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宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.0776 |
-0.0023 |
-0.07% |
-3.60% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
-6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
3.0776 |
-0.07% |
2025/02/26 |
3.1440 |
0.21% |
| 2025/03/12 |
3.0799 |
0.53% |
2025/02/25 |
3.1373 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
3.0637 |
-0.23% |
2025/02/24 |
3.1360 |
0.27% |
| 2025/03/10 |
3.0709 |
0.91% |
2025/02/21 |
3.1275 |
-0.34% |
| 2025/03/07 |
3.0433 |
-2.36% |
2025/02/20 |
3.1382 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
3.1169 |
-0.58% |
2025/02/19 |
3.1364 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
3.1350 |
-0.84% |
2025/02/18 |
3.1354 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
3.1616 |
-0.58% |
2025/02/17 |
3.1424 |
0.56% |
| 2025/03/03 |
3.1802 |
1.12% |
2025/02/14 |
3.1248 |
-0.38% |
| 2025/02/27 |
3.1451 |
0.03% |
2025/02/13 |
3.1368 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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