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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6258 |
0.0012 |
0.01% |
0.21% |
2026/03/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
13.6258 |
0.01% |
2026/03/02 |
13.6203 |
0.01% |
| 2026/03/13 |
13.6246 |
0.00% |
2026/02/26 |
13.6187 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
13.6242 |
0.00% |
2026/02/25 |
13.6183 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
13.6238 |
0.00% |
2026/02/24 |
13.6179 |
0.03% |
| 2026/03/10 |
13.6234 |
0.00% |
2026/02/13 |
13.6136 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
13.6230 |
0.01% |
2026/02/12 |
13.6132 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
13.6219 |
0.00% |
2026/02/11 |
13.6128 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
13.6215 |
0.00% |
2026/02/10 |
13.6124 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
13.6211 |
0.00% |
2026/02/09 |
13.6120 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
13.6207 |
0.00% |
2026/02/06 |
13.6108 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.49% |
1.19% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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