|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.6578 |
-0.0128 |
-0.09% |
1.10% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.6578 |
-0.09% |
2026/02/26 |
14.6820 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
14.6706 |
-0.18% |
2026/02/25 |
14.6997 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
14.6971 |
-0.07% |
2026/02/24 |
14.7115 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
14.7078 |
0.21% |
2026/02/23 |
14.7114 |
0.38% |
| 2026/03/09 |
14.6769 |
0.04% |
2026/02/11 |
14.6564 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
14.6717 |
-0.18% |
2026/02/10 |
14.6522 |
-0.09% |
| 2026/03/05 |
14.6976 |
-0.02% |
2026/02/09 |
14.6650 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
14.7010 |
0.34% |
2026/02/06 |
14.7024 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
14.6507 |
-0.11% |
2026/02/05 |
14.7108 |
-0.02% |
| 2026/03/02 |
14.6672 |
-0.10% |
2026/02/04 |
14.7133 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
