宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.1806 0.0009 0.08% -6.43% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 1.2663 0.95%
02/07 0.012 1.2626 0.95%
03/07 0.012 1.2492 0.96%
04/09 0.012 1.2128 0.99%
05/08 0.012 1.2099 0.99%
06/06 0.012 1.2157 0.99%
07/07 0.012 1.2211 0.98%
08/07 0.012 1.2227 0.98%
09/05 0.012 1.2291 0.98%
10/08 0.012 1.2043 1.00%
11/07 0.012 1.1882 1.01%
總計 0.132 1.1882 11.11%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 1.1806 0.08% 2025/11/20 1.1752 0.11%
2025/12/03 1.1797 0.17% 2025/11/19 1.1739 -0.03%
2025/12/02 1.1777 0.14% 2025/11/18 1.1742 -0.36%
2025/12/01 1.1760 -0.03% 2025/11/17 1.1784 0.08%
2025/11/28 1.1764 0.03% 2025/11/14 1.1775 -0.16%
2025/11/27 1.1760 0.02% 2025/11/13 1.1794 -0.03%
2025/11/26 1.1758 0.07% 2025/11/12 1.1798 0.23%
2025/11/25 1.1750 -0.03% 2025/11/11 1.1771 0.03%
2025/11/24 1.1753 0.13% 2025/11/10 1.1767 0.10%
2025/11/21 1.1738 -0.12% 2025/11/07 1.1755 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 0.08% 0.39% -0.73% -3.95% -2.92% -7.55% -6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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