| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 05/08 |
0.0325 |
3.1268 |
1.04% |
| 06/06 |
0.0325 |
3.1898 |
1.02% |
| 07/07 |
0.0325 |
3.2428 |
1.00% |
| 08/07 |
0.0325 |
3.3503 |
0.97% |
| 09/05 |
0.0325 |
3.3581 |
0.97% |
| 10/08 |
0.0325 |
3.2796 |
0.99% |
| 11/07 |
0.0325 |
3.2500 |
1.00% |
| 總計 |
0.2275 |
3.2500 |
7.00% |
|