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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4027 |
-0.0003 |
-0.07% |
1.26% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.4027 |
-0.07% |
2025/02/26 |
0.4067 |
0.20% |
| 2025/03/12 |
0.4030 |
-0.07% |
2025/02/25 |
0.4059 |
-0.10% |
| 2025/03/11 |
0.4033 |
-0.10% |
2025/02/24 |
0.4063 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
0.4037 |
-0.22% |
2025/02/21 |
0.4059 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
0.4046 |
0.02% |
2025/02/20 |
0.4051 |
-0.05% |
| 2025/03/06 |
0.4045 |
-0.37% |
2025/02/19 |
0.4053 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
0.4060 |
0.12% |
2025/02/18 |
0.4053 |
-0.17% |
| 2025/03/04 |
0.4055 |
-0.12% |
2025/02/17 |
0.4060 |
0.15% |
| 2025/03/03 |
0.4060 |
-0.10% |
2025/02/14 |
0.4054 |
0.35% |
| 2025/02/27 |
0.4064 |
-0.07% |
2025/02/13 |
0.4040 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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