| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 05/08 |
0.002 |
0.2880 |
0.69% |
| 06/06 |
0.002 |
0.2916 |
0.69% |
| 07/07 |
0.0025 |
0.2939 |
0.85% |
| 08/07 |
0.0025 |
0.2946 |
0.85% |
| 09/05 |
0.0025 |
0.2960 |
0.84% |
| 10/08 |
0.0025 |
0.2957 |
0.85% |
| 11/07 |
0.0025 |
0.2930 |
0.85% |
| 12/05 |
0.0025 |
0.2920 |
0.86% |
| 總計 |
0.019 |
0.2920 |
6.51% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.0025 |
0.2922 |
0.86% |
| 02/06 |
0.0025 |
0.2925 |
0.85% |
| 03/06 |
0.0025 |
0.2899 |
0.86% |
| 04/09 |
0.0025 |
0.2874 |
0.87% |
| 總計 |
0.01 |
0.2874 |
3.48% |
|
