宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1800 0.0100 0.09% 0.81% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.19% 8.95% 5.92%

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.1800 0.09% 2025/02/26 11.2800 0.09%
2025/03/12 11.1700 0.09% 2025/02/25 11.2700 0.18%
2025/03/11 11.1600 0.00% 2025/02/24 11.2500 0.18%
2025/03/10 11.1600 -0.45% 2025/02/21 11.2300 0.09%
2025/03/07 11.2100 -0.09% 2025/02/20 11.2200 0.18%
2025/03/06 11.2200 -0.09% 2025/02/19 11.2000 -0.18%
2025/03/05 11.2300 0.00% 2025/02/18 11.2200 -0.18%
2025/03/04 11.2300 -0.18% 2025/02/14 11.2400 0.18%
2025/03/03 11.2500 -0.09% 2025/02/13 11.2200 0.45%
2025/02/27 11.2600 -0.18% 2025/02/12 11.1700 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 0.09% -0.36% -0.36% -0.71% -1.15% 3.81% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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