|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4292 |
-0.0009 |
-0.21% |
0.56% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.4292 |
-0.21% |
2026/02/26 |
0.4337 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
0.4301 |
-0.23% |
2026/02/25 |
0.4336 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
0.4311 |
-0.02% |
2026/02/24 |
0.4332 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
0.4312 |
0.35% |
2026/02/23 |
0.4332 |
0.44% |
| 2026/03/09 |
0.4297 |
-0.28% |
2026/02/11 |
0.4313 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
0.4309 |
-0.19% |
2026/02/10 |
0.4309 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
0.4317 |
0.00% |
2026/02/09 |
0.4310 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
0.4317 |
0.23% |
2026/02/06 |
0.4315 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
0.4307 |
-0.37% |
2026/02/05 |
0.4319 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
0.4323 |
-0.32% |
2026/02/04 |
0.4322 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
