宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0333 -0.0445 -0.73% -4.49% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -18.03%
含息 - - - - - - - - - -13.21%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03562 - -
02/05 0.03549 - -
03/08 0.03528 - -
04/09 0.03521 - -
05/07 0.0352 - -
06/07 0.0352 - -
07/08 0.0354 - -
08/06 0.0354 - -
09/08 0.0354 - -
10/07 0.035 - -
11/05 0.0349 - -
12/07 0.0342 7.6386 0.45%
總計 0.4223 7.6386 5.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0357 7.6483 0.47%
02/11 0.0336 7.4209 0.45%
03/07 0.0331 7.3688 0.45%
04/11 0.0329 7.2091 0.46%
05/09 0.0316 6.9310 0.46%
06/08 0.0311 6.8643 0.45%
07/08 0.0289 6.4932 0.45%
08/05 0.0301 6.7332 0.45%
09/08 0.0293 6.4994 0.45%
10/07 0.0278 6.2880 0.44%
11/07 0.0282 6.2246 0.45%
12/07 0.0288 6.4215 0.45%
總計 0.3711 6.4215 5.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0284 6.4209 0.44%
02/07 0.0293 6.5128 0.45%
03/07 0.0285 6.3780 0.45%
04/13 0.0288 6.4339 0.45%
05/08 0.0288 6.3898 0.45%
06/07 0.0283 6.3427 0.45%
07/10 0.0285 6.2931 0.45%
08/07 0.0286 6.3238 0.45%
09/08 0.0284 6.2930 0.45%
10/06 0.0278 6.1199 0.45%
總計 0.2854 6.1199 4.66%

宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 6.0333 -0.73% 2023/10/13 6.1092 -0.18%
2023/10/26 6.0778 0.62% 2023/10/12 6.1205 -0.39%
2023/10/25 6.0405 0.05% 2023/10/11 6.1446 0.77%
2023/10/24 6.0375 -0.54% 2023/10/06 6.0975 -0.37%
2023/10/23 6.0700 0.35% 2023/10/05 6.1199 0.06%
2023/10/20 6.0490 0.02% 2023/10/04 6.1163 0.01%
2023/10/19 6.0477 -0.38% 2023/10/03 6.1157 -0.78%
2023/10/18 6.0709 -0.29% 2023/10/02 6.1636 -0.34%
2023/10/17 6.0885 -0.28% 2023/09/28 6.1849 0.05%
2023/10/16 6.1056 -0.06% 2023/09/27 6.1821 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 -0.73% -0.26% -2.41% -4.84% -5.52% -3.87% -4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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