兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 72.76 -0.14 -0.19% 16.92% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 72.76 -0.19% 2026/01/16 64.33 1.23%
2026/01/29 72.90 0.69% 2026/01/15 63.55 -0.90%
2026/01/28 72.40 5.00% 2026/01/14 64.13 1.34%
2026/01/27 68.95 1.76% 2026/01/13 63.28 -1.69%
2026/01/26 67.76 0.80% 2026/01/12 64.37 2.40%
2026/01/23 67.22 1.25% 2026/01/09 62.86 -1.30%
2026/01/22 66.39 3.30% 2026/01/08 63.69 -0.13%
2026/01/21 64.27 -2.13% 2026/01/07 63.77 -0.64%
2026/01/20 65.67 1.53% 2026/01/06 64.18 2.02%
2026/01/19 64.68 0.54% 2026/01/05 62.91 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -0.19% 8.24% 18.17% 34.97% 64.17% 61.01% 16.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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