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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0985 |
-0.0012 |
-0.04% |
1.92% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3.0985 |
-0.04% |
2026/07/16 |
3.1056 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
3.0997 |
-0.08% |
2026/07/15 |
3.1052 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
3.1023 |
0.04% |
2026/07/14 |
3.1035 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
3.1012 |
0.13% |
2026/07/13 |
3.1019 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
3.0973 |
0.00% |
2026/07/09 |
3.1015 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
3.0972 |
-0.25% |
2026/07/08 |
3.0979 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
3.1050 |
-0.05% |
2026/07/07 |
3.1016 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
3.1065 |
-0.01% |
2026/07/06 |
3.1046 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
3.1068 |
0.04% |
2026/07/03 |
3.1011 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
3.1056 |
0.00% |
2026/07/02 |
3.1023 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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