宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4153 0.0003 0.07% 4.43% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.88% 9.03% 2.66%

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 0.4153 0.07% 2025/06/26 0.4132 0.12%
2025/07/09 0.4150 0.14% 2025/06/25 0.4127 0.22%
2025/07/08 0.4144 -0.07% 2025/06/24 0.4118 0.27%
2025/07/07 0.4147 -0.12% 2025/06/23 0.4107 0.05%
2025/07/04 0.4152 0.02% 2025/06/20 0.4105 0.02%
2025/07/03 0.4151 0.10% 2025/06/19 0.4104 0.00%
2025/07/02 0.4147 -0.10% 2025/06/18 0.4104 0.00%
2025/07/01 0.4151 0.24% 2025/06/17 0.4104 0.05%
2025/06/30 0.4141 0.12% 2025/06/16 0.4102 -0.02%
2025/06/27 0.4136 0.10% 2025/06/13 0.4103 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元 0.07% 0.05% 1.34% 6.51% 4.61% 6.76% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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