宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.2739 -0.0087 -0.07% 1.83% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.37% 9.14% 9.48%

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.2739 -0.07% 2025/02/26 13.3342 0.16%
2025/03/12 13.2826 0.15% 2025/02/25 13.3128 0.18%
2025/03/11 13.2632 -0.19% 2025/02/24 13.2887 -0.02%
2025/03/10 13.2889 0.03% 2025/02/21 13.2908 0.07%
2025/03/07 13.2850 -0.03% 2025/02/20 13.2821 0.08%
2025/03/06 13.2890 -0.25% 2025/02/19 13.2712 -0.06%
2025/03/05 13.3229 -0.17% 2025/02/18 13.2788 0.04%
2025/03/04 13.3453 -0.15% 2025/02/17 13.2735 -0.07%
2025/03/03 13.3656 0.20% 2025/02/14 13.2834 0.24%
2025/02/27 13.3384 0.03% 2025/02/13 13.2512 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/台幣 -0.07% -0.11% 0.17% 0.97% 3.06% 7.55% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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