兆豐國際第一基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.52 -0.08 -0.30% -11.98% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.26% -3.25% 19.59% -14.32% 35.66% 21.27% 58.90% -21.15% 13.87% 10.57%

兆豐國際第一基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 26.52 -0.30% 2025/06/27 25.81 -0.19%
2025/07/10 26.60 0.38% 2025/06/26 25.86 -0.15%
2025/07/09 26.50 1.81% 2025/06/25 25.90 0.47%
2025/07/08 26.03 1.13% 2025/06/24 25.78 2.22%
2025/07/07 25.74 -0.89% 2025/06/23 25.22 0.00%
2025/07/04 25.97 -0.65% 2025/06/20 25.22 -0.55%
2025/07/03 26.14 1.40% 2025/06/19 25.36 -0.78%
2025/07/02 25.78 -0.08% 2025/06/18 25.56 -0.20%
2025/07/01 25.80 0.47% 2025/06/17 25.61 0.04%
2025/06/30 25.68 -0.50% 2025/06/16 25.60 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際第一基金/台幣 -0.30% 2.12% 4.08% 17.50% -9.83% -18.12% -11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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