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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.1424 |
0.0032 |
0.10% |
-7.54% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
3.1424 |
0.10% |
2024/11/06 |
3.1091 |
0.95% |
| 2024/11/19 |
3.1392 |
0.12% |
2024/11/05 |
3.0797 |
-0.44% |
| 2024/11/18 |
3.1355 |
-0.81% |
2024/11/04 |
3.0932 |
-0.55% |
| 2024/11/15 |
3.1610 |
-1.00% |
2024/11/01 |
3.1104 |
0.25% |
| 2024/11/14 |
3.1930 |
1.66% |
2024/10/30 |
3.1026 |
-0.66% |
| 2024/11/13 |
3.1408 |
-0.38% |
2024/10/29 |
3.1232 |
0.55% |
| 2024/11/12 |
3.1527 |
1.19% |
2024/10/28 |
3.1062 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
3.1156 |
1.39% |
2024/10/25 |
3.1076 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
3.0730 |
0.60% |
2024/10/24 |
3.1115 |
0.52% |
| 2024/11/07 |
3.0547 |
-1.75% |
2024/10/23 |
3.0954 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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