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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.3980 |
-0.0056 |
-0.08% |
-1.09% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
7.3980 |
-0.08% |
2025/02/26 |
7.4885 |
0.22% |
| 2025/03/12 |
7.4036 |
0.53% |
2025/02/25 |
7.4723 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
7.3644 |
-0.24% |
2025/02/24 |
7.4691 |
0.27% |
| 2025/03/10 |
7.3819 |
0.91% |
2025/02/21 |
7.4489 |
-0.35% |
| 2025/03/07 |
7.3152 |
-1.48% |
2025/02/20 |
7.4747 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
7.4250 |
-0.57% |
2025/02/19 |
7.4701 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
7.4678 |
-0.84% |
2025/02/18 |
7.4680 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
7.5308 |
-0.58% |
2025/02/17 |
7.4842 |
0.56% |
| 2025/03/03 |
7.5751 |
1.12% |
2025/02/14 |
7.4427 |
-0.39% |
| 2025/02/27 |
7.4912 |
0.04% |
2025/02/13 |
7.4716 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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