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宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6773 |
-0.0043 |
-0.04% |
-0.58% |
2023/10/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/10/27 |
11.6773 |
-0.04% |
2023/10/13 |
11.7602 |
-0.04% |
| 2023/10/26 |
11.6816 |
0.15% |
2023/10/12 |
11.7653 |
-0.37% |
| 2023/10/25 |
11.6641 |
-0.18% |
2023/10/11 |
11.8088 |
0.75% |
| 2023/10/24 |
11.6855 |
0.25% |
2023/10/06 |
11.7210 |
0.08% |
| 2023/10/23 |
11.6561 |
0.06% |
2023/10/05 |
11.7118 |
0.02% |
| 2023/10/20 |
11.6492 |
-0.06% |
2023/10/04 |
11.7089 |
-0.01% |
| 2023/10/19 |
11.6559 |
-0.17% |
2023/10/03 |
11.7106 |
-0.67% |
| 2023/10/18 |
11.6763 |
-0.36% |
2023/10/02 |
11.7898 |
-0.34% |
| 2023/10/17 |
11.7181 |
-0.28% |
2023/09/28 |
11.8296 |
0.05% |
| 2023/10/16 |
11.7507 |
-0.08% |
2023/09/27 |
11.8235 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 |
-0.04% |
0.24% |
-1.24% |
-3.33% |
-3.24% |
0.28% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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