宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2488 0.0029 0.06% -5.87% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
10/08 0.05 5.2789 0.95%
11/07 0.05 5.2474 0.95%
總計 0.5 5.2474 9.53%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 5.2488 0.06% 2025/11/20 5.2211 0.16%
2025/12/03 5.2459 0.03% 2025/11/19 5.2126 0.04%
2025/12/02 5.2441 0.18% 2025/11/18 5.2104 -0.30%
2025/12/01 5.2345 -0.01% 2025/11/17 5.2261 0.15%
2025/11/28 5.2352 0.12% 2025/11/14 5.2181 -0.07%
2025/11/27 5.2287 -0.00% 2025/11/13 5.2215 0.00%
2025/11/26 5.2289 -0.04% 2025/11/12 5.2215 0.23%
2025/11/25 5.2308 -0.06% 2025/11/11 5.2095 0.10%
2025/11/24 5.2337 0.18% 2025/11/10 5.2044 0.06%
2025/11/21 5.2243 0.06% 2025/11/07 5.2012 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.06% 0.38% 0.02% -2.82% 0.03% -7.13% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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