兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.44 0.11 0.24% -3.09% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.15% -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50%
含息 -3.15% -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.12 34.73 0.35%
總計 0.12 34.73 0.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 45.44 0.24% 2024/11/07 46.41 0.80%
2024/11/20 45.33 0.11% 2024/11/06 46.04 0.90%
2024/11/19 45.28 1.62% 2024/11/05 45.63 0.24%
2024/11/18 44.56 -1.39% 2024/11/04 45.52 0.40%
2024/11/15 45.19 -0.20% 2024/11/01 45.34 -0.20%
2024/11/14 45.28 -0.55% 2024/10/30 45.43 -0.22%
2024/11/13 45.53 0.13% 2024/10/29 45.53 -1.15%
2024/11/12 45.47 -1.79% 2024/10/28 46.06 -0.67%
2024/11/11 46.30 -0.24% 2024/10/25 46.37 0.69%
2024/11/08 46.41 0.00% 2024/10/24 46.05 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 0.24% 0.35% -2.53% 2.37% 7.73% 3.96% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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