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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6796 |
0.0004 |
0.06% |
6.20% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.6796 |
0.06% |
2025/11/20 |
0.6766 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
0.6792 |
0.16% |
2025/11/19 |
0.6759 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
0.6781 |
0.15% |
2025/11/18 |
0.6759 |
-0.35% |
| 2025/12/01 |
0.6771 |
-0.03% |
2025/11/17 |
0.6783 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
0.6773 |
0.03% |
2025/11/14 |
0.6775 |
-0.15% |
| 2025/11/27 |
0.6771 |
0.01% |
2025/11/13 |
0.6785 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
0.6770 |
0.07% |
2025/11/12 |
0.6787 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
0.6765 |
-0.04% |
2025/11/11 |
0.6774 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
0.6768 |
0.15% |
2025/11/10 |
0.6771 |
0.10% |
| 2025/11/21 |
0.6758 |
-0.12% |
2025/11/07 |
0.6764 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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