|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4426 |
0.0001 |
0.02% |
3.70% |
2026/06/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
0.4426 |
0.02% |
2026/06/04 |
0.4414 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
0.4425 |
-0.16% |
2026/06/03 |
0.4411 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
0.4432 |
-0.09% |
2026/06/02 |
0.4413 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
0.4436 |
0.36% |
2026/06/01 |
0.4410 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
0.4420 |
0.18% |
2026/05/29 |
0.4410 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
0.4412 |
0.14% |
2026/05/28 |
0.4402 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
0.4406 |
-0.14% |
2026/05/27 |
0.4396 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
0.4412 |
0.09% |
2026/05/26 |
0.4392 |
0.18% |
| 2026/06/08 |
0.4408 |
-0.05% |
2026/05/25 |
0.4384 |
0.07% |
| 2026/06/05 |
0.4410 |
-0.09% |
2026/05/22 |
0.4381 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
