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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.1000 |
-0.0100 |
-0.14% |
5.97% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.1000 |
-0.14% |
2025/11/19 |
7.0800 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
7.1100 |
0.00% |
2025/11/18 |
7.0900 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
7.1100 |
0.28% |
2025/11/17 |
7.0800 |
-0.42% |
| 2025/12/01 |
7.0900 |
-0.14% |
2025/11/14 |
7.1100 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
7.1000 |
-0.14% |
2025/11/13 |
7.1200 |
-0.56% |
| 2025/11/26 |
7.1100 |
0.28% |
2025/11/12 |
7.1600 |
-0.14% |
| 2025/11/25 |
7.0900 |
0.14% |
2025/11/11 |
7.1700 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
7.0800 |
0.28% |
2025/11/10 |
7.1600 |
0.28% |
| 2025/11/21 |
7.0600 |
0.14% |
2025/11/07 |
7.1400 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
7.0500 |
-0.42% |
2025/11/06 |
7.1400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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