兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 61.00 -0.15 -0.25% 32.55% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 61.00 -0.25% 2025/12/12 59.32 2.38%
2025/12/26 61.15 0.63% 2025/12/11 57.94 -0.38%
2025/12/24 60.77 1.59% 2025/12/10 58.16 1.77%
2025/12/23 59.82 0.35% 2025/12/09 57.15 1.22%
2025/12/22 59.61 2.85% 2025/12/08 56.46 1.11%
2025/12/19 57.96 1.95% 2025/12/05 55.84 1.84%
2025/12/18 56.85 -1.01% 2025/12/04 54.83 -0.76%
2025/12/17 57.43 0.28% 2025/12/03 55.25 0.84%
2025/12/16 57.27 -3.05% 2025/12/02 54.79 -0.38%
2025/12/15 59.07 -0.42% 2025/12/01 55.00 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -0.25% 2.33% 10.41% 20.41% 43.13% 31.64% 32.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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