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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.6917 |
0.0041 |
0.05% |
2.60% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
8.6917 |
0.05% |
2026/01/15 |
8.5681 |
0.33% |
| 2026/01/28 |
8.6876 |
0.08% |
2026/01/14 |
8.5395 |
-0.23% |
| 2026/01/27 |
8.6804 |
0.11% |
2026/01/13 |
8.5596 |
0.13% |
| 2026/01/26 |
8.6712 |
0.02% |
2026/01/12 |
8.5488 |
0.53% |
| 2026/01/23 |
8.6696 |
0.07% |
2026/01/09 |
8.5040 |
0.21% |
| 2026/01/22 |
8.6639 |
0.91% |
2026/01/08 |
8.4863 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
8.5860 |
0.70% |
2026/01/07 |
8.4831 |
0.07% |
| 2026/01/20 |
8.5263 |
-0.54% |
2026/01/06 |
8.4772 |
-0.01% |
| 2026/01/19 |
8.5725 |
0.14% |
2026/01/05 |
8.4781 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
8.5609 |
-0.08% |
2026/01/02 |
8.4666 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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