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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
1.2787 |
0.0038 |
0.30% |
-2.19% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.48% |
0.49% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
1.2787 |
0.30% |
2024/04/22 |
1.2661 |
-0.25% |
| 2024/05/06 |
1.2749 |
0.39% |
2024/04/19 |
1.2693 |
-0.20% |
| 2024/05/03 |
1.2700 |
0.17% |
2024/04/18 |
1.2718 |
0.20% |
| 2024/05/02 |
1.2678 |
0.03% |
2024/04/17 |
1.2693 |
-0.02% |
| 2024/04/30 |
1.2674 |
-0.17% |
2024/04/16 |
1.2696 |
-0.59% |
| 2024/04/29 |
1.2695 |
0.17% |
2024/04/15 |
1.2771 |
-0.74% |
| 2024/04/26 |
1.2674 |
0.05% |
2024/04/12 |
1.2866 |
-0.03% |
| 2024/04/25 |
1.2668 |
-0.42% |
2024/04/11 |
1.2870 |
-0.73% |
| 2024/04/24 |
1.2722 |
-0.02% |
2024/04/09 |
1.2965 |
-0.70% |
| 2024/04/23 |
1.2725 |
0.51% |
2024/04/08 |
1.3057 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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