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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.6564 |
0.0042 |
0.03% |
1.09% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
14.6564 |
0.03% |
2026/01/28 |
14.6400 |
-0.20% |
| 2026/02/10 |
14.6522 |
-0.09% |
2026/01/27 |
14.6694 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
14.6650 |
-0.25% |
2026/01/26 |
14.6608 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
14.7024 |
-0.06% |
2026/01/23 |
14.6596 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
14.7108 |
-0.02% |
2026/01/22 |
14.6480 |
0.24% |
| 2026/02/04 |
14.7133 |
0.04% |
2026/01/21 |
14.6131 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
14.7067 |
0.09% |
2026/01/20 |
14.5731 |
-0.26% |
| 2026/02/02 |
14.6929 |
0.20% |
2026/01/19 |
14.6106 |
0.06% |
| 2026/01/30 |
14.6640 |
0.16% |
2026/01/16 |
14.6017 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
14.6403 |
0.00% |
2026/01/15 |
14.6042 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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