宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2425 0.0010 0.03% 1.57% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 3.2425 0.03% 2025/12/10 3.2108 0.05%
2025/12/23 3.2415 0.04% 2025/12/09 3.2093 -0.02%
2025/12/22 3.2402 0.08% 2025/12/08 3.2099 0.01%
2025/12/19 3.2376 0.10% 2025/12/05 3.2097 -0.98%
2025/12/18 3.2345 0.15% 2025/12/04 3.2415 0.07%
2025/12/17 3.2298 -0.00% 2025/12/03 3.2391 0.18%
2025/12/16 3.2299 0.03% 2025/12/02 3.2332 0.15%
2025/12/15 3.2289 0.30% 2025/12/01 3.2282 0.01%
2025/12/12 3.2191 0.11% 2025/11/28 3.2279 0.06%
2025/12/11 3.2157 0.15% 2025/11/27 3.2261 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.03% 0.39% 0.60% -3.18% 1.46% 2.66% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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