宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1654 -0.0002 -0.12% -2.53% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%
含息 - - - - - - - -29.51% -2.34% -7.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0018 0.1651 1.09%
總計 0.0018 0.1651 1.09%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.1654 -0.12% 2025/05/14 0.1652 0.06%
2025/05/27 0.1656 0.18% 2025/05/13 0.1651 0.36%
2025/05/26 0.1653 0.06% 2025/05/12 0.1645 0.73%
2025/05/23 0.1652 0.00% 2025/05/09 0.1633 0.00%
2025/05/22 0.1652 -0.12% 2025/05/08 0.1633 -1.09%
2025/05/21 0.1654 -0.12% 2025/05/07 0.1651 0.24%
2025/05/20 0.1656 0.12% 2025/05/06 0.1647 -0.12%
2025/05/19 0.1654 -0.06% 2025/05/05 0.1649 0.12%
2025/05/16 0.1655 0.12% 2025/05/02 0.1647 0.00%
2025/05/15 0.1653 0.06% 2025/04/30 0.1647 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/美元 -0.12% 0.00% 0.24% -3.05% -4.61% -6.45% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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