宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1654 0.0000 0.00% -2.53% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%
含息 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
總計 0.0036 0.1663 2.16%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.1654 0.00% 2025/06/05 0.1663 -0.06%
2025/06/18 0.1654 0.00% 2025/06/04 0.1664 0.30%
2025/06/17 0.1654 0.06% 2025/06/03 0.1659 0.12%
2025/06/16 0.1653 0.00% 2025/06/02 0.1657 0.00%
2025/06/13 0.1653 -0.24% 2025/05/29 0.1657 0.18%
2025/06/12 0.1657 0.00% 2025/05/28 0.1654 -0.12%
2025/06/11 0.1657 0.36% 2025/05/27 0.1656 0.18%
2025/06/10 0.1651 0.18% 2025/05/26 0.1653 0.06%
2025/06/09 0.1648 0.12% 2025/05/23 0.1652 0.00%
2025/06/06 0.1646 -1.02% 2025/05/22 0.1652 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.00% -0.18% 0.00% -1.37% -3.05% -5.59% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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