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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9239 |
0.0027 |
0.09% |
5.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.9239 |
0.09% |
2024/11/06 |
2.9096 |
0.72% |
| 2024/11/19 |
2.9212 |
0.17% |
2024/11/05 |
2.8887 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
2.9163 |
-0.24% |
2024/11/04 |
2.8843 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
2.9233 |
-0.39% |
2024/11/01 |
2.8949 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
2.9348 |
0.27% |
2024/10/30 |
2.9033 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
2.9270 |
-0.41% |
2024/10/29 |
2.9040 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
2.9391 |
-0.03% |
2024/10/28 |
2.8955 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
2.9400 |
0.40% |
2024/10/25 |
2.8947 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
2.9284 |
0.43% |
2024/10/24 |
2.8851 |
-0.27% |
| 2024/11/07 |
2.9158 |
0.21% |
2024/10/23 |
2.8929 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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