宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.0396	0.0117	0.39%	-2.97%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	-1.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	6.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
09/05	0.0325	3.2106	1.01%
10/08	0.0325	3.1706	1.03%
11/07	0.0325	3.1417	1.03%
12/05	0.0325	3.1323	1.04%
總計	0.26	3.1323	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	3.0396	0.39%	2026/03/18	3.0562	-0.19%
2026/03/31	3.0279	0.23%	2026/03/17	3.0619	0.23%
2026/03/30	3.0210	-0.08%	2026/03/16	3.0549	0.04%
2026/03/27	3.0234	-0.43%	2026/03/13	3.0537	-0.18%
2026/03/26	3.0366	-0.31%	2026/03/12	3.0593	-0.23%
2026/03/25	3.0459	0.41%	2026/03/11	3.0663	0.02%
2026/03/24	3.0334	-0.04%	2026/03/10	3.0657	0.42%
2026/03/23	3.0345	-0.10%	2026/03/09	3.0529	-0.35%
2026/03/20	3.0375	-0.33%	2026/03/06	3.0637	-1.22%
2026/03/19	3.0475	-0.28%	2026/03/05	3.1015	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	0.39%	-0.21%	-2.38%	-2.97%	-4.15%	-0.74%	-2.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF