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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5314 |
0.0005 |
0.00% |
0.88% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
13.5314 |
0.00% |
2025/06/26 |
13.5245 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
13.5309 |
0.00% |
2025/06/25 |
13.5240 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
13.5305 |
0.00% |
2025/06/24 |
13.5235 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
13.5300 |
0.00% |
2025/06/23 |
13.5231 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
13.5296 |
0.01% |
2025/06/20 |
13.5216 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
13.5282 |
0.00% |
2025/06/19 |
13.5211 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
13.5277 |
0.00% |
2025/06/18 |
13.5206 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
13.5273 |
0.01% |
2025/06/17 |
13.5201 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
13.5263 |
0.01% |
2025/06/16 |
13.5196 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
13.5249 |
0.00% |
2025/06/13 |
13.5182 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.83% |
1.80% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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