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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.8865 |
0.0472 |
0.53% |
4.90% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
8.8865 |
0.53% |
2026/03/18 |
8.9388 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
8.8393 |
0.23% |
2026/03/17 |
8.9520 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
8.8187 |
-0.06% |
2026/03/16 |
8.9310 |
0.05% |
| 2026/03/27 |
8.8239 |
-0.51% |
2026/03/13 |
8.9267 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
8.8691 |
-0.36% |
2026/03/12 |
8.9523 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
8.9014 |
0.45% |
2026/03/11 |
8.9801 |
-0.00% |
| 2026/03/24 |
8.8612 |
0.05% |
2026/03/10 |
8.9802 |
0.62% |
| 2026/03/23 |
8.8572 |
-0.20% |
2026/03/09 |
8.9247 |
-0.40% |
| 2026/03/20 |
8.8752 |
-0.33% |
2026/03/06 |
8.9605 |
-0.19% |
| 2026/03/19 |
8.9045 |
-0.38% |
2026/03/05 |
8.9776 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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