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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3869 |
0.0006 |
0.00% |
2.00% |
2024/11/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/22 |
13.3869 |
0.00% |
2024/11/08 |
13.3780 |
0.00% |
| 2024/11/21 |
13.3863 |
0.01% |
2024/11/07 |
13.3774 |
0.01% |
| 2024/11/20 |
13.3856 |
0.00% |
2024/11/06 |
13.3767 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
13.3850 |
0.00% |
2024/11/05 |
13.3761 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
13.3844 |
0.01% |
2024/11/04 |
13.3755 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
13.3824 |
0.00% |
2024/11/01 |
13.3736 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
13.3818 |
0.00% |
2024/10/30 |
13.3723 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
13.3812 |
0.01% |
2024/10/29 |
13.3717 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
13.3805 |
0.00% |
2024/10/28 |
13.3710 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
13.3799 |
0.01% |
2024/10/25 |
13.3691 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.46% |
1.04% |
2.24% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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