宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2920 0.0002 0.07% 6.92% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
06/06 0.002 0.2916 0.69%
07/07 0.0025 0.2939 0.85%
08/07 0.0025 0.2946 0.85%
09/05 0.0025 0.2960 0.84%
10/08 0.0025 0.2957 0.85%
11/07 0.0025 0.2930 0.85%
總計 0.0165 0.2930 5.63%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 0.2920 0.07% 2025/11/20 0.2905 0.10%
2025/12/03 0.2918 0.17% 2025/11/19 0.2902 0.00%
2025/12/02 0.2913 0.10% 2025/11/18 0.2902 -0.31%
2025/12/01 0.2910 0.34% 2025/11/17 0.2911 0.10%
2025/11/28 0.2900 -0.21% 2025/11/14 0.2908 -0.03%
2025/11/27 0.2906 -0.03% 2025/11/13 0.2909 -0.10%
2025/11/26 0.2907 0.00% 2025/11/12 0.2912 0.17%
2025/11/25 0.2907 -0.03% 2025/11/11 0.2907 0.07%
2025/11/24 0.2908 0.10% 2025/11/10 0.2905 0.03%
2025/11/21 0.2905 0.00% 2025/11/07 0.2904 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 0.07% 0.48% -0.41% -1.35% 0.03% 7.51% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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