|
|
|
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.3300 |
0.0000 |
0.00% |
2.95% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/26 |
7.3300 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/25 |
7.3300 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/24 |
7.3300 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/23 |
7.3300 |
1.10% |
| 2026/03/09 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/11 |
7.2500 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/10 |
7.2500 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/09 |
7.2400 |
0.14% |
| 2026/03/04 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/06 |
7.2300 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/05 |
7.2100 |
-0.14% |
| 2026/03/02 |
7.3300 |
0.00% |
2026/02/04 |
7.2200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
