兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 106.98 -2.25 -2.06% 71.91% 2026/04/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.38 82.09 0.46%
總計 0.38 82.09 0.46%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/27 106.98 -2.06% 2026/04/13 96.02 0.59%
2026/04/24 109.23 1.57% 2026/04/10 95.46 2.34%
2026/04/23 107.54 -2.67% 2026/04/09 93.28 1.04%
2026/04/22 110.49 0.55% 2026/04/08 92.32 7.25%
2026/04/21 109.89 1.29% 2026/04/07 86.08 3.74%
2026/04/20 108.49 4.12% 2026/04/02 82.98 -1.10%
2026/04/17 104.20 4.05% 2026/04/01 83.90 6.10%
2026/04/16 100.14 1.50% 2026/03/31 79.08 -5.64%
2026/04/15 98.66 1.38% 2026/03/30 83.81 -2.36%
2026/04/14 97.32 1.35% 2026/03/27 85.84 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -2.06% -1.39% 24.63% 55.16% 102.81% 192.53% 71.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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