宏利特別股息收益基金-NB月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3700 0.0000 0.00% -0.95% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.94% 0.35% -0.47%
含息 - - - - - - - -13.44% 5.34% 6.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0353 8.7900 0.40%
02/07 0.0376 8.9900 0.42%
03/07 0.0369 8.8400 0.42%
04/13 0.0349 8.4100 0.41%
05/08 0.035 8.0500 0.43%
06/07 0.0345 8.4100 0.41%
07/10 0.0348 8.3300 0.42%
08/07 0.0354 8.4600 0.42%
09/08 0.0352 8.3700 0.42%
10/06 0.0343 8.0400 0.43%
11/07 0.0329 8.1500 0.40%
12/07 0.0346 8.3500 0.41%
總計 0.4214 8.3500 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5000 0.42%
02/16 0.036 8.5900 0.42%
03/07 0.054 8.6400 0.62%
04/09 0.054 8.6400 0.62%
05/08 0.0526 8.5700 0.61%
06/07 0.0538 8.6400 0.62%
07/08 0.0534 8.6200 0.62%
08/07 0.0535 8.5700 0.62%
09/09 0.0546 8.7700 0.62%
10/09 0.0555 8.8900 0.62%
11/07 0.0551 8.8000 0.63%
12/06 0.0547 8.7200 0.63%
總計 0.6126 8.7200 7.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0528 8.5200 0.62%
02/07 0.0533 8.5200 0.63%
總計 0.1061 8.5200 1.25%

宏利特別股息收益基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.3700 0.00% 2025/02/26 8.5000 0.00%
2025/03/12 8.3700 0.12% 2025/02/25 8.5000 0.35%
2025/03/11 8.3600 -0.12% 2025/02/24 8.4700 0.12%
2025/03/10 8.3700 -0.36% 2025/02/21 8.4600 0.12%
2025/03/07 8.4000 -0.71% 2025/02/20 8.4500 0.00%
2025/03/06 8.4600 -0.12% 2025/02/19 8.4500 -0.12%
2025/03/05 8.4700 0.00% 2025/02/18 8.4600 -0.24%
2025/03/04 8.4700 -0.24% 2025/02/14 8.4800 0.12%
2025/03/03 8.4900 0.00% 2025/02/13 8.4700 0.47%
2025/02/27 8.4900 -0.12% 2025/02/12 8.4300 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配息/美元 0.00% -1.06% -1.18% -2.45% -4.99% -3.13% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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