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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3825 |
0.0079 |
0.06% |
10.33% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
14.3825 |
0.05% |
2025/11/20 |
14.3084 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
14.3746 |
0.05% |
2025/11/19 |
14.2851 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
14.3679 |
0.19% |
2025/11/18 |
14.2794 |
-0.31% |
| 2025/12/01 |
14.3413 |
-0.02% |
2025/11/17 |
14.3234 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
14.3438 |
0.11% |
2025/11/14 |
14.3019 |
-0.07% |
| 2025/11/27 |
14.3277 |
-0.00% |
2025/11/13 |
14.3126 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
14.3282 |
-0.03% |
2025/11/12 |
14.3119 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
14.3322 |
-0.06% |
2025/11/11 |
14.2797 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
14.3401 |
0.18% |
2025/11/10 |
14.2668 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
14.3150 |
0.05% |
2025/11/07 |
14.2575 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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