|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.6394 |
0.0093 |
0.17% |
-0.05% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.84% |
-2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.6394 |
0.17% |
2024/11/06 |
5.6541 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
5.6301 |
-0.07% |
2024/11/05 |
5.6417 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
5.6340 |
-0.21% |
2024/11/04 |
5.6386 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
5.6460 |
-0.30% |
2024/11/01 |
5.6355 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
5.6630 |
0.06% |
2024/10/30 |
5.6586 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
5.6598 |
0.03% |
2024/10/29 |
5.6562 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
5.6582 |
0.04% |
2024/10/28 |
5.6498 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
5.6557 |
0.26% |
2024/10/25 |
5.6482 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
5.6411 |
0.06% |
2024/10/24 |
5.6427 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
5.6379 |
-0.29% |
2024/10/23 |
5.6423 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
