宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1566 -0.0003 -0.19% -2.73% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57% -5.13%
含息 - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57% 3.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
09/05 0.0018 0.1678 1.07%
10/08 0.0018 0.1646 1.09%
11/07 0.0018 0.1625 1.11%
12/05 0.0018 0.1616 1.11%
總計 0.0144 0.1616 8.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 0.1566 -0.19% 2026/02/26 0.1600 0.00%
2026/03/12 0.1569 -0.25% 2026/02/25 0.1600 0.13%
2026/03/11 0.1573 0.00% 2026/02/24 0.1598 0.00%
2026/03/10 0.1573 0.38% 2026/02/23 0.1598 0.44%
2026/03/09 0.1567 -0.32% 2026/02/11 0.1591 0.06%
2026/03/06 0.1572 -1.32% 2026/02/10 0.1590 0.00%
2026/03/05 0.1593 0.00% 2026/02/09 0.1590 -0.13%
2026/03/04 0.1593 0.25% 2026/02/06 0.1592 -1.18%
2026/03/03 0.1589 -0.38% 2026/02/05 0.1611 -0.12%
2026/03/02 0.1595 -0.31% 2026/02/04 0.1613 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 -0.19% -0.38% -1.57% -2.25% -6.34% -6.51% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)