兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 82.09 1.13 1.40% 31.91% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 82.09 1.40% 2026/03/02 83.28 -0.16%
2026/03/13 80.96 1.70% 2026/02/26 83.41 2.16%
2026/03/12 79.61 0.20% 2026/02/25 81.65 3.32%
2026/03/11 79.45 5.16% 2026/02/24 79.03 4.44%
2026/03/10 75.55 3.96% 2026/02/23 75.67 3.15%
2026/03/09 72.67 -7.12% 2026/02/11 73.36 0.71%
2026/03/06 78.24 -0.08% 2026/02/10 72.84 1.52%
2026/03/05 78.30 3.11% 2026/02/09 71.75 2.38%
2026/03/04 75.94 -6.43% 2026/02/06 70.08 -3.26%
2026/03/03 81.16 -2.55% 2026/02/05 72.44 -2.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 1.40% 12.96% 11.90% 43.34% 53.58% 103.65% 31.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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