宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2341 -0.0004 -0.03% -2.19% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 1.2341 -0.03% 2025/02/26 1.2565 0.12%
2025/03/12 1.2345 0.17% 2025/02/25 1.2550 0.29%
2025/03/11 1.2324 -0.47% 2025/02/24 1.2514 -0.06%
2025/03/10 1.2382 0.28% 2025/02/21 1.2521 0.13%
2025/03/07 1.2347 -1.16% 2025/02/20 1.2505 -0.41%
2025/03/06 1.2492 -0.51% 2025/02/19 1.2557 0.09%
2025/03/05 1.2556 -0.20% 2025/02/18 1.2546 0.22%
2025/03/04 1.2581 -0.49% 2025/02/17 1.2519 -0.02%
2025/03/03 1.2643 0.45% 2025/02/14 1.2522 -0.12%
2025/02/27 1.2586 0.17% 2025/02/13 1.2537 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 -0.03% -1.21% -1.56% -2.55% -1.37% -5.67% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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