宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.2136	-0.0103	-0.20%	-6.50%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/07	0.05	5.6755	0.88%
03/07	0.05	5.6581	0.88%
04/09	0.05	5.4386	0.92%
05/08	0.05	5.2293	0.96%
總計	0.2	5.2293	3.82%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	5.2136	-0.20%	2025/05/14	5.2381	-0.22%
2025/05/27	5.2239	0.19%	2025/05/13	5.2499	0.62%
2025/05/26	5.2142	-0.03%	2025/05/12	5.2177	0.75%
2025/05/23	5.2156	-0.05%	2025/05/09	5.1788	0.00%
2025/05/22	5.2181	-0.21%	2025/05/08	5.1788	-0.97%
2025/05/21	5.2291	-0.15%	2025/05/07	5.2293	0.28%
2025/05/20	5.2368	0.01%	2025/05/06	5.2149	0.07%
2025/05/19	5.2362	0.04%	2025/05/05	5.2113	-1.42%
2025/05/16	5.2342	0.09%	2025/05/02	5.2865	-1.56%
2025/05/15	5.2295	-0.16%	2025/04/30	5.3703	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣	-0.20%	-0.30%	-3.91%	-8.12%	-7.57%	-8.33%	-6.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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