宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.1078 -0.0002 -0.01% -2.65% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
06/06 0.0325 3.1207 1.04%
總計 0.065 3.1207 2.08%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 3.1078 -0.01% 2025/06/05 3.1207 -0.04%
2025/06/18 3.1080 0.06% 2025/06/04 3.1218 0.25%
2025/06/17 3.1062 0.07% 2025/06/03 3.1141 0.12%
2025/06/16 3.1040 -0.05% 2025/06/02 3.1103 0.11%
2025/06/13 3.1054 -0.19% 2025/05/29 3.1070 0.18%
2025/06/12 3.1113 -0.01% 2025/05/28 3.1013 -0.11%
2025/06/11 3.1116 0.35% 2025/05/27 3.1046 0.20%
2025/06/10 3.1008 0.20% 2025/05/26 3.0983 0.06%
2025/06/09 3.0946 0.13% 2025/05/23 3.0964 -0.02%
2025/06/06 3.0906 -0.96% 2025/05/22 3.0969 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 -0.01% -0.11% 0.21% 1.94% -0.16% -1.41% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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