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兆豐國際中國內需A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5700 |
0.6800 |
2.85% |
78.56% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.77% |
-18.60% |
-7.32% |
46.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
24.5700 |
2.85% |
2026/06/09 |
21.7800 |
5.17% |
| 2026/06/23 |
23.8900 |
-6.39% |
2026/06/08 |
20.7100 |
-1.15% |
| 2026/06/22 |
25.5200 |
2.57% |
2026/06/05 |
20.9500 |
-3.85% |
| 2026/06/18 |
24.8800 |
2.34% |
2026/06/04 |
21.7900 |
0.65% |
| 2026/06/17 |
24.3100 |
2.27% |
2026/06/03 |
21.6500 |
2.03% |
| 2026/06/16 |
23.7700 |
3.62% |
2026/06/02 |
21.2200 |
4.33% |
| 2026/06/15 |
22.9400 |
8.16% |
2026/06/01 |
20.3400 |
-4.42% |
| 2026/06/12 |
21.2100 |
-0.05% |
2026/05/29 |
21.2800 |
-0.70% |
| 2026/06/11 |
21.2200 |
0.14% |
2026/05/28 |
21.4300 |
3.63% |
| 2026/06/10 |
21.1900 |
-2.71% |
2026/05/27 |
20.6800 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/美元 |
2.85% |
1.07% |
23.59% |
77.79% |
78.69% |
172.39% |
78.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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