宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6667 -0.0049 -0.73% 4.19% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.51% 8.93% 12.36%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 0.6667 -0.73% 2025/06/26 0.6674 -0.12%
2025/07/09 0.6716 0.24% 2025/06/25 0.6682 0.66%
2025/07/08 0.6700 -0.78% 2025/06/24 0.6638 -1.34%
2025/07/07 0.6753 0.58% 2025/06/23 0.6728 1.39%
2025/07/04 0.6714 0.09% 2025/06/20 0.6636 -0.21%
2025/07/03 0.6708 0.30% 2025/06/19 0.6650 0.23%
2025/07/02 0.6688 0.50% 2025/06/18 0.6635 0.73%
2025/07/01 0.6655 0.65% 2025/06/17 0.6587 -0.27%
2025/06/30 0.6612 -1.03% 2025/06/16 0.6605 -0.56%
2025/06/27 0.6681 0.10% 2025/06/13 0.6642 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 -0.73% -0.61% 1.74% 5.67% 3.91% 15.53% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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