宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.3733 0.0049 0.15% 4.06% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 1.54%
含息 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0325 3.2492 1.00%
02/06 0.0325 3.3063 0.98%
03/06 0.0325 3.3702 0.96%
04/09 0.0325 3.3546 0.97%
總計 0.13 3.3546 3.88%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 3.3733 0.15% 2026/06/04 3.3939 0.10%
2026/06/17 3.3684 -0.09% 2026/06/03 3.3906 -0.04%
2026/06/16 3.3714 -0.10% 2026/06/02 3.3918 0.08%
2026/06/15 3.3748 0.30% 2026/06/01 3.3891 0.02%
2026/06/12 3.3647 0.07% 2026/05/29 3.3884 0.19%
2026/06/11 3.3623 0.13% 2026/05/28 3.3820 0.14%
2026/06/10 3.3579 -0.06% 2026/05/27 3.3774 0.11%
2026/06/09 3.3599 0.05% 2026/05/26 3.3737 0.19%
2026/06/08 3.3582 -0.02% 2026/05/25 3.3673 0.10%
2026/06/05 3.3588 -1.03% 2026/05/22 3.3639 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.15% 0.33% 0.58% 1.39% 4.29% 6.16% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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