宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.3279 0.0007 0.02% 2.66% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 1.54%
含息 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 3.3279 0.02% 2026/02/26 3.3900 0.01%
2026/03/12 3.3272 -0.25% 2026/02/25 3.3895 0.08%
2026/03/11 3.3355 0.01% 2026/02/24 3.3867 0.03%
2026/03/10 3.3351 0.47% 2026/02/23 3.3856 0.50%
2026/03/09 3.3194 -0.36% 2026/02/11 3.3688 0.12%
2026/03/06 3.3313 -1.15% 2026/02/10 3.3648 0.73%
2026/03/05 3.3702 -0.01% 2026/02/09 3.3403 0.44%
2026/03/04 3.3704 0.24% 2026/02/06 3.3256 0.58%
2026/03/03 3.3622 -0.47% 2026/02/05 3.3063 0.19%
2026/03/02 3.3781 -0.35% 2026/02/04 3.2999 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.02% -0.10% -1.21% 3.38% -0.78% 8.13% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)