宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9183 -0.0017 -0.06% 0.01% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.19% 12.21% 5.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 2.9183 -0.06% 2025/02/26 2.9530 0.11%
2025/03/12 2.9200 0.04% 2025/02/25 2.9497 0.14%
2025/03/11 2.9188 -0.41% 2025/02/24 2.9455 -0.01%
2025/03/10 2.9309 0.14% 2025/02/21 2.9457 0.19%
2025/03/07 2.9268 -0.17% 2025/02/20 2.9400 -0.49%
2025/03/06 2.9319 -0.58% 2025/02/19 2.9545 0.11%
2025/03/05 2.9490 -0.04% 2025/02/18 2.9512 0.10%
2025/03/04 2.9503 -0.49% 2025/02/17 2.9483 0.10%
2025/03/03 2.9647 0.28% 2025/02/14 2.9455 -0.07%
2025/02/27 2.9564 0.12% 2025/02/13 2.9477 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 -0.06% -0.46% -1.00% -0.93% 2.12% 3.34% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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