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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4104 |
0.0000 |
0.00% |
3.19% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
0.4104 |
0.00% |
2025/06/05 |
0.4083 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
0.4104 |
0.00% |
2025/06/04 |
0.4083 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
0.4104 |
0.05% |
2025/06/03 |
0.4073 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
0.4102 |
-0.02% |
2025/06/02 |
0.4068 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
0.4103 |
-0.22% |
2025/05/29 |
0.4066 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
0.4112 |
0.02% |
2025/05/28 |
0.4059 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
0.4111 |
0.32% |
2025/05/27 |
0.4064 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
0.4098 |
0.20% |
2025/05/26 |
0.4057 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
0.4090 |
0.10% |
2025/05/23 |
0.4055 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
0.4086 |
0.07% |
2025/05/22 |
0.4055 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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