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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6199 |
-0.0011 |
-0.18% |
8.85% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.6199 |
-0.18% |
2024/11/06 |
0.6148 |
0.13% |
| 2024/11/19 |
0.6210 |
-0.32% |
2024/11/05 |
0.6140 |
-0.36% |
| 2024/11/18 |
0.6230 |
-0.21% |
2024/11/04 |
0.6162 |
-0.39% |
| 2024/11/15 |
0.6243 |
-0.22% |
2024/11/01 |
0.6186 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
0.6257 |
0.76% |
2024/10/30 |
0.6187 |
0.19% |
| 2024/11/13 |
0.6210 |
0.18% |
2024/10/29 |
0.6175 |
0.57% |
| 2024/11/12 |
0.6199 |
0.16% |
2024/10/28 |
0.6140 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
0.6189 |
0.68% |
2024/10/25 |
0.6119 |
0.53% |
| 2024/11/08 |
0.6147 |
0.34% |
2024/10/24 |
0.6087 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
0.6126 |
-0.36% |
2024/10/23 |
0.6091 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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