宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7658 -0.0252 -0.32% 3.83% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.74% 18.88% 4.29%

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.7658 -0.32% 2025/06/05 7.5536 -0.46%
2025/06/18 7.7910 1.47% 2025/06/04 7.5883 -0.06%
2025/06/17 7.6784 0.32% 2025/06/03 7.5932 -0.08%
2025/06/16 7.6538 -0.94% 2025/06/02 7.5995 0.40%
2025/06/13 7.7262 0.89% 2025/05/29 7.5690 -0.15%
2025/06/12 7.6584 0.45% 2025/05/28 7.5801 -0.03%
2025/06/11 7.6238 0.74% 2025/05/27 7.5820 0.31%
2025/06/10 7.5677 0.27% 2025/05/26 7.5589 0.03%
2025/06/09 7.5475 -0.16% 2025/05/23 7.5569 -0.72%
2025/06/06 7.5596 0.08% 2025/05/22 7.6114 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 -0.32% 1.40% 2.00% 5.97% 6.44% 11.06% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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