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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.6650 |
-0.0142 |
-0.16% |
4.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
10.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
8.6650 |
-0.16% |
2026/02/26 |
8.7388 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
8.6792 |
-0.21% |
2026/02/25 |
8.7386 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
8.6976 |
0.02% |
2026/02/24 |
8.7332 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
8.6961 |
0.38% |
2026/02/23 |
8.7312 |
0.56% |
| 2026/03/09 |
8.6631 |
-0.33% |
2026/02/11 |
8.6830 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
8.6917 |
-0.17% |
2026/02/10 |
8.6754 |
0.73% |
| 2026/03/05 |
8.7066 |
0.01% |
2026/02/09 |
8.6126 |
0.47% |
| 2026/03/04 |
8.7060 |
0.25% |
2026/02/06 |
8.5720 |
1.51% |
| 2026/03/03 |
8.6847 |
-0.34% |
2026/02/05 |
8.4447 |
0.06% |
| 2026/03/02 |
8.7142 |
-0.28% |
2026/02/04 |
8.4400 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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