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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.2668 |
-0.0005 |
-0.19% |
-1.11% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.2668 |
-0.19% |
2024/11/06 |
0.2670 |
0.15% |
| 2024/11/19 |
0.2673 |
-0.34% |
2024/11/05 |
0.2666 |
-0.34% |
| 2024/11/18 |
0.2682 |
-0.19% |
2024/11/04 |
0.2675 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
0.2687 |
-0.26% |
2024/11/01 |
0.2685 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
0.2694 |
0.79% |
2024/10/30 |
0.2686 |
0.19% |
| 2024/11/13 |
0.2673 |
0.19% |
2024/10/29 |
0.2681 |
0.56% |
| 2024/11/12 |
0.2668 |
0.15% |
2024/10/28 |
0.2666 |
0.38% |
| 2024/11/11 |
0.2664 |
0.68% |
2024/10/25 |
0.2656 |
0.53% |
| 2024/11/08 |
0.2646 |
0.34% |
2024/10/24 |
0.2642 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
0.2637 |
-1.24% |
2024/10/23 |
0.2644 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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