兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.5216 0.0005 0.00% 0.81% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.27% 3.18% 3.90% 3.56% 2.76% 2.14% 2.16% 2.29% 2.20% 2.20%

兆豐國際人民幣貨幣市場基金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 13.5216 0.00% 2025/06/06 13.5147 0.00%
2025/06/19 13.5211 0.00% 2025/06/05 13.5142 0.00%
2025/06/18 13.5206 0.00% 2025/06/04 13.5137 0.00%
2025/06/17 13.5201 0.00% 2025/06/03 13.5132 0.02%
2025/06/16 13.5196 0.01% 2025/05/29 13.5105 0.00%
2025/06/13 13.5182 0.00% 2025/05/28 13.5100 0.00%
2025/06/12 13.5177 0.00% 2025/05/27 13.5095 0.00%
2025/06/11 13.5172 0.00% 2025/05/26 13.5090 0.01%
2025/06/10 13.5167 0.00% 2025/05/23 13.5074 0.00%
2025/06/09 13.5162 0.01% 2025/05/22 13.5068 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 0.00% 0.03% 0.12% 0.39% 0.86% 1.86% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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