|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1149 |
0.0137 |
0.09% |
4.25% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
15.1149 |
0.09% |
2026/07/16 |
15.1016 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
15.1012 |
-0.09% |
2026/07/15 |
15.0841 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
15.1145 |
0.10% |
2026/07/14 |
15.0728 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
15.0991 |
0.10% |
2026/07/13 |
15.0635 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
15.0843 |
0.12% |
2026/07/09 |
15.0611 |
0.33% |
| 2026/07/23 |
15.0658 |
-0.38% |
2026/07/08 |
15.0115 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
15.1228 |
-0.00% |
2026/07/07 |
15.0525 |
0.09% |
| 2026/07/21 |
15.1233 |
0.11% |
2026/07/06 |
15.0394 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
15.1063 |
-0.03% |
2026/07/03 |
14.9999 |
-0.00% |
| 2026/07/17 |
15.1104 |
0.06% |
2026/07/02 |
15.0003 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
