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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.7649 |
-0.0471 |
-0.60% |
3.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.7649 |
-0.60% |
2025/06/26 |
7.7116 |
-0.03% |
| 2025/07/09 |
7.8120 |
0.27% |
2025/06/25 |
7.7142 |
0.76% |
| 2025/07/08 |
7.7911 |
0.04% |
2025/06/24 |
7.6563 |
-1.54% |
| 2025/07/07 |
7.7876 |
0.59% |
2025/06/23 |
7.7763 |
0.04% |
| 2025/07/04 |
7.7416 |
0.19% |
2025/06/20 |
7.7733 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
7.7272 |
-0.35% |
2025/06/19 |
7.7658 |
-0.32% |
| 2025/07/02 |
7.7545 |
0.69% |
2025/06/18 |
7.7910 |
1.47% |
| 2025/07/01 |
7.7015 |
0.49% |
2025/06/17 |
7.6784 |
0.32% |
| 2025/06/30 |
7.6638 |
-1.95% |
2025/06/16 |
7.6538 |
-0.94% |
| 2025/06/27 |
7.8159 |
1.35% |
2025/06/13 |
7.7262 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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