兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 120.61 -2.73 -2.21% 93.81% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.38 82.09 0.46%
總計 0.38 82.09 0.46%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 120.61 -2.21% 2026/05/21 110.28 5.51%
2026/06/03 123.34 2.60% 2026/05/20 104.52 0.07%
2026/06/02 120.22 -1.50% 2026/05/19 104.45 -3.45%
2026/06/01 122.05 1.00% 2026/05/18 108.18 -0.63%
2026/05/29 120.84 0.84% 2026/05/15 108.87 -3.68%
2026/05/28 119.83 -4.07% 2026/05/14 113.03 -0.18%
2026/05/27 124.92 0.72% 2026/05/13 113.23 -2.61%
2026/05/26 124.03 1.83% 2026/05/12 116.26 0.69%
2026/05/25 121.80 5.00% 2026/05/11 115.46 3.17%
2026/05/22 116.00 5.19% 2026/05/08 111.91 -3.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -2.21% 0.65% 2.76% 58.82% 119.97% 195.54% 93.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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