宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0300 0.0300 0.33% -1.42% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.17% 1.03% 3.85%
含息 - - - - - - - -9.91% 9.04% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0582 9.0900 0.64%
02/07 0.0623 9.3200 0.67%
03/07 0.0613 9.1900 0.67%
04/13 0.058 8.7500 0.66%
05/08 0.0582 8.3700 0.70%
06/07 0.0572 8.7300 0.66%
07/10 0.0579 8.6300 0.67%
08/07 0.0586 8.7800 0.67%
09/08 0.0585 8.7000 0.67%
10/06 0.0571 8.3600 0.68%
11/07 0.0547 8.4800 0.65%
12/07 0.0575 8.6900 0.66%
總計 0.6995 8.6900 8.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0588 8.8400 0.67%
02/16 0.0599 8.9200 0.67%
03/07 0.0598 8.9800 0.67%
04/09 0.0599 9.0200 0.66%
05/08 0.0586 8.9600 0.65%
06/07 0.0601 9.0400 0.66%
07/08 0.0599 9.0600 0.66%
08/07 0.0601 9.0300 0.67%
09/09 0.0615 9.2600 0.66%
10/09 0.0625 9.4200 0.66%
11/07 0.0624 9.3900 0.66%
12/06 0.0627 9.3900 0.67%
總計 0.7262 9.3900 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0611 9.2100 0.66%
02/07 0.0614 9.2400 0.66%
03/07 0.0612 9.1500 0.67%
04/09 0.0595 8.6300 0.69%
05/08 0.0587 8.8900 0.66%
06/06 0.0589 8.9400 0.66%
總計 0.3608 8.9400 4.04%

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.0300 0.33% 2025/06/25 8.9100 -0.22%
2025/07/09 9.0000 0.22% 2025/06/24 8.9300 0.56%
2025/07/08 8.9800 -0.44% 2025/06/23 8.8800 0.00%
2025/07/07 9.0200 -0.33% 2025/06/20 8.8800 0.34%
2025/07/03 9.0500 0.33% 2025/06/18 8.8500 -0.11%
2025/07/02 9.0200 0.56% 2025/06/17 8.8600 0.11%
2025/07/01 8.9700 0.56% 2025/06/16 8.8500 0.11%
2025/06/30 8.9200 0.00% 2025/06/13 8.8400 -0.45%
2025/06/27 8.9200 -0.34% 2025/06/12 8.8800 0.11%
2025/06/26 8.9500 0.45% 2025/06/11 8.8700 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 0.33% -0.22% 1.57% 5.24% -0.77% 0.33% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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