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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5736 |
0.0455 |
0.31% |
0.52% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.5736 |
0.31% |
2026/03/18 |
14.6458 |
-0.28% |
| 2026/03/31 |
14.5281 |
0.18% |
2026/03/17 |
14.6864 |
0.13% |
| 2026/03/30 |
14.5023 |
0.08% |
2026/03/16 |
14.6667 |
0.06% |
| 2026/03/27 |
14.4908 |
-0.50% |
2026/03/13 |
14.6578 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
14.5639 |
-0.41% |
2026/03/12 |
14.6706 |
-0.18% |
| 2026/03/25 |
14.6239 |
0.31% |
2026/03/11 |
14.6971 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
14.5784 |
-0.17% |
2026/03/10 |
14.7078 |
0.21% |
| 2026/03/23 |
14.6035 |
0.11% |
2026/03/09 |
14.6769 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
14.5868 |
-0.31% |
2026/03/06 |
14.6717 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
14.6315 |
-0.10% |
2026/03/05 |
14.6976 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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