宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1777 0.0023 0.07% -0.46% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
總計 0.065 3.1898 2.04%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 3.1777 0.07% 2025/06/04 3.1920 0.39%
2025/06/17 3.1754 0.07% 2025/06/03 3.1797 0.21%
2025/06/16 3.1731 -0.05% 2025/06/02 3.1731 -0.12%
2025/06/13 3.1748 -0.18% 2025/05/29 3.1768 0.34%
2025/06/12 3.1806 -0.01% 2025/05/28 3.1661 -0.11%
2025/06/11 3.1809 0.35% 2025/05/27 3.1695 0.12%
2025/06/10 3.1698 0.21% 2025/05/26 3.1656 0.17%
2025/06/09 3.1633 0.11% 2025/05/23 3.1603 0.29%
2025/06/06 3.1597 -0.94% 2025/05/22 3.1512 -0.44%
2025/06/05 3.1898 -0.07% 2025/05/21 3.1651 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.07% -0.10% 0.73% 4.99% 2.38% 0.15% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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