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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1675 |
-0.0001 |
-0.06% |
-1.30% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.51% |
-2.34% |
-7.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.1675 |
-0.06% |
2025/02/26 |
0.1707 |
0.18% |
| 2025/03/12 |
0.1676 |
-0.12% |
2025/02/25 |
0.1704 |
-0.12% |
| 2025/03/11 |
0.1678 |
-0.06% |
2025/02/24 |
0.1706 |
0.12% |
| 2025/03/10 |
0.1679 |
-0.24% |
2025/02/21 |
0.1704 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
0.1683 |
-0.88% |
2025/02/20 |
0.1701 |
0.00% |
| 2025/03/06 |
0.1698 |
-0.35% |
2025/02/19 |
0.1701 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
0.1704 |
0.12% |
2025/02/18 |
0.1702 |
-0.18% |
| 2025/03/04 |
0.1702 |
-0.18% |
2025/02/17 |
0.1705 |
0.18% |
| 2025/03/03 |
0.1705 |
-0.06% |
2025/02/14 |
0.1702 |
0.35% |
| 2025/02/27 |
0.1706 |
-0.06% |
2025/02/13 |
0.1696 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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