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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.3000 |
0.0072 |
0.10% |
1.79% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.3000 |
0.10% |
2024/11/06 |
7.1601 |
0.95% |
| 2024/11/19 |
7.2928 |
0.12% |
2024/11/05 |
7.0924 |
-0.46% |
| 2024/11/18 |
7.2842 |
-0.81% |
2024/11/04 |
7.1250 |
-0.56% |
| 2024/11/15 |
7.3435 |
-1.00% |
2024/11/01 |
7.1652 |
0.25% |
| 2024/11/14 |
7.4180 |
1.67% |
2024/10/30 |
7.1472 |
-0.66% |
| 2024/11/13 |
7.2964 |
-0.38% |
2024/10/29 |
7.1945 |
0.55% |
| 2024/11/12 |
7.3240 |
1.18% |
2024/10/28 |
7.1553 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
7.2386 |
1.39% |
2024/10/25 |
7.1586 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
7.1397 |
0.60% |
2024/10/24 |
7.1675 |
0.52% |
| 2024/11/07 |
7.0972 |
-0.88% |
2024/10/23 |
7.1304 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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