|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6857 |
0.0023 |
0.34% |
0.16% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.6857 |
0.34% |
2026/03/18 |
0.6898 |
-0.23% |
| 2026/03/31 |
0.6834 |
0.19% |
2026/03/17 |
0.6914 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
0.6821 |
-0.04% |
2026/03/16 |
0.6900 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
0.6824 |
-0.44% |
2026/03/13 |
0.6897 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
0.6854 |
-0.33% |
2026/03/12 |
0.6909 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
0.6877 |
0.36% |
2026/03/11 |
0.6925 |
-0.03% |
| 2026/03/24 |
0.6852 |
-0.07% |
2026/03/10 |
0.6927 |
0.32% |
| 2026/03/23 |
0.6857 |
-0.04% |
2026/03/09 |
0.6905 |
-0.25% |
| 2026/03/20 |
0.6860 |
-0.32% |
2026/03/06 |
0.6922 |
-0.17% |
| 2026/03/19 |
0.6882 |
-0.23% |
2026/03/05 |
0.6934 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
