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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.3743 |
0.0112 |
0.13% |
11.96% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.3743 |
0.13% |
2025/11/20 |
8.3142 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
8.3631 |
0.19% |
2025/11/19 |
8.3060 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
8.3473 |
0.15% |
2025/11/18 |
8.3066 |
-0.38% |
| 2025/12/01 |
8.3349 |
0.02% |
2025/11/17 |
8.3379 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
8.3333 |
0.06% |
2025/11/14 |
8.3251 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
8.3285 |
0.02% |
2025/11/13 |
8.3411 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
8.3265 |
0.10% |
2025/11/12 |
8.3361 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
8.3178 |
-0.01% |
2025/11/11 |
8.3198 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
8.3187 |
0.18% |
2025/11/10 |
8.3142 |
0.18% |
| 2025/11/21 |
8.3036 |
-0.13% |
2025/11/07 |
8.2993 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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