宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1557 0.0006 0.39% -3.29% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57% -5.13%
含息 - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57% 3.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
09/05 0.0018 0.1678 1.07%
10/08 0.0018 0.1646 1.09%
11/07 0.0018 0.1625 1.11%
12/05 0.0018 0.1616 1.11%
總計 0.0144 0.1616 8.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 0.1557 0.39% 2026/03/18 0.1566 -0.19%
2026/03/31 0.1551 0.19% 2026/03/17 0.1569 0.19%
2026/03/30 0.1548 -0.06% 2026/03/16 0.1566 0.00%
2026/03/27 0.1549 -0.45% 2026/03/13 0.1566 -0.19%
2026/03/26 0.1556 -0.32% 2026/03/12 0.1569 -0.25%
2026/03/25 0.1561 0.39% 2026/03/11 0.1573 0.00%
2026/03/24 0.1555 -0.06% 2026/03/10 0.1573 0.38%
2026/03/23 0.1556 -0.06% 2026/03/09 0.1567 -0.32%
2026/03/20 0.1557 -0.32% 2026/03/06 0.1572 -1.32%
2026/03/19 0.1562 -0.26% 2026/03/05 0.1593 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.39% -0.26% -2.69% -3.29% -5.46% -6.60% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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