宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2103 -0.0015 -0.12% -4.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1.2103 -0.12% 2025/05/14 1.2107 0.08%
2025/05/27 1.2118 0.17% 2025/05/13 1.2097 0.38%
2025/05/26 1.2097 0.00% 2025/05/12 1.2051 0.74%
2025/05/23 1.2097 -0.01% 2025/05/09 1.1963 -0.04%
2025/05/22 1.2098 -0.12% 2025/05/08 1.1968 -1.08%
2025/05/21 1.2113 -0.13% 2025/05/07 1.2099 0.29%
2025/05/20 1.2129 0.10% 2025/05/06 1.2064 0.08%
2025/05/19 1.2117 -0.03% 2025/05/05 1.2054 -0.24%
2025/05/16 1.2121 0.12% 2025/05/02 1.2083 -0.31%
2025/05/15 1.2107 0.00% 2025/04/30 1.2121 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 -0.12% -0.08% -0.19% -3.84% -4.54% -5.75% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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