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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2760 |
0.0021 |
0.02% |
1.85% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
13.2760 |
0.02% |
2025/02/27 |
13.3384 |
0.03% |
| 2025/03/13 |
13.2739 |
-0.07% |
2025/02/26 |
13.3342 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
13.2826 |
0.15% |
2025/02/25 |
13.3128 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
13.2632 |
-0.19% |
2025/02/24 |
13.2887 |
-0.02% |
| 2025/03/10 |
13.2889 |
0.03% |
2025/02/21 |
13.2908 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
13.2850 |
-0.03% |
2025/02/20 |
13.2821 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
13.2890 |
-0.25% |
2025/02/19 |
13.2712 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
13.3229 |
-0.17% |
2025/02/18 |
13.2788 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
13.3453 |
-0.15% |
2025/02/17 |
13.2735 |
-0.07% |
| 2025/03/03 |
13.3656 |
0.20% |
2025/02/14 |
13.2834 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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