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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.0964 |
-0.0171 |
-0.21% |
8.25% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.0964 |
-0.21% |
2025/06/26 |
8.0185 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
8.1135 |
0.33% |
2025/06/25 |
8.0118 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
8.0871 |
0.02% |
2025/06/24 |
7.9951 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
8.0851 |
0.45% |
2025/06/23 |
7.9822 |
0.11% |
| 2025/07/04 |
8.0486 |
0.24% |
2025/06/20 |
7.9737 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
8.0296 |
-0.36% |
2025/06/19 |
7.9716 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
8.0588 |
0.18% |
2025/06/18 |
7.9734 |
0.18% |
| 2025/07/01 |
8.0444 |
0.01% |
2025/06/17 |
7.9591 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
8.0436 |
0.17% |
2025/06/16 |
7.9518 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
8.0303 |
0.15% |
2025/06/13 |
7.9576 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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