宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1142 0.0026 0.08% -2.45% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
06/06 0.0325 3.1207 1.04%
總計 0.065 3.1207 2.08%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 3.1142 0.08% 2025/06/26 3.1269 0.10%
2025/07/09 3.1116 0.15% 2025/06/25 3.1239 0.20%
2025/07/08 3.1068 -0.05% 2025/06/24 3.1176 0.20%
2025/07/07 3.1084 -1.06% 2025/06/23 3.1113 0.08%
2025/07/04 3.1416 0.06% 2025/06/20 3.1089 0.04%
2025/07/03 3.1398 0.05% 2025/06/19 3.1078 -0.01%
2025/07/02 3.1381 -0.09% 2025/06/18 3.1080 0.06%
2025/07/01 3.1409 0.14% 2025/06/17 3.1062 0.07%
2025/06/30 3.1365 0.19% 2025/06/16 3.1040 -0.05%
2025/06/27 3.1307 0.12% 2025/06/13 3.1054 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 0.08% -0.82% 0.43% -0.04% -2.40% -0.90% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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