宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6674 -0.0024 -0.04% -5.04% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -18.20%
含息 - - - - - - - - - -13.02%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04152 - -
02/05 0.04139 - -
03/08 0.04128 - -
04/09 0.04121 - -
05/07 0.0412 - -
06/07 0.0414 - -
07/08 0.0417 - -
08/06 0.0416 - -
09/08 0.0416 - -
10/07 0.0416 - -
11/05 0.0414 - -
12/07 0.0409 8.5123 0.48%
總計 0.4968 8.5123 5.84%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0415 8.5377 0.49%
02/11 0.0404 8.2908 0.49%
03/07 0.0398 8.2263 0.48%
04/11 0.0394 8.0521 0.49%
05/09 0.0378 7.6667 0.49%
06/08 0.0373 7.6687 0.49%
07/08 0.0348 7.2850 0.48%
08/05 0.0362 7.5464 0.48%
09/08 0.0352 7.2744 0.48%
10/07 0.0335 7.0498 0.48%
11/07 0.0339 6.9738 0.49%
12/07 0.0344 7.1411 0.48%
總計 0.4442 7.1411 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0339 7.1547 0.47%
02/07 0.035 7.2590 0.48%
03/07 0.0341 7.1214 0.48%
04/13 0.0345 7.1750 0.48%
05/08 0.0345 7.1172 0.48%
06/07 0.0339 7.0559 0.48%
07/10 0.0339 6.9755 0.49%
08/07 0.034 6.9980 0.49%
09/08 0.0336 6.9335 0.48%
10/06 0.0329 6.7331 0.49%
總計 0.3403 6.7331 5.05%

宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 6.6674 -0.04% 2023/10/13 6.7257 -0.09%
2023/10/26 6.6698 0.15% 2023/10/12 6.7316 -0.37%
2023/10/25 6.6598 -0.18% 2023/10/11 6.7566 0.77%
2023/10/24 6.6721 0.25% 2023/10/06 6.7048 -0.42%
2023/10/23 6.6553 0.06% 2023/10/05 6.7331 0.01%
2023/10/20 6.6514 -0.06% 2023/10/04 6.7322 -0.02%
2023/10/19 6.6552 -0.28% 2023/10/03 6.7335 -0.66%
2023/10/18 6.6739 -0.35% 2023/10/02 6.7779 -0.34%
2023/10/17 6.6973 -0.33% 2023/09/28 6.8008 0.04%
2023/10/16 6.7194 -0.09% 2023/09/27 6.7978 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 -0.04% 0.24% -1.92% -5.01% -6.34% -4.89% -5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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