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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9954 |
-0.0098 |
-0.11% |
8.69% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
10.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
8.9954 |
-0.11% |
2026/07/16 |
8.9909 |
0.03% |
| 2026/07/29 |
9.0052 |
-0.06% |
2026/07/15 |
8.9878 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
9.0103 |
0.09% |
2026/07/14 |
8.9863 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
9.0026 |
0.13% |
2026/07/13 |
8.9853 |
0.06% |
| 2026/07/24 |
8.9908 |
0.26% |
2026/07/09 |
8.9797 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
8.9672 |
-0.26% |
2026/07/08 |
8.9669 |
-0.07% |
| 2026/07/22 |
8.9909 |
-0.09% |
2026/07/07 |
8.9735 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
8.9993 |
-0.00% |
2026/07/06 |
8.9796 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
8.9997 |
0.07% |
2026/07/03 |
8.9656 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
8.9930 |
0.02% |
2026/07/02 |
8.9714 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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