宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2126 -0.0022 -0.07% 0.63% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
總計 0.065 3.1898 2.04%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 3.2126 -0.07% 2025/06/26 3.2063 0.16%
2025/07/09 3.2148 0.21% 2025/06/25 3.2012 0.17%
2025/07/08 3.2080 -0.02% 2025/06/24 3.1958 0.47%
2025/07/07 3.2088 -1.05% 2025/06/23 3.1810 0.08%
2025/07/04 3.2428 -0.14% 2025/06/20 3.1785 0.03%
2025/07/03 3.2473 0.19% 2025/06/19 3.1774 -0.01%
2025/07/02 3.2412 -0.27% 2025/06/18 3.1777 0.07%
2025/07/01 3.2501 0.66% 2025/06/17 3.1754 0.07%
2025/06/30 3.2289 0.74% 2025/06/16 3.1731 -0.05%
2025/06/27 3.2053 -0.03% 2025/06/13 3.1748 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.07% -1.07% 1.35% 2.36% 0.69% 2.23% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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