宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1323 0.0022 0.07% -1.89% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
06/06 0.0325 3.1207 1.04%
07/07 0.0325 3.1416 1.03%
08/07 0.0325 3.1804 1.02%
09/05 0.0325 3.2106 1.01%
10/08 0.0325 3.1706 1.03%
11/07 0.0325 3.1417 1.03%
總計 0.2275 3.1417 7.24%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 3.1323 0.07% 2025/11/20 3.1126 0.11%
2025/12/03 3.1301 0.18% 2025/11/19 3.1093 -0.01%
2025/12/02 3.1246 0.16% 2025/11/18 3.1096 -0.35%
2025/12/01 3.1197 0.01% 2025/11/17 3.1204 0.14%
2025/11/28 3.1195 0.06% 2025/11/14 3.1160 -0.16%
2025/11/27 3.1176 0.03% 2025/11/13 3.1209 0.03%
2025/11/26 3.1168 0.08% 2025/11/12 3.1201 0.19%
2025/11/25 3.1143 -0.03% 2025/11/11 3.1141 0.06%
2025/11/24 3.1151 0.17% 2025/11/10 3.1121 0.15%
2025/11/21 3.1097 -0.09% 2025/11/07 3.1074 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 0.07% 0.47% -0.35% -2.44% 0.34% -0.90% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)