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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0246 |
0.0021 |
0.07% |
3.66% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3.0246 |
0.07% |
2025/11/20 |
3.0109 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
3.0225 |
0.17% |
2025/11/19 |
3.0073 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
3.0173 |
0.14% |
2025/11/18 |
3.0079 |
-0.36% |
| 2025/12/01 |
3.0131 |
-0.04% |
2025/11/17 |
3.0187 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
3.0142 |
0.03% |
2025/11/14 |
3.0165 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
3.0132 |
0.02% |
2025/11/13 |
3.0215 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
3.0125 |
0.07% |
2025/11/12 |
3.0219 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
3.0104 |
-0.02% |
2025/11/11 |
3.0156 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
3.0110 |
0.13% |
2025/11/10 |
3.0146 |
0.10% |
| 2025/11/21 |
3.0072 |
-0.12% |
2025/11/07 |
3.0116 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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