宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5808 0.0152 0.11% 4.18% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.37% 9.14% 9.48%

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.5808 0.11% 2025/06/05 13.5875 -0.07%
2025/06/18 13.5656 0.01% 2025/06/04 13.5970 0.16%
2025/06/17 13.5647 0.08% 2025/06/03 13.5754 0.14%
2025/06/16 13.5536 -0.29% 2025/06/02 13.5568 0.12%
2025/06/13 13.5931 -0.21% 2025/05/29 13.5410 0.19%
2025/06/12 13.6220 -0.41% 2025/05/28 13.5152 -0.18%
2025/06/11 13.6775 0.27% 2025/05/27 13.5401 0.21%
2025/06/10 13.6403 0.20% 2025/05/26 13.5119 -0.11%
2025/06/09 13.6135 0.12% 2025/05/23 13.5263 -0.09%
2025/06/06 13.5976 0.07% 2025/05/22 13.5385 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 0.11% -0.30% -0.06% 1.98% 4.00% 7.98% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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