宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9694 -0.0009 -0.03% 1.76% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.19% 12.21% 5.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 2.9694 -0.03% 2025/06/05 2.9592 -0.07%
2025/06/18 2.9703 -0.01% 2025/06/04 2.9614 0.23%
2025/06/17 2.9705 0.05% 2025/06/03 2.9547 0.08%
2025/06/16 2.9691 -0.04% 2025/06/02 2.9524 0.07%
2025/06/13 2.9703 -0.22% 2025/05/29 2.9503 0.12%
2025/06/12 2.9769 -0.00% 2025/05/28 2.9467 -0.12%
2025/06/11 2.9770 0.33% 2025/05/27 2.9502 0.22%
2025/06/10 2.9673 0.11% 2025/05/26 2.9438 0.00%
2025/06/09 2.9641 0.10% 2025/05/23 2.9438 -0.07%
2025/06/06 2.9610 0.06% 2025/05/22 2.9459 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 -0.03% -0.25% 0.62% 1.84% 1.63% 4.97% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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