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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6897 |
-0.0012 |
-0.17% |
0.74% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.6897 |
-0.17% |
2026/02/26 |
0.6960 |
-0.01% |
| 2026/03/12 |
0.6909 |
-0.23% |
2026/02/25 |
0.6961 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
0.6925 |
-0.03% |
2026/02/24 |
0.6957 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
0.6927 |
0.32% |
2026/02/23 |
0.6956 |
0.46% |
| 2026/03/09 |
0.6905 |
-0.25% |
2026/02/11 |
0.6924 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
0.6922 |
-0.17% |
2026/02/10 |
0.6919 |
-0.03% |
| 2026/03/05 |
0.6934 |
-0.01% |
2026/02/09 |
0.6921 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
0.6935 |
0.25% |
2026/02/06 |
0.6930 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
0.6918 |
-0.33% |
2026/02/05 |
0.6936 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
0.6941 |
-0.27% |
2026/02/04 |
0.6940 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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