宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1661 -0.0034 -0.11% -0.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
總計 0.0325 3.1268 1.04%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 3.1661 -0.11% 2025/05/14 3.1487 0.20%
2025/05/27 3.1695 0.12% 2025/05/13 3.1423 0.37%
2025/05/26 3.1656 0.17% 2025/05/12 3.1308 0.65%
2025/05/23 3.1603 0.29% 2025/05/09 3.1106 0.03%
2025/05/22 3.1512 -0.44% 2025/05/08 3.1096 -0.55%
2025/05/21 3.1651 0.16% 2025/05/07 3.1268 0.18%
2025/05/20 3.1601 0.18% 2025/05/06 3.1211 -0.09%
2025/05/19 3.1545 -0.00% 2025/05/05 3.1240 0.21%
2025/05/16 3.1546 0.08% 2025/05/02 3.1174 -0.38%
2025/05/15 3.1521 0.11% 2025/04/30 3.1293 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.11% 0.03% 1.32% 0.67% 0.47% -2.59% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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