宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.3688 0.0040 0.12% 3.92% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 1.54%
含息 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 3.3688 0.12% 2026/01/28 3.2896 -0.02%
2026/02/10 3.3648 0.73% 2026/01/27 3.2902 0.11%
2026/02/09 3.3403 0.44% 2026/01/26 3.2866 0.12%
2026/02/06 3.3256 0.58% 2026/01/23 3.2828 0.09%
2026/02/05 3.3063 0.19% 2026/01/22 3.2797 0.90%
2026/02/04 3.2999 -0.02% 2026/01/21 3.2504 0.70%
2026/02/03 3.3004 0.08% 2026/01/20 3.2278 -0.55%
2026/02/02 3.2976 0.19% 2026/01/19 3.2458 0.22%
2026/01/30 3.2913 0.16% 2026/01/16 3.2388 0.04%
2026/01/29 3.2859 -0.11% 2026/01/15 3.2374 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.12% 2.09% 4.55% 4.53% 1.10% 7.71% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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