宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1541 -0.0038 -0.07% -1.67% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% -6.00%
含息 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% 3.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
10/08 0.05 5.2789 0.95%
11/07 0.05 5.2474 0.95%
12/05 0.05 5.2488 0.95%
總計 0.55 5.2488 10.48%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.2566 0.95%
02/06 0.05 5.2691 0.95%
總計 0.1 5.2691 1.90%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 5.1541 -0.07% 2026/02/26 5.2062 -0.13%
2026/03/12 5.1579 -0.16% 2026/02/25 5.2131 -0.10%
2026/03/11 5.1660 -0.09% 2026/02/24 5.2182 0.00%
2026/03/10 5.1707 0.20% 2026/02/23 5.2182 0.38%
2026/03/09 5.1606 0.08% 2026/02/11 5.1986 0.02%
2026/03/06 5.1565 -1.14% 2026/02/10 5.1977 -0.08%
2026/03/05 5.2157 -0.02% 2026/02/09 5.2021 -0.27%
2026/03/04 5.2170 0.36% 2026/02/06 5.2163 -1.00%
2026/03/03 5.1983 -0.08% 2026/02/05 5.2691 -0.00%
2026/03/02 5.2027 -0.07% 2026/02/04 5.2693 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 -0.07% -0.05% -0.86% -0.88% -3.62% -8.19% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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