宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2913 0.0054 0.16% 1.53% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 1.54%
含息 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 3.2913 0.16% 2026/01/16 3.2388 0.04%
2026/01/29 3.2859 -0.11% 2026/01/15 3.2374 0.24%
2026/01/28 3.2896 -0.02% 2026/01/14 3.2298 -0.26%
2026/01/27 3.2902 0.11% 2026/01/13 3.2383 0.15%
2026/01/26 3.2866 0.12% 2026/01/12 3.2336 0.35%
2026/01/23 3.2828 0.09% 2026/01/09 3.2222 0.14%
2026/01/22 3.2797 0.90% 2026/01/08 3.2176 -0.97%
2026/01/21 3.2504 0.70% 2026/01/07 3.2492 0.03%
2026/01/20 3.2278 -0.55% 2026/01/06 3.2482 0.07%
2026/01/19 3.2458 0.22% 2026/01/05 3.2458 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.16% 0.26% 1.46% 0.99% 0.57% 4.91% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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