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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6650 |
0.0015 |
0.23% |
3.92% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
0.6650 |
0.23% |
2025/06/05 |
0.6538 |
-0.52% |
| 2025/06/18 |
0.6635 |
0.73% |
2025/06/04 |
0.6572 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
0.6587 |
-0.27% |
2025/06/03 |
0.6569 |
0.47% |
| 2025/06/16 |
0.6605 |
-0.56% |
2025/06/02 |
0.6538 |
-0.68% |
| 2025/06/13 |
0.6642 |
0.53% |
2025/05/29 |
0.6583 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
0.6607 |
0.36% |
2025/05/28 |
0.6577 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
0.6583 |
0.46% |
2025/05/27 |
0.6576 |
1.15% |
| 2025/06/10 |
0.6553 |
0.32% |
2025/05/26 |
0.6501 |
-0.54% |
| 2025/06/09 |
0.6532 |
-0.40% |
2025/05/23 |
0.6536 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
0.6558 |
0.31% |
2025/05/22 |
0.6578 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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