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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0393 |
-0.0055 |
-0.18% |
-0.03% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
3.0393 |
-0.18% |
2026/02/26 |
3.0727 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
3.0448 |
-0.25% |
2026/02/25 |
3.0724 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
3.0523 |
-0.02% |
2026/02/24 |
3.0699 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
3.0528 |
0.33% |
2026/02/23 |
3.0699 |
0.38% |
| 2026/03/09 |
3.0429 |
-0.30% |
2026/02/11 |
3.0583 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
3.0522 |
-0.19% |
2026/02/10 |
3.0558 |
-0.04% |
| 2026/03/05 |
3.0579 |
-0.01% |
2026/02/09 |
3.0571 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
3.0583 |
0.22% |
2026/02/06 |
3.0607 |
-0.10% |
| 2026/03/03 |
3.0517 |
-0.36% |
2026/02/05 |
3.0637 |
-0.09% |
| 2026/03/02 |
3.0626 |
-0.33% |
2026/02/04 |
3.0664 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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