宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.6300 0.0000 0.00% 3.27% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -50.59% 17.80%

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6300 0.00% 2024/11/06 6.6300 0.00%
2024/11/19 6.6300 0.00% 2024/11/05 6.6300 0.00%
2024/11/18 6.6300 0.00% 2024/11/04 6.6300 0.00%
2024/11/15 6.6300 0.00% 2024/11/01 6.6300 0.00%
2024/11/14 6.6300 0.00% 2024/10/30 6.6300 0.00%
2024/11/13 6.6300 0.00% 2024/10/29 6.6300 0.00%
2024/11/12 6.6300 0.00% 2024/10/28 6.6300 0.00%
2024/11/11 6.6300 0.00% 2024/10/25 6.6300 0.00%
2024/11/08 6.6300 0.00% 2024/10/24 6.6300 0.00%
2024/11/07 6.6300 0.00% 2024/10/23 6.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 9.23% 8.16% 7.28% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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