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宏利豐利退組合基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6838 |
-0.0087 |
-0.09% |
0.29% |
2024/05/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.12% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/09 |
9.6838 |
-0.09% |
2024/04/24 |
9.6704 |
0.37% |
| 2024/05/08 |
9.6925 |
-0.07% |
2024/04/23 |
9.6350 |
0.63% |
| 2024/05/07 |
9.6996 |
-0.04% |
2024/04/22 |
9.5751 |
-0.18% |
| 2024/05/06 |
9.7037 |
0.00% |
2024/04/19 |
9.5923 |
-0.48% |
| 2024/05/03 |
9.7037 |
0.09% |
2024/04/18 |
9.6390 |
0.20% |
| 2024/05/02 |
9.6945 |
-0.07% |
2024/04/17 |
9.6199 |
0.23% |
| 2024/04/30 |
9.7013 |
-0.03% |
2024/04/16 |
9.5982 |
-1.27% |
| 2024/04/29 |
9.7038 |
0.31% |
2024/04/15 |
9.7215 |
-0.55% |
| 2024/04/26 |
9.6741 |
0.55% |
2024/04/12 |
9.7749 |
-0.15% |
| 2024/04/25 |
9.6213 |
-0.51% |
2024/04/11 |
9.7899 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息/美元 |
-0.09% |
-0.11% |
-1.92% |
0.43% |
7.87% |
8.16% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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