宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.0537	-0.0056	-0.18%	-2.52%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	-1.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	6.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
09/05	0.0325	3.2106	1.01%
10/08	0.0325	3.1706	1.03%
11/07	0.0325	3.1417	1.03%
12/05	0.0325	3.1323	1.04%
總計	0.26	3.1323	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	3.0537	-0.18%	2026/02/26	3.1137	0.01%
2026/03/12	3.0593	-0.23%	2026/02/25	3.1133	0.08%
2026/03/11	3.0663	0.02%	2026/02/24	3.1109	0.03%
2026/03/10	3.0657	0.42%	2026/02/23	3.1101	0.54%
2026/03/09	3.0529	-0.35%	2026/02/11	3.0935	0.10%
2026/03/06	3.0637	-1.22%	2026/02/10	3.0903	-0.01%
2026/03/05	3.1015	0.01%	2026/02/09	3.0907	-0.10%
2026/03/04	3.1013	0.24%	2026/02/06	3.0937	-1.12%
2026/03/03	3.0938	-0.35%	2026/02/05	3.1288	-0.05%
2026/03/02	3.1046	-0.29%	2026/02/04	3.1303	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	-0.18%	-0.33%	-1.29%	-1.79%	-4.99%	-0.78%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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