宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2085 -0.0002 -0.02% -4.22% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1.2085 -0.02% 2025/06/05 1.2157 -0.03%
2025/06/18 1.2087 -0.01% 2025/06/04 1.2161 0.23%
2025/06/17 1.2088 0.03% 2025/06/03 1.2133 0.12%
2025/06/16 1.2084 -0.03% 2025/06/02 1.2118 0.01%
2025/06/13 1.2088 -0.23% 2025/05/29 1.2117 0.12%
2025/06/12 1.2116 0.01% 2025/05/28 1.2103 -0.12%
2025/06/11 1.2115 0.31% 2025/05/27 1.2118 0.17%
2025/06/10 1.2077 0.17% 2025/05/26 1.2097 0.00%
2025/06/09 1.2057 0.10% 2025/05/23 1.2097 -0.01%
2025/06/06 1.2045 -0.92% 2025/05/22 1.2098 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 -0.02% -0.26% -0.26% -2.11% -4.09% -5.23% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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