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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.1987 |
0.0045 |
0.05% |
9.62% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.1987 |
0.05% |
2025/11/20 |
8.1505 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
8.1942 |
0.17% |
2025/11/19 |
8.1412 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
8.1806 |
0.16% |
2025/11/18 |
8.1421 |
-0.32% |
| 2025/12/01 |
8.1672 |
-0.01% |
2025/11/17 |
8.1684 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
8.1677 |
0.06% |
2025/11/14 |
8.1578 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
8.1627 |
0.03% |
2025/11/13 |
8.1681 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
8.1606 |
0.06% |
2025/11/12 |
8.1686 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
8.1557 |
-0.04% |
2025/11/11 |
8.1532 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
8.1590 |
0.17% |
2025/11/10 |
8.1485 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
8.1451 |
-0.07% |
2025/11/07 |
8.1382 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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