宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2902 -0.0004 -0.14% 6.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
總計 0.002 0.2880 0.69%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.2902 -0.14% 2025/05/14 0.2885 -0.21%
2025/05/27 0.2906 0.21% 2025/05/13 0.2891 0.35%
2025/05/26 0.2900 0.03% 2025/05/12 0.2881 0.73%
2025/05/23 0.2899 -0.03% 2025/05/09 0.2860 0.03%
2025/05/22 0.2900 -0.10% 2025/05/08 0.2859 -0.73%
2025/05/21 0.2903 0.24% 2025/05/07 0.2880 0.28%
2025/05/20 0.2896 -0.24% 2025/05/06 0.2872 -0.21%
2025/05/19 0.2903 0.21% 2025/05/05 0.2878 0.28%
2025/05/16 0.2897 0.07% 2025/05/02 0.2870 -0.14%
2025/05/15 0.2895 0.35% 2025/04/30 0.2874 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 -0.14% -0.03% 0.80% 7.12% 8.77% 9.34% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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