宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.9467 -0.0035 -0.12% 0.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.19% 12.21% 5.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2.9467 -0.12% 2025/05/14 2.9477 0.08%
2025/05/27 2.9502 0.22% 2025/05/13 2.9453 0.37%
2025/05/26 2.9438 0.00% 2025/05/12 2.9345 0.64%
2025/05/23 2.9438 -0.07% 2025/05/09 2.9158 -0.03%
2025/05/22 2.9459 -0.12% 2025/05/08 2.9168 0.04%
2025/05/21 2.9494 -0.17% 2025/05/07 2.9157 0.31%
2025/05/20 2.9544 0.11% 2025/05/06 2.9066 -0.09%
2025/05/19 2.9512 -0.01% 2025/05/05 2.9091 0.02%
2025/05/16 2.9516 0.11% 2025/05/02 2.9084 -0.12%
2025/05/15 2.9485 0.03% 2025/04/30 2.9118 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 -0.12% -0.09% 0.97% -0.33% 0.82% 4.37% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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