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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6577 |
0.0001 |
0.02% |
2.78% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.6577 |
0.02% |
2025/05/14 |
0.6496 |
-0.58% |
| 2025/05/27 |
0.6576 |
1.15% |
2025/05/13 |
0.6534 |
-0.32% |
| 2025/05/26 |
0.6501 |
-0.54% |
2025/05/12 |
0.6555 |
0.94% |
| 2025/05/23 |
0.6536 |
-0.64% |
2025/05/09 |
0.6494 |
0.28% |
| 2025/05/22 |
0.6578 |
0.49% |
2025/05/08 |
0.6476 |
0.90% |
| 2025/05/21 |
0.6546 |
-0.56% |
2025/05/07 |
0.6418 |
-0.11% |
| 2025/05/20 |
0.6583 |
0.61% |
2025/05/06 |
0.6425 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
0.6543 |
-0.47% |
2025/05/05 |
0.6425 |
0.82% |
| 2025/05/16 |
0.6574 |
-0.08% |
2025/05/02 |
0.6373 |
1.06% |
| 2025/05/15 |
0.6579 |
1.28% |
2025/04/30 |
0.6306 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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