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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.2664 |
-0.0002 |
-0.08% |
-2.45% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.2664 |
-0.08% |
2025/02/26 |
0.2702 |
0.30% |
| 2025/03/12 |
0.2666 |
-0.15% |
2025/02/25 |
0.2694 |
0.56% |
| 2025/03/11 |
0.2670 |
0.53% |
2025/02/24 |
0.2679 |
0.37% |
| 2025/03/10 |
0.2656 |
-0.45% |
2025/02/21 |
0.2669 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
0.2668 |
-0.56% |
2025/02/20 |
0.2666 |
-0.45% |
| 2025/03/06 |
0.2683 |
-1.07% |
2025/02/19 |
0.2678 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
0.2712 |
-0.84% |
2025/02/18 |
0.2677 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
0.2735 |
-0.15% |
2025/02/17 |
0.2678 |
-0.33% |
| 2025/03/03 |
0.2739 |
1.11% |
2025/02/14 |
0.2687 |
-0.70% |
| 2025/02/27 |
0.2709 |
0.26% |
2025/02/13 |
0.2706 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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