宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2500 -0.0200 -0.28% -2.16% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.21% -3.14% -4.56% -6.91%
含息 - - - - - - -11.94% 2.54% 2.67% 0.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0403 8.3500 0.48%
02/16 0.0409 8.4000 0.49%
03/07 0.0527 8.4300 0.63%
04/09 0.0524 8.4000 0.62%
05/08 0.051 8.3200 0.61%
06/07 0.0521 8.3700 0.62%
07/08 0.0515 8.3100 0.62%
08/07 0.0516 8.2900 0.62%
09/09 0.0526 8.4500 0.62%
10/09 0.0538 8.5500 0.63%
11/07 0.0524 8.3600 0.63%
12/06 0.0516 8.2500 0.63%
總計 0.6029 8.2500 7.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0498 8.0100 0.62%
02/07 0.05 8.0000 0.62%
03/07 0.0496 7.9100 0.63%
04/09 0.0482 7.5100 0.64%
05/08 0.0474 7.6100 0.62%
06/06 0.0471 7.6000 0.62%
07/08 0.0473 7.6500 0.62%
08/07 0.0476 7.6700 0.62%
09/08 0.0482 7.7600 0.62%
10/08 0.0483 7.7400 0.62%
11/07 0.0479 7.5800 0.63%
12/05 0.0466 7.4700 0.62%
總計 0.578 7.4700 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0464 7.4700 0.62%
02/06 0.0468 7.4300 0.63%
總計 0.0932 7.4300 1.25%

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.2500 -0.28% 2026/02/26 7.4600 0.00%
2026/03/12 7.2700 -0.27% 2026/02/25 7.4600 0.00%
2026/03/11 7.2900 -0.41% 2026/02/24 7.4600 0.13%
2026/03/10 7.3200 0.14% 2026/02/23 7.4500 0.27%
2026/03/09 7.3100 -0.27% 2026/02/11 7.4300 0.00%
2026/03/06 7.3300 -1.08% 2026/02/10 7.4300 0.27%
2026/03/05 7.4100 -0.13% 2026/02/09 7.4100 0.14%
2026/03/04 7.4200 0.13% 2026/02/06 7.4000 -0.40%
2026/03/03 7.4100 -0.27% 2026/02/05 7.4300 -0.13%
2026/03/02 7.4300 -0.40% 2026/02/04 7.4400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 -0.28% -1.09% -2.42% -2.42% -6.81% -7.41% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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