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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.6403 |
0.0003 |
0.00% |
0.98% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.6403 |
0.00% |
2026/01/15 |
14.6042 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
14.6400 |
-0.20% |
2026/01/14 |
14.5930 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
14.6694 |
0.06% |
2026/01/13 |
14.5980 |
0.15% |
| 2026/01/26 |
14.6608 |
0.01% |
2026/01/12 |
14.5759 |
0.15% |
| 2026/01/23 |
14.6596 |
0.08% |
2026/01/09 |
14.5545 |
0.13% |
| 2026/01/22 |
14.6480 |
0.24% |
2026/01/08 |
14.5357 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
14.6131 |
0.27% |
2026/01/07 |
14.5376 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
14.5731 |
-0.26% |
2026/01/06 |
14.5313 |
0.04% |
| 2026/01/19 |
14.6106 |
0.06% |
2026/01/05 |
14.5253 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
14.6017 |
-0.02% |
2026/01/02 |
14.4848 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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