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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2800 |
0.0100 |
0.10% |
-5.77% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.57% |
3.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.2800 |
0.10% |
2025/06/04 |
10.3500 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
10.2700 |
0.10% |
2025/06/03 |
10.3300 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
10.2600 |
-0.19% |
2025/06/02 |
10.3200 |
0.19% |
| 2025/06/13 |
10.2800 |
-0.29% |
2025/05/29 |
10.3000 |
0.10% |
| 2025/06/12 |
10.3100 |
-0.39% |
2025/05/28 |
10.2900 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
10.3500 |
-0.19% |
2025/05/27 |
10.3200 |
0.29% |
| 2025/06/10 |
10.3700 |
0.19% |
2025/05/23 |
10.2900 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
10.3500 |
0.10% |
2025/05/22 |
10.3000 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
10.3400 |
-0.19% |
2025/05/21 |
10.3000 |
-1.06% |
| 2025/06/05 |
10.3600 |
0.10% |
2025/05/20 |
10.4100 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/台幣 |
0.10% |
-0.68% |
-1.15% |
-6.55% |
-6.29% |
-4.37% |
-5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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