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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9267 |
-0.0256 |
-0.29% |
5.37% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
8.9267 |
-0.29% |
2026/02/26 |
9.0367 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
8.9523 |
-0.31% |
2026/02/25 |
9.0349 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
8.9801 |
-0.00% |
2026/02/24 |
9.0267 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
8.9802 |
0.62% |
2026/02/23 |
9.0235 |
0.54% |
| 2026/03/09 |
8.9247 |
-0.40% |
2026/02/11 |
8.9753 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
8.9605 |
-0.19% |
2026/02/10 |
8.9666 |
1.10% |
| 2026/03/05 |
8.9776 |
-0.01% |
2026/02/09 |
8.8692 |
0.76% |
| 2026/03/04 |
8.9782 |
0.25% |
2026/02/06 |
8.8027 |
1.55% |
| 2026/03/03 |
8.9562 |
-0.52% |
2026/02/05 |
8.6686 |
-0.29% |
| 2026/03/02 |
9.0027 |
-0.38% |
2026/02/04 |
8.6934 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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