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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4269 |
0.0002 |
0.05% |
7.34% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
0.4269 |
0.05% |
2025/12/10 |
0.4235 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
0.4267 |
0.00% |
2025/12/09 |
0.4234 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
0.4267 |
0.07% |
2025/12/08 |
0.4235 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
0.4264 |
0.07% |
2025/12/05 |
0.4235 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
0.4261 |
0.12% |
2025/12/04 |
0.4235 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
0.4256 |
0.00% |
2025/12/03 |
0.4232 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
0.4256 |
0.00% |
2025/12/02 |
0.4224 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
0.4256 |
0.26% |
2025/12/01 |
0.4218 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
0.4245 |
0.09% |
2025/11/28 |
0.4219 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
0.4241 |
0.14% |
2025/11/27 |
0.4217 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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