宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1013 -0.0033 -0.11% -2.86% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
總計 0.0325 3.0769 1.06%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 3.1013 -0.11% 2025/05/14 3.0976 0.08%
2025/05/27 3.1046 0.20% 2025/05/13 3.0950 0.36%
2025/05/26 3.0983 0.06% 2025/05/12 3.0838 0.82%
2025/05/23 3.0964 -0.02% 2025/05/09 3.0587 0.02%
2025/05/22 3.0969 -0.10% 2025/05/08 3.0580 -0.61%
2025/05/21 3.1000 -0.10% 2025/05/07 3.0769 0.19%
2025/05/20 3.1032 0.06% 2025/05/06 3.0712 -0.05%
2025/05/19 3.1014 -0.00% 2025/05/05 3.0728 0.20%
2025/05/16 3.1015 0.14% 2025/05/02 3.0666 -0.48%
2025/05/15 3.0973 -0.01% 2025/04/30 3.0814 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 -0.11% 0.04% 0.27% -1.39% -1.58% -4.58% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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