宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0007 0.0016 0.05% 2.84% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.19% 12.21% 5.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 3.0007 0.05% 2025/06/26 2.9876 0.09%
2025/07/09 2.9991 0.16% 2025/06/25 2.9849 0.21%
2025/07/08 2.9944 -0.09% 2025/06/24 2.9785 0.25%
2025/07/07 2.9971 -0.12% 2025/06/23 2.9710 0.03%
2025/07/04 3.0006 -0.01% 2025/06/20 2.9700 0.02%
2025/07/03 3.0008 0.09% 2025/06/19 2.9694 -0.03%
2025/07/02 2.9981 -0.10% 2025/06/18 2.9703 -0.01%
2025/07/01 3.0010 0.23% 2025/06/17 2.9705 0.05%
2025/06/30 2.9942 0.10% 2025/06/16 2.9691 -0.04%
2025/06/27 2.9912 0.12% 2025/06/13 2.9703 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 0.05% -0.00% 1.13% 5.13% 2.87% 5.79% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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