宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5500 -0.0200 -0.26% -5.15% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.21% -3.14% -4.56%
含息 - - - - - - - -11.94% 2.54% 2.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0416 8.9300 0.47%
02/07 0.0442 9.1100 0.49%
03/07 0.0433 8.9400 0.48%
04/13 0.0408 8.4700 0.48%
05/08 0.0408 8.0900 0.50%
06/07 0.04 8.4200 0.48%
07/10 0.0403 8.3100 0.48%
08/07 0.0409 8.4100 0.49%
09/08 0.0404 8.2700 0.49%
10/06 0.0393 7.9300 0.50%
11/07 0.0377 8.0500 0.47%
12/07 0.0396 8.2300 0.48%
總計 0.4889 8.2300 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0403 8.3500 0.48%
02/16 0.0409 8.4000 0.49%
03/07 0.0527 8.4300 0.63%
04/09 0.0524 8.4000 0.62%
05/08 0.051 8.3200 0.61%
06/07 0.0521 8.3700 0.62%
07/08 0.0515 8.3100 0.62%
08/07 0.0516 8.2900 0.62%
09/09 0.0526 8.4500 0.62%
10/09 0.0538 8.5500 0.63%
11/07 0.0524 8.3600 0.63%
12/06 0.0516 8.2500 0.63%
總計 0.6029 8.2500 7.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0498 8.0100 0.62%
02/07 0.05 8.0000 0.62%
03/07 0.0496 7.9100 0.63%
04/09 0.0482 7.5100 0.64%
05/08 0.0474 7.6100 0.62%
總計 0.245 7.6100 3.22%

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5500 -0.26% 2025/05/13 7.5900 0.13%
2025/05/27 7.5700 0.53% 2025/05/12 7.5800 0.13%
2025/05/23 7.5300 -0.13% 2025/05/09 7.5700 0.00%
2025/05/22 7.5400 0.13% 2025/05/08 7.5700 -0.53%
2025/05/21 7.5300 -1.05% 2025/05/07 7.6100 0.13%
2025/05/20 7.6100 -0.13% 2025/05/06 7.6000 0.13%
2025/05/19 7.6200 0.26% 2025/05/05 7.5900 -0.13%
2025/05/16 7.6000 0.13% 2025/05/02 7.6000 0.26%
2025/05/15 7.5900 0.40% 2025/04/30 7.5800 -0.26%
2025/05/14 7.5600 -0.40% 2025/04/29 7.6000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 -0.26% 0.27% -0.66% -4.91% -8.26% -9.25% -5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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