兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.11 0.29 0.73% -12.84% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 40.11 0.73% 2025/05/15 40.98 -0.05%
2025/05/28 39.82 0.30% 2025/05/14 41.00 2.53%
2025/05/27 39.70 -1.22% 2025/05/13 39.99 1.76%
2025/05/26 40.19 -0.22% 2025/05/12 39.30 1.79%
2025/05/23 40.28 -0.25% 2025/05/09 38.61 1.71%
2025/05/22 40.38 -0.88% 2025/05/08 37.96 0.53%
2025/05/21 40.74 1.75% 2025/05/07 37.76 -0.68%
2025/05/20 40.04 0.02% 2025/05/06 38.02 1.63%
2025/05/19 40.03 -2.32% 2025/05/05 37.41 -2.73%
2025/05/16 40.98 0.00% 2025/05/02 38.46 2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 0.73% -0.67% 6.25% -6.68% -9.84% -7.64% -12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)