宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1962 0.0051 0.10% -6.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
總計 0.25 5.2430 4.77%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 5.1962 0.10% 2025/06/05 5.2430 -0.08%
2025/06/18 5.1911 0.00% 2025/06/04 5.2473 0.16%
2025/06/17 5.1910 0.08% 2025/06/03 5.2389 0.14%
2025/06/16 5.1869 -0.25% 2025/06/02 5.2315 0.14%
2025/06/13 5.1999 -0.21% 2025/05/29 5.2243 0.21%
2025/06/12 5.2111 -0.33% 2025/05/28 5.2136 -0.20%
2025/06/11 5.2281 0.29% 2025/05/27 5.2239 0.19%
2025/06/10 5.2129 0.19% 2025/05/26 5.2142 -0.03%
2025/06/09 5.2032 0.11% 2025/05/23 5.2156 -0.05%
2025/06/06 5.1975 -0.87% 2025/05/22 5.2181 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.10% -0.29% -0.76% -7.86% -6.74% -8.36% -6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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