宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.0776 -0.0023 -0.07% -3.60% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 3.0776 -0.07% 2025/02/26 3.1440 0.21%
2025/03/12 3.0799 0.53% 2025/02/25 3.1373 0.04%
2025/03/11 3.0637 -0.23% 2025/02/24 3.1360 0.27%
2025/03/10 3.0709 0.91% 2025/02/21 3.1275 -0.34%
2025/03/07 3.0433 -2.36% 2025/02/20 3.1382 0.06%
2025/03/06 3.1169 -0.58% 2025/02/19 3.1364 0.03%
2025/03/05 3.1350 -0.84% 2025/02/18 3.1354 -0.22%
2025/03/04 3.1616 -0.58% 2025/02/17 3.1424 0.56%
2025/03/03 3.1802 1.12% 2025/02/14 3.1248 -0.38%
2025/02/27 3.1451 0.03% 2025/02/13 3.1368 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.07% -1.26% -1.89% -0.56% -1.85% -9.24% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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