兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 123.90 0.44 0.36% 99.10% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.38 82.09 0.46%
總計 0.38 82.09 0.46%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 123.90 0.36% 2026/06/10 112.36 -5.63%
2026/06/24 123.46 -1.85% 2026/06/09 119.06 3.71%
2026/06/23 125.79 -2.47% 2026/06/08 114.80 -3.46%
2026/06/22 128.97 1.42% 2026/06/05 118.92 -1.40%
2026/06/18 127.17 3.27% 2026/06/04 120.61 -2.21%
2026/06/17 123.14 0.82% 2026/06/03 123.34 2.60%
2026/06/16 122.14 2.61% 2026/06/02 120.22 -1.50%
2026/06/15 119.03 3.40% 2026/06/01 122.05 1.00%
2026/06/12 115.12 2.88% 2026/05/29 120.84 0.84%
2026/06/11 111.90 -0.41% 2026/05/28 119.83 -4.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 0.36% -2.57% 1.72% 43.77% 103.88% 191.19% 99.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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