|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0617 |
-0.0005 |
-0.02% |
0.71% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
3.0617 |
-0.02% |
2026/01/16 |
3.0553 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
3.0622 |
-0.02% |
2026/01/15 |
3.0547 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
3.0627 |
0.03% |
2026/01/14 |
3.0507 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
3.0618 |
0.11% |
2026/01/13 |
3.0515 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
3.0584 |
0.00% |
2026/01/12 |
3.0483 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
3.0583 |
0.07% |
2026/01/09 |
3.0463 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
3.0561 |
0.06% |
2026/01/08 |
3.0432 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
3.0543 |
0.17% |
2026/01/07 |
3.0452 |
0.03% |
| 2026/01/20 |
3.0491 |
-0.23% |
2026/01/06 |
3.0442 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
3.0560 |
0.02% |
2026/01/05 |
3.0420 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
