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兆豐國際中國內需A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.6600 |
0.7200 |
3.14% |
74.61% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.11% |
-17.76% |
-4.34% |
39.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
23.6600 |
3.14% |
2026/06/09 |
20.8700 |
5.09% |
| 2026/06/23 |
22.9400 |
-6.18% |
2026/06/08 |
19.8600 |
-1.24% |
| 2026/06/22 |
24.4500 |
2.56% |
2026/06/05 |
20.1100 |
-3.64% |
| 2026/06/18 |
23.8400 |
2.41% |
2026/06/04 |
20.8700 |
0.63% |
| 2026/06/17 |
23.2800 |
2.56% |
2026/06/03 |
20.7400 |
2.27% |
| 2026/06/16 |
22.7000 |
3.56% |
2026/06/02 |
20.2800 |
4.32% |
| 2026/06/15 |
21.9200 |
8.09% |
2026/06/01 |
19.4400 |
-4.42% |
| 2026/06/12 |
20.2800 |
0.00% |
2026/05/29 |
20.3400 |
-0.83% |
| 2026/06/11 |
20.2800 |
-0.15% |
2026/05/28 |
20.5100 |
3.53% |
| 2026/06/10 |
20.3100 |
-2.68% |
2026/05/27 |
19.8100 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/人民幣 |
3.14% |
1.63% |
23.94% |
75.91% |
73.97% |
159.43% |
74.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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