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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0180 |
0.0100 |
0.33% |
-0.73% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
3.0180 |
0.33% |
2026/03/18 |
3.0393 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
3.0080 |
0.20% |
2026/03/17 |
3.0461 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
3.0019 |
-0.08% |
2026/03/16 |
3.0400 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
3.0044 |
-0.43% |
2026/03/13 |
3.0393 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
3.0175 |
-0.34% |
2026/03/12 |
3.0448 |
-0.25% |
| 2026/03/25 |
3.0279 |
0.37% |
2026/03/11 |
3.0523 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
3.0167 |
-0.09% |
2026/03/10 |
3.0528 |
0.33% |
| 2026/03/23 |
3.0193 |
-0.06% |
2026/03/09 |
3.0429 |
-0.30% |
| 2026/03/20 |
3.0212 |
-0.33% |
2026/03/06 |
3.0522 |
-0.19% |
| 2026/03/19 |
3.0313 |
-0.26% |
2026/03/05 |
3.0579 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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