宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2668 0.0031 0.25% -3.10% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.48% 0.49%
含息 - - - - - - - - -23.48% 0.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
總計 0.012 1.2650 0.95%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.2668 0.25% 2024/11/06 1.2650 1.09%
2024/11/19 1.2637 -0.05% 2024/11/05 1.2513 0.17%
2024/11/18 1.2643 -0.12% 2024/11/04 1.2492 -0.35%
2024/11/15 1.2658 -0.53% 2024/11/01 1.2536 -0.38%
2024/11/14 1.2726 0.47% 2024/10/30 1.2584 -0.14%
2024/11/13 1.2667 -0.38% 2024/10/29 1.2602 0.30%
2024/11/12 1.2715 0.27% 2024/10/28 1.2564 0.07%
2024/11/11 1.2681 0.63% 2024/10/25 1.2555 0.30%
2024/11/08 1.2601 0.21% 2024/10/24 1.2517 -0.24%
2024/11/07 1.2574 -0.60% 2024/10/23 1.2547 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 0.25% 0.01% 0.68% 0.21% -1.19% 1.01% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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