宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2920	-0.0001	-0.03%	0.10%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%	6.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%	13.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.002	0.2880	0.69%
06/06	0.002	0.2916	0.69%
07/07	0.0025	0.2939	0.85%
08/07	0.0025	0.2946	0.85%
09/05	0.0025	0.2960	0.84%
10/08	0.0025	0.2957	0.85%
11/07	0.0025	0.2930	0.85%
12/05	0.0025	0.2920	0.86%
總計	0.019	0.2920	6.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	0.2920	-0.03%	2026/01/15	0.2909	0.14%
2026/01/28	0.2921	0.00%	2026/01/14	0.2905	-0.03%
2026/01/27	0.2921	0.07%	2026/01/13	0.2906	0.10%
2026/01/26	0.2919	0.03%	2026/01/12	0.2903	0.10%
2026/01/23	0.2918	0.07%	2026/01/09	0.2900	0.14%
2026/01/22	0.2916	0.21%	2026/01/08	0.2896	-0.89%
2026/01/21	0.2910	0.24%	2026/01/07	0.2922	0.00%
2026/01/20	0.2903	-0.27%	2026/01/06	0.2922	0.07%
2026/01/19	0.2911	0.03%	2026/01/05	0.2920	0.17%
2026/01/16	0.2910	0.03%	2026/01/02	0.2915	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	-0.03%	0.14%	0.07%	-0.58%	-0.58%	8.07%	0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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