宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8300 0.0000 0.00% -1.63% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.21% -3.14% -4.56%
含息 - - - - - - - -11.94% 2.54% 2.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0416 8.9300 0.47%
02/07 0.0442 9.1100 0.49%
03/07 0.0433 8.9400 0.48%
04/13 0.0408 8.4700 0.48%
05/08 0.0408 8.0900 0.50%
06/07 0.04 8.4200 0.48%
07/10 0.0403 8.3100 0.48%
08/07 0.0409 8.4100 0.49%
09/08 0.0404 8.2700 0.49%
10/06 0.0393 7.9300 0.50%
11/07 0.0377 8.0500 0.47%
12/07 0.0396 8.2300 0.48%
總計 0.4889 8.2300 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0403 8.3500 0.48%
02/16 0.0409 8.4000 0.49%
03/07 0.0527 8.4300 0.63%
04/09 0.0524 8.4000 0.62%
05/08 0.051 8.3200 0.61%
06/07 0.0521 8.3700 0.62%
07/08 0.0515 8.3100 0.62%
08/07 0.0516 8.2900 0.62%
09/09 0.0526 8.4500 0.62%
10/09 0.0538 8.5500 0.63%
11/07 0.0524 8.3600 0.63%
12/06 0.0516 8.2500 0.63%
總計 0.6029 8.2500 7.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0498 8.0100 0.62%
02/07 0.05 8.0000 0.62%
總計 0.0998 8.0000 1.25%

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.8300 0.00% 2025/02/26 7.9500 0.00%
2025/03/12 7.8300 0.13% 2025/02/25 7.9500 0.25%
2025/03/11 7.8200 0.00% 2025/02/24 7.9300 0.13%
2025/03/10 7.8200 -0.38% 2025/02/21 7.9200 0.00%
2025/03/07 7.8500 -0.76% 2025/02/20 7.9200 -0.13%
2025/03/06 7.9100 -0.13% 2025/02/19 7.9300 -0.13%
2025/03/05 7.9200 0.00% 2025/02/18 7.9400 -0.25%
2025/03/04 7.9200 -0.25% 2025/02/14 7.9600 0.13%
2025/03/03 7.9400 0.00% 2025/02/13 7.9500 0.51%
2025/02/27 7.9400 -0.13% 2025/02/12 7.9100 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 0.00% -1.01% -1.51% -3.33% -7.67% -7.12% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)