宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1986 0.0009 0.02% -0.82% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% -6.00%
含息 - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17% 3.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
03/07 0.05 5.6581 0.88%
04/09 0.05 5.4386 0.92%
05/08 0.05 5.2293 0.96%
06/06 0.05 5.2430 0.95%
07/07 0.05 5.2045 0.96%
08/07 0.05 5.2868 0.95%
09/05 0.05 5.4012 0.93%
10/08 0.05 5.2789 0.95%
11/07 0.05 5.2474 0.95%
12/05 0.05 5.2488 0.95%
總計 0.55 5.2488 10.48%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.2566 0.95%
總計 0.05 5.2566 0.95%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 5.1986 0.02% 2026/01/28 5.2426 -0.19%
2026/02/10 5.1977 -0.08% 2026/01/27 5.2524 0.07%
2026/02/09 5.2021 -0.27% 2026/01/26 5.2489 -0.07%
2026/02/06 5.2163 -1.00% 2026/01/23 5.2524 0.04%
2026/02/05 5.2691 -0.00% 2026/01/22 5.2503 0.24%
2026/02/04 5.2693 0.05% 2026/01/21 5.2379 0.28%
2026/02/03 5.2669 0.09% 2026/01/20 5.2234 -0.26%
2026/02/02 5.2621 0.21% 2026/01/19 5.2368 0.06%
2026/01/30 5.2510 0.16% 2026/01/16 5.2334 -0.02%
2026/01/29 5.2427 0.00% 2026/01/15 5.2343 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 0.02% -1.34% -0.29% -0.21% -0.82% -7.63% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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