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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9151 |
-0.0032 |
-0.11% |
-0.10% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
2.9151 |
-0.11% |
2025/02/27 |
2.9564 |
0.12% |
| 2025/03/13 |
2.9183 |
-0.06% |
2025/02/26 |
2.9530 |
0.11% |
| 2025/03/12 |
2.9200 |
0.04% |
2025/02/25 |
2.9497 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
2.9188 |
-0.41% |
2025/02/24 |
2.9455 |
-0.01% |
| 2025/03/10 |
2.9309 |
0.14% |
2025/02/21 |
2.9457 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
2.9268 |
-0.17% |
2025/02/20 |
2.9400 |
-0.49% |
| 2025/03/06 |
2.9319 |
-0.58% |
2025/02/19 |
2.9545 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
2.9490 |
-0.04% |
2025/02/18 |
2.9512 |
0.10% |
| 2025/03/04 |
2.9503 |
-0.49% |
2025/02/17 |
2.9483 |
0.10% |
| 2025/03/03 |
2.9647 |
0.28% |
2025/02/14 |
2.9455 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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