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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1009 |
0.0212 |
0.16% |
10.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.1009 |
0.16% |
2024/11/06 |
13.0209 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
13.0797 |
-0.07% |
2024/11/05 |
12.9927 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
13.0887 |
-0.21% |
2024/11/04 |
12.9881 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
13.1165 |
-0.30% |
2024/11/01 |
12.9821 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
13.1562 |
0.06% |
2024/10/30 |
13.0353 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
13.1485 |
0.03% |
2024/10/29 |
13.0294 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
13.1447 |
0.04% |
2024/10/28 |
13.0147 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
13.1401 |
0.26% |
2024/10/25 |
13.0110 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
13.1065 |
0.06% |
2024/10/24 |
12.9984 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
13.0991 |
0.60% |
2024/10/23 |
12.9973 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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