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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5780 |
0.0004 |
0.00% |
1.23% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
13.5780 |
0.00% |
2025/10/22 |
13.5722 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
13.5776 |
0.00% |
2025/10/21 |
13.5719 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
13.5773 |
0.00% |
2025/10/20 |
13.5715 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
13.5769 |
0.00% |
2025/10/17 |
13.5704 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
13.5766 |
0.01% |
2025/10/16 |
13.5700 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
13.5755 |
0.00% |
2025/10/15 |
13.5697 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
13.5751 |
0.01% |
2025/10/14 |
13.5693 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
13.5744 |
0.00% |
2025/10/13 |
13.5689 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
13.5740 |
0.01% |
2025/10/09 |
13.5675 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
13.5726 |
0.00% |
2025/09/30 |
13.5641 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.26% |
0.59% |
1.50% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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