宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.2473	0.0007	0.01%	-5.90%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-21.84%	-2.25%	-1.17%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/07	0.05	5.6755	0.88%
03/07	0.05	5.6581	0.88%
04/09	0.05	5.4386	0.92%
05/08	0.05	5.2293	0.96%
06/06	0.05	5.2430	0.95%
07/07	0.05	5.2045	0.96%
08/07	0.05	5.2868	0.95%
09/05	0.05	5.4012	0.93%
10/08	0.05	5.2789	0.95%
11/07	0.05	5.2474	0.95%
12/05	0.05	5.2488	0.95%
總計	0.55	5.2488	10.48%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	5.2473	0.01%	2025/12/10	5.1884	0.01%
2025/12/23	5.2466	-0.01%	2025/12/09	5.1877	-0.00%
2025/12/22	5.2472	0.05%	2025/12/08	5.1879	-0.10%
2025/12/19	5.2448	0.09%	2025/12/05	5.1929	-1.07%
2025/12/18	5.2402	0.10%	2025/12/04	5.2488	0.06%
2025/12/17	5.2351	0.03%	2025/12/03	5.2459	0.03%
2025/12/16	5.2334	0.16%	2025/12/02	5.2441	0.18%
2025/12/15	5.2252	0.49%	2025/12/01	5.2345	-0.01%
2025/12/12	5.1999	-0.01%	2025/11/28	5.2352	0.12%
2025/12/11	5.2003	0.23%	2025/11/27	5.2287	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣	0.01%	0.23%	0.26%	-1.41%	0.76%	-5.60%	-5.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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