宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5152 -0.0249 -0.18% 3.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.37% 9.14% 9.48%

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.5152 -0.18% 2025/05/14 13.5926 -0.18%
2025/05/27 13.5401 0.21% 2025/05/13 13.6175 0.59%
2025/05/26 13.5119 -0.11% 2025/05/12 13.5375 0.75%
2025/05/23 13.5263 -0.09% 2025/05/09 13.4369 -0.01%
2025/05/22 13.5385 -0.25% 2025/05/08 13.4377 -0.01%
2025/05/21 13.5727 -0.14% 2025/05/07 13.4394 0.27%
2025/05/20 13.5917 0.02% 2025/05/06 13.4027 0.04%
2025/05/19 13.5895 0.03% 2025/05/05 13.3970 0.82%
2025/05/16 13.5857 0.09% 2025/05/02 13.2881 1.15%
2025/05/15 13.5739 -0.14% 2025/04/30 13.1371 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 -0.18% -0.42% 3.64% 1.33% 3.14% 8.09% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)