宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2859	-0.0005	-0.17%	-1.99%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%	6.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%	13.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.002	0.2880	0.69%
06/06	0.002	0.2916	0.69%
07/07	0.0025	0.2939	0.85%
08/07	0.0025	0.2946	0.85%
09/05	0.0025	0.2960	0.84%
10/08	0.0025	0.2957	0.85%
11/07	0.0025	0.2930	0.85%
12/05	0.0025	0.2920	0.86%
總計	0.019	0.2920	6.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	0.2859	-0.17%	2026/02/26	0.2909	0.00%
2026/03/12	0.2864	-0.21%	2026/02/25	0.2909	0.03%
2026/03/11	0.2870	-0.03%	2026/02/24	0.2908	0.03%
2026/03/10	0.2871	0.31%	2026/02/23	0.2907	0.45%
2026/03/09	0.2862	-0.24%	2026/02/11	0.2894	0.07%
2026/03/06	0.2869	-1.03%	2026/02/10	0.2892	-0.03%
2026/03/05	0.2899	0.00%	2026/02/09	0.2893	-0.14%
2026/03/04	0.2899	0.24%	2026/02/06	0.2897	-0.96%
2026/03/03	0.2892	-0.31%	2026/02/05	0.2925	-0.03%
2026/03/02	0.2901	-0.28%	2026/02/04	0.2926	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	-0.17%	-0.35%	-1.21%	-1.45%	-5.05%	7.32%	-1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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