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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7700 |
0.0500 |
0.47% |
-1.55% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.68% |
5.53% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.7700 |
0.47% |
2026/03/18 |
10.9200 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
10.7200 |
-0.28% |
2026/03/17 |
10.9500 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
10.7500 |
-0.09% |
2026/03/16 |
10.9300 |
-0.09% |
| 2026/03/27 |
10.7600 |
-0.28% |
2026/03/13 |
10.9400 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
10.7900 |
-0.64% |
2026/03/12 |
10.9800 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
10.8600 |
0.28% |
2026/03/11 |
11.0100 |
-0.36% |
| 2026/03/24 |
10.8300 |
-0.18% |
2026/03/10 |
11.0500 |
0.09% |
| 2026/03/23 |
10.8500 |
0.56% |
2026/03/09 |
11.0400 |
-0.27% |
| 2026/03/20 |
10.7900 |
-1.01% |
2026/03/06 |
11.0700 |
-0.45% |
| 2026/03/19 |
10.9000 |
-0.18% |
2026/03/05 |
11.1200 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/美元 |
0.47% |
-0.83% |
-3.67% |
-1.55% |
-3.41% |
1.89% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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