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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4235 |
0.0003 |
0.07% |
6.49% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.4235 |
0.07% |
2025/11/20 |
0.4212 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
0.4232 |
0.19% |
2025/11/19 |
0.4208 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
0.4224 |
0.14% |
2025/11/18 |
0.4208 |
-0.36% |
| 2025/12/01 |
0.4218 |
-0.02% |
2025/11/17 |
0.4223 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
0.4219 |
0.05% |
2025/11/14 |
0.4218 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
0.4217 |
0.00% |
2025/11/13 |
0.4225 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
0.4217 |
0.09% |
2025/11/12 |
0.4225 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
0.4213 |
-0.02% |
2025/11/11 |
0.4217 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
0.4214 |
0.14% |
2025/11/10 |
0.4215 |
0.12% |
| 2025/11/21 |
0.4208 |
-0.09% |
2025/11/07 |
0.4210 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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