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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7300 |
0.0500 |
0.47% |
-1.56% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.57% |
3.45% |
7.07% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.7300 |
0.47% |
2026/07/16 |
10.7600 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
10.6800 |
-0.37% |
2026/07/15 |
10.7600 |
0.37% |
| 2026/07/28 |
10.7200 |
0.28% |
2026/07/14 |
10.7200 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
10.6900 |
0.00% |
2026/07/13 |
10.7100 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
10.6900 |
0.19% |
2026/07/09 |
10.7300 |
0.28% |
| 2026/07/23 |
10.6700 |
-0.74% |
2026/07/08 |
10.7000 |
-0.47% |
| 2026/07/22 |
10.7500 |
0.00% |
2026/07/07 |
10.7500 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
10.7500 |
-0.19% |
2026/07/06 |
10.7500 |
0.66% |
| 2026/07/20 |
10.7700 |
0.00% |
2026/07/02 |
10.6800 |
0.19% |
| 2026/07/17 |
10.7700 |
0.09% |
2026/07/01 |
10.6600 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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