|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.2990 |
-0.0042 |
-0.05% |
9.77% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.2990 |
-0.05% |
2026/07/16 |
9.2994 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
9.3032 |
-0.04% |
2026/07/15 |
9.2952 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
9.3069 |
0.05% |
2026/07/14 |
9.2919 |
-0.02% |
| 2026/07/27 |
9.3025 |
0.21% |
2026/07/13 |
9.2939 |
0.06% |
| 2026/07/24 |
9.2834 |
0.09% |
2026/07/09 |
9.2881 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
9.2750 |
-0.25% |
2026/07/08 |
9.2746 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
9.2978 |
-0.11% |
2026/07/07 |
9.2816 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
9.3076 |
0.01% |
2026/07/06 |
9.2878 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
9.3064 |
0.08% |
2026/07/03 |
9.2731 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
9.2991 |
-0.00% |
2026/07/02 |
9.2791 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
