宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2914 -0.0001 -0.03% 6.70% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
06/06 0.002 0.2916 0.69%
總計 0.004 0.2916 1.37%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 0.2914 -0.03% 2025/06/26 0.2927 0.00%
2025/07/09 0.2915 0.17% 2025/06/25 0.2927 0.24%
2025/07/08 0.2910 -0.21% 2025/06/24 0.2920 -0.10%
2025/07/07 0.2916 -0.78% 2025/06/23 0.2923 0.38%
2025/07/04 0.2939 0.07% 2025/06/20 0.2912 -0.07%
2025/07/03 0.2937 0.07% 2025/06/19 0.2914 0.07%
2025/07/02 0.2935 -0.03% 2025/06/18 0.2912 0.14%
2025/07/01 0.2936 0.03% 2025/06/17 0.2908 0.00%
2025/06/30 0.2935 0.17% 2025/06/16 0.2908 -0.17%
2025/06/27 0.2930 0.10% 2025/06/13 0.2913 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 -0.03% -0.78% 0.28% 11.31% 7.25% 12.95% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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