宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2914 0.0002 0.07% 6.70% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
06/06 0.002 0.2916 0.69%
總計 0.004 0.2916 1.37%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.2914 0.07% 2025/06/05 0.2916 -0.10%
2025/06/18 0.2912 0.14% 2025/06/04 0.2919 0.24%
2025/06/17 0.2908 0.00% 2025/06/03 0.2912 0.14%
2025/06/16 0.2908 -0.17% 2025/06/02 0.2908 0.03%
2025/06/13 0.2913 -0.07% 2025/05/29 0.2907 0.17%
2025/06/12 0.2915 -0.03% 2025/05/28 0.2902 -0.14%
2025/06/11 0.2916 0.34% 2025/05/27 0.2906 0.21%
2025/06/10 0.2906 0.21% 2025/05/26 0.2900 0.03%
2025/06/09 0.2900 0.03% 2025/05/23 0.2899 -0.03%
2025/06/06 0.2899 -0.58% 2025/05/22 0.2900 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 0.07% -0.03% 0.38% 10.05% 6.70% 10.97% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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