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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4032 |
-0.0002 |
-0.05% |
4.08% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.4032 |
-0.05% |
2024/11/06 |
0.4047 |
-0.42% |
| 2024/11/19 |
0.4034 |
0.27% |
2024/11/05 |
0.4064 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
0.4023 |
-0.42% |
2024/11/04 |
0.4064 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
0.4040 |
-0.05% |
2024/11/01 |
0.4061 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
0.4042 |
-0.25% |
2024/10/30 |
0.4070 |
0.27% |
| 2024/11/13 |
0.4052 |
-0.05% |
2024/10/29 |
0.4059 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
0.4054 |
-0.49% |
2024/10/28 |
0.4056 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
0.4074 |
-0.17% |
2024/10/25 |
0.4057 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
0.4081 |
0.44% |
2024/10/24 |
0.4051 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
0.4063 |
0.40% |
2024/10/23 |
0.4051 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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