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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.6250 |
0.0311 |
0.36% |
4.21% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
10.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
8.6250 |
0.36% |
2026/03/18 |
8.6710 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
8.5939 |
0.23% |
2026/03/17 |
8.6880 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
8.5745 |
-0.08% |
2026/03/16 |
8.6684 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
8.5810 |
-0.42% |
2026/03/13 |
8.6650 |
-0.16% |
| 2026/03/26 |
8.6173 |
-0.30% |
2026/03/12 |
8.6792 |
-0.21% |
| 2026/03/25 |
8.6435 |
0.40% |
2026/03/11 |
8.6976 |
0.02% |
| 2026/03/24 |
8.6090 |
-0.05% |
2026/03/10 |
8.6961 |
0.38% |
| 2026/03/23 |
8.6135 |
-0.08% |
2026/03/09 |
8.6631 |
-0.33% |
| 2026/03/20 |
8.6201 |
-0.32% |
2026/03/06 |
8.6917 |
-0.17% |
| 2026/03/19 |
8.6482 |
-0.26% |
2026/03/05 |
8.7066 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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