宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1610 0.0000 0.00% 0.00% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57% -5.13%
含息 - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57% 3.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
06/06 0.0018 0.1663 1.08%
07/07 0.0018 0.1673 1.08%
08/07 0.0018 0.1672 1.08%
09/05 0.0018 0.1678 1.07%
10/08 0.0018 0.1646 1.09%
11/07 0.0018 0.1625 1.11%
12/05 0.0018 0.1616 1.11%
總計 0.0144 0.1616 8.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 0.1610 0.00% 2026/01/16 0.1602 0.00%
2026/01/29 0.1610 0.00% 2026/01/15 0.1602 0.19%
2026/01/28 0.1610 0.00% 2026/01/14 0.1599 -0.06%
2026/01/27 0.1610 0.12% 2026/01/13 0.1600 0.13%
2026/01/26 0.1608 0.06% 2026/01/12 0.1598 0.13%
2026/01/23 0.1607 0.06% 2026/01/09 0.1596 0.06%
2026/01/22 0.1606 0.25% 2026/01/08 0.1595 -1.12%
2026/01/21 0.1602 0.25% 2026/01/07 0.1613 0.00%
2026/01/20 0.1598 -0.31% 2026/01/06 0.1613 0.06%
2026/01/19 0.1603 0.06% 2026/01/05 0.1612 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 0.00% 0.19% -0.06% -1.23% -3.42% -5.24% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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