宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6136 -0.0027 -0.05% 0.67% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%
含息 - - - - - - - -21.84% -2.25% -1.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/07 0.05 5.6755 0.88%
總計 0.05 5.6755 0.88%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 5.6136 -0.05% 2025/02/26 5.6699 0.16%
2025/03/12 5.6163 0.28% 2025/02/25 5.6606 0.33%
2025/03/11 5.6007 -0.25% 2025/02/24 5.6421 -0.07%
2025/03/10 5.6146 0.18% 2025/02/21 5.6460 0.00%
2025/03/07 5.6046 -0.95% 2025/02/20 5.6460 0.16%
2025/03/06 5.6581 -0.19% 2025/02/19 5.6369 -0.08%
2025/03/05 5.6686 -0.32% 2025/02/18 5.6413 0.15%
2025/03/04 5.6869 -0.16% 2025/02/17 5.6326 -0.19%
2025/03/03 5.6960 0.38% 2025/02/14 5.6435 0.19%
2025/02/27 5.6746 0.08% 2025/02/13 5.6327 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 -0.05% -0.79% -0.34% 0.09% -0.46% -1.82% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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