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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6641 |
0.0004 |
0.00% |
0.49% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
2.20% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
13.6641 |
0.00% |
2026/06/10 |
13.6584 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
13.6637 |
0.00% |
2026/06/09 |
13.6580 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
13.6633 |
0.00% |
2026/06/08 |
13.6576 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
13.6630 |
0.01% |
2026/06/05 |
13.6565 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
13.6613 |
0.00% |
2026/06/04 |
13.6563 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
13.6609 |
0.00% |
2026/06/03 |
13.6559 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
13.6606 |
0.00% |
2026/06/02 |
13.6555 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
13.6602 |
0.01% |
2026/06/01 |
13.6551 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
13.6591 |
0.00% |
2026/05/29 |
13.6540 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
13.6588 |
0.00% |
2026/05/28 |
13.6536 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.51% |
1.04% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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