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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0562 |
-0.0214 |
-0.18% |
10.82% |
2023/12/03 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
12.0210 |
-0.21% |
2024/11/14 |
12.0313 |
0.31% |
| 2024/11/27 |
12.0464 |
0.09% |
2024/11/13 |
11.9944 |
0.09% |
| 2024/11/26 |
12.0361 |
0.09% |
2024/11/12 |
11.9836 |
1.01% |
| 2024/11/25 |
12.0253 |
-0.29% |
2024/11/08 |
11.8633 |
-0.37% |
| 2024/11/22 |
12.0607 |
0.16% |
2024/11/07 |
11.9079 |
0.21% |
| 2024/11/21 |
12.0415 |
0.17% |
2024/11/06 |
11.8824 |
0.66% |
| 2024/11/20 |
12.0212 |
0.24% |
2024/11/05 |
11.8046 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
11.9923 |
-0.33% |
2024/11/04 |
11.8006 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
12.0318 |
0.24% |
2024/11/01 |
11.7986 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
12.0033 |
-0.23% |
2024/10/30 |
11.8188 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.18% |
8.21% |
6.26% |
8.68% |
14.27% |
16.89% |
16.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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