兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.82 0.01 0.03% -22.16% 2025/04/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/18 35.82 0.03% 2025/04/02 38.32 -0.05%
2025/04/17 35.81 -0.44% 2025/04/01 38.34 1.59%
2025/04/16 35.97 -2.49% 2025/03/31 37.74 -3.21%
2025/04/15 36.89 2.50% 2025/03/28 38.99 -1.59%
2025/04/14 35.99 2.42% 2025/03/27 39.62 -1.20%
2025/04/11 35.14 1.62% 2025/03/26 40.10 0.28%
2025/04/10 34.58 5.52% 2025/03/25 39.99 0.40%
2025/04/09 32.77 -5.21% 2025/03/24 39.83 -0.90%
2025/04/08 34.57 -3.35% 2025/03/21 40.19 -0.12%
2025/04/07 35.77 -6.65% 2025/03/20 40.24 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 0.03% 1.94% -11.56% -18.37% -22.48% -11.77% -22.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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