兆豐國際中國內需A股基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3200 0.0200 0.22% -0.53% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.77% -18.60% -7.32%

兆豐國際中國內需A股基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.3200 0.22% 2025/06/26 9.0700 -0.66%
2025/07/09 9.3000 -0.64% 2025/06/25 9.1300 1.22%
2025/07/08 9.3600 2.41% 2025/06/24 9.0200 2.27%
2025/07/07 9.1400 -0.98% 2025/06/23 8.8200 0.11%
2025/07/04 9.2300 -0.32% 2025/06/20 8.8100 -0.56%
2025/07/03 9.2600 1.09% 2025/06/19 8.8600 -1.01%
2025/07/02 9.1600 -0.97% 2025/06/18 8.9500 0.45%
2025/07/01 9.2500 -0.11% 2025/06/17 8.9100 -0.45%
2025/06/30 9.2600 1.09% 2025/06/16 8.9500 0.45%
2025/06/27 9.1600 0.99% 2025/06/13 8.9100 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際中國內需A股基金/美元 0.22% 0.65% 4.60% 8.75% 2.42% 8.88% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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