宏利美元高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0368 -0.0033 -0.05% -2.51% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -16.23%
含息 - - - - - - - - - -11.34%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03453 - -
02/05 0.03434 - -
03/08 0.03413 - -
04/09 0.03412 - -
05/07 0.0339 - -
06/07 0.0337 - -
07/08 0.0339 - -
08/06 0.0339 - -
09/08 0.0338 - -
10/07 0.0337 - -
11/05 0.0334 - -
12/07 0.0329 7.3521 0.45%
總計 0.40632 7.3521 5.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0333 7.3422 0.45%
02/11 0.0323 7.1320 0.45%
03/07 0.0319 7.0907 0.45%
04/11 0.0317 6.9764 0.45%
05/09 0.0308 6.7542 0.46%
06/08 0.0302 6.6937 0.45%
07/08 0.0284 6.3710 0.45%
08/05 0.0296 6.6112 0.45%
09/08 0.0288 6.4406 0.45%
10/07 0.0279 6.2778 0.44%
11/07 0.0283 6.2526 0.45%
12/07 0.0284 6.3018 0.45%
總計 0.3616 6.3018 5.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0279 6.3000 0.44%
02/07 0.0285 6.3378 0.45%
03/07 0.0278 6.2392 0.45%
04/13 0.0281 6.2820 0.45%
05/08 0.0282 6.2455 0.45%
06/07 0.0277 6.2027 0.45%
07/10 0.0279 6.1800 0.45%
08/07 0.0281 6.2263 0.45%
09/08 0.028 6.2126 0.45%
10/06 0.0275 6.0525 0.45%
總計 0.2797 6.0525 4.62%

宏利美元高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 6.0368 -0.05% 2023/10/13 6.0405 0.29%
2023/10/26 6.0401 0.35% 2023/10/12 6.0229 -0.35%
2023/10/25 6.0189 -0.16% 2023/10/11 6.0441 0.42%
2023/10/24 6.0283 0.17% 2023/10/06 6.0186 -0.56%
2023/10/23 6.0180 0.29% 2023/10/05 6.0525 -0.17%
2023/10/20 6.0006 -0.02% 2023/10/04 6.0627 -0.02%
2023/10/19 6.0018 -0.14% 2023/10/03 6.0642 -0.35%
2023/10/18 6.0101 -0.34% 2023/10/02 6.0855 -0.45%
2023/10/17 6.0307 -0.28% 2023/09/28 6.1130 -0.01%
2023/10/16 6.0476 0.12% 2023/09/27 6.1138 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利美元高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.05% 0.60% -1.26% -2.84% -3.43% -4.10% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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