|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9753 |
0.0087 |
0.10% |
5.95% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
8.9753 |
0.10% |
2026/01/28 |
8.6876 |
0.08% |
| 2026/02/10 |
8.9666 |
1.10% |
2026/01/27 |
8.6804 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
8.8692 |
0.76% |
2026/01/26 |
8.6712 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
8.8027 |
1.55% |
2026/01/23 |
8.6696 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
8.6686 |
-0.29% |
2026/01/22 |
8.6639 |
0.91% |
| 2026/02/04 |
8.6934 |
0.10% |
2026/01/21 |
8.5860 |
0.70% |
| 2026/02/03 |
8.6847 |
0.17% |
2026/01/20 |
8.5263 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
8.6702 |
-0.03% |
2026/01/19 |
8.5725 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
8.6728 |
-0.22% |
2026/01/16 |
8.5609 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
8.6917 |
0.05% |
2026/01/15 |
8.5681 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
