宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2091 0.0008 0.07% -4.17% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 1.2091 0.07% 2025/06/26 1.2157 0.09%
2025/07/09 1.2083 0.14% 2025/06/25 1.2146 0.20%
2025/07/08 1.2066 -0.09% 2025/06/24 1.2122 0.25%
2025/07/07 1.2077 -1.10% 2025/06/23 1.2092 0.04%
2025/07/04 1.2211 0.02% 2025/06/20 1.2087 0.02%
2025/07/03 1.2208 0.07% 2025/06/19 1.2085 -0.02%
2025/07/02 1.2199 -0.09% 2025/06/18 1.2087 -0.01%
2025/07/01 1.2210 0.22% 2025/06/17 1.2088 0.03%
2025/06/30 1.2183 0.12% 2025/06/16 1.2084 -0.03%
2025/06/27 1.2169 0.10% 2025/06/13 1.2088 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 0.07% -0.96% 0.12% 1.26% -3.57% -4.65% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)