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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1066 |
-0.0120 |
-0.11% |
-8.88% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.1066 |
-0.11% |
2025/06/25 |
11.1569 |
-0.48% |
| 2025/07/10 |
11.1186 |
0.32% |
2025/06/24 |
11.2103 |
-0.65% |
| 2025/07/09 |
11.0834 |
0.29% |
2025/06/23 |
11.2836 |
0.72% |
| 2025/07/08 |
11.0512 |
0.08% |
2025/06/20 |
11.2026 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
11.0425 |
0.80% |
2025/06/18 |
11.2050 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
10.9545 |
-0.64% |
2025/06/17 |
11.2011 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
11.0253 |
-2.91% |
2025/06/16 |
11.1942 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
11.3557 |
2.49% |
2025/06/13 |
11.2462 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
11.0799 |
0.06% |
2025/06/12 |
11.2419 |
-0.85% |
| 2025/06/26 |
11.0730 |
-0.75% |
2025/06/11 |
11.3384 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.11% |
1.39% |
-2.04% |
-9.74% |
-9.49% |
-6.00% |
-8.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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