宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1220 0.0043 0.08% -2.28% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% -6.00%
含息 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% 3.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
10/08 0.05 5.2789 0.95%
11/07 0.05 5.2474 0.95%
12/05 0.05 5.2488 0.95%
總計 0.55 5.2488 10.48%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.2566 0.95%
02/06 0.05 5.2691 0.95%
03/06 0.05 5.2157 0.96%
04/09 0.05 5.1738 0.97%
05/08 0.05 5.1948 0.96%
06/05 0.05 5.1555 0.97%
總計 0.3 5.1555 5.82%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 5.1220 0.08% 2026/07/16 5.1181 0.11%
2026/07/29 5.1177 -0.09% 2026/07/15 5.1124 0.08%
2026/07/28 5.1221 0.09% 2026/07/14 5.1085 0.06%
2026/07/27 5.1173 0.11% 2026/07/13 5.1053 0.02%
2026/07/24 5.1119 0.12% 2026/07/09 5.1041 0.33%
2026/07/23 5.1059 -0.37% 2026/07/08 5.0875 -0.28%
2026/07/22 5.1251 -0.00% 2026/07/07 5.1017 -0.88%
2026/07/21 5.1252 0.11% 2026/07/06 5.1469 0.27%
2026/07/20 5.1197 -0.03% 2026/07/03 5.1331 0.00%
2026/07/17 5.1210 0.06% 2026/07/02 5.1331 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.08% 0.32% -0.15% -1.15% -2.46% -2.42% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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