宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1616 0.0001 0.06% -4.77% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%
含息 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
09/05 0.0018 0.1678 1.07%
10/08 0.0018 0.1646 1.09%
11/07 0.0018 0.1625 1.11%
總計 0.0126 0.1625 7.75%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 0.1616 0.06% 2025/11/20 0.1607 0.12%
2025/12/03 0.1615 0.19% 2025/11/19 0.1605 -0.06%
2025/12/02 0.1612 0.19% 2025/11/18 0.1606 -0.31%
2025/12/01 0.1609 -0.06% 2025/11/17 0.1611 0.12%
2025/11/28 0.1610 0.06% 2025/11/14 0.1609 -0.19%
2025/11/27 0.1609 0.00% 2025/11/13 0.1612 0.00%
2025/11/26 0.1609 0.12% 2025/11/12 0.1612 0.19%
2025/11/25 0.1607 -0.06% 2025/11/11 0.1609 0.06%
2025/11/24 0.1608 0.19% 2025/11/10 0.1608 0.12%
2025/11/21 0.1605 -0.12% 2025/11/07 0.1606 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.06% 0.44% -0.62% -3.69% -2.88% -7.23% -4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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