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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7105 |
-0.0005 |
-0.07% |
3.78% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
0.7105 |
-0.07% |
2026/07/16 |
0.7112 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
0.7110 |
-0.04% |
2026/07/15 |
0.7111 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
0.7113 |
0.07% |
2026/07/14 |
0.7110 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
0.7108 |
0.14% |
2026/07/13 |
0.7105 |
0.04% |
| 2026/07/24 |
0.7098 |
0.03% |
2026/07/09 |
0.7102 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
0.7096 |
-0.25% |
2026/07/08 |
0.7093 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
0.7114 |
-0.03% |
2026/07/07 |
0.7100 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
0.7116 |
0.00% |
2026/07/06 |
0.7107 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
0.7116 |
0.03% |
2026/07/03 |
0.7097 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
0.7114 |
0.03% |
2026/07/02 |
0.7101 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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