兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.80 -0.45 -1.04% -7.00% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 42.80 -1.04% 2025/06/20 40.44 -0.66%
2025/07/03 43.25 1.12% 2025/06/19 40.71 -0.90%
2025/07/02 42.77 0.26% 2025/06/18 41.08 -0.32%
2025/07/01 42.66 0.54% 2025/06/17 41.21 0.34%
2025/06/30 42.43 -0.45% 2025/06/16 41.07 -0.07%
2025/06/27 42.62 0.02% 2025/06/13 41.10 -0.72%
2025/06/26 42.61 0.14% 2025/06/12 41.40 -0.05%
2025/06/25 42.55 1.92% 2025/06/11 41.42 1.37%
2025/06/24 41.75 2.86% 2025/06/10 40.86 1.31%
2025/06/23 40.59 0.37% 2025/06/09 40.33 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -1.04% 0.42% 4.88% 11.69% -4.80% -7.38% -7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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