宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5801 -0.0019 -0.03% 1.35% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.74% 18.88% 4.29%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5801 -0.03% 2025/05/14 7.6689 -0.12%
2025/05/27 7.5820 0.31% 2025/05/13 7.6779 0.09%
2025/05/26 7.5589 0.03% 2025/05/12 7.6711 1.54%
2025/05/23 7.5569 -0.72% 2025/05/09 7.5546 -0.04%
2025/05/22 7.6114 0.92% 2025/05/08 7.5577 -0.57%
2025/05/21 7.5418 -0.72% 2025/05/07 7.6008 0.34%
2025/05/20 7.5968 -0.22% 2025/05/06 7.5754 -0.64%
2025/05/19 7.6136 -0.09% 2025/05/05 7.6241 1.10%
2025/05/16 7.6206 -0.27% 2025/05/02 7.5408 0.49%
2025/05/15 7.6416 -0.36% 2025/04/30 7.5044 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 -0.03% 0.51% 1.30% 1.19% 3.54% 6.07% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)