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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1736 |
-0.0001 |
-0.06% |
-5.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.51% |
-2.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.1736 |
-0.06% |
2024/11/06 |
0.1757 |
-0.45% |
| 2024/11/19 |
0.1737 |
0.29% |
2024/11/05 |
0.1765 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
0.1732 |
-0.40% |
2024/11/04 |
0.1764 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
0.1739 |
-0.06% |
2024/11/01 |
0.1763 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
0.1740 |
-0.23% |
2024/10/30 |
0.1767 |
0.28% |
| 2024/11/13 |
0.1744 |
-0.06% |
2024/10/29 |
0.1762 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
0.1745 |
-0.51% |
2024/10/28 |
0.1761 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
0.1754 |
-0.17% |
2024/10/25 |
0.1761 |
0.11% |
| 2024/11/08 |
0.1757 |
0.46% |
2024/10/24 |
0.1759 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
0.1749 |
-0.46% |
2024/10/23 |
0.1758 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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