|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7430 |
0.0512 |
0.37% |
5.43% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.7430 |
0.37% |
2025/06/26 |
13.5710 |
-0.25% |
| 2025/07/09 |
13.6918 |
0.41% |
2025/06/25 |
13.6045 |
-0.04% |
| 2025/07/08 |
13.6361 |
-0.02% |
2025/06/24 |
13.6096 |
-0.03% |
| 2025/07/07 |
13.6385 |
0.28% |
2025/06/23 |
13.6135 |
0.37% |
| 2025/07/04 |
13.6003 |
0.35% |
2025/06/20 |
13.5639 |
-0.12% |
| 2025/07/03 |
13.5527 |
-0.23% |
2025/06/19 |
13.5808 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
13.5835 |
-0.39% |
2025/06/18 |
13.5656 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
13.6372 |
-1.00% |
2025/06/17 |
13.5647 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
13.7749 |
1.41% |
2025/06/16 |
13.5536 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
13.5830 |
0.09% |
2025/06/13 |
13.5931 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
