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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9550 |
0.0377 |
0.32% |
-1.91% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
11.9550 |
0.32% |
2025/10/22 |
11.8144 |
0.14% |
| 2025/11/06 |
11.9173 |
0.00% |
2025/10/21 |
11.7979 |
0.14% |
| 2025/11/05 |
11.9173 |
0.16% |
2025/10/20 |
11.7809 |
-0.09% |
| 2025/11/04 |
11.8977 |
0.23% |
2025/10/17 |
11.7910 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
11.8704 |
0.32% |
2025/10/16 |
11.7817 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
11.8326 |
0.12% |
2025/10/15 |
11.7770 |
-0.32% |
| 2025/10/30 |
11.8183 |
0.31% |
2025/10/14 |
11.8151 |
0.75% |
| 2025/10/28 |
11.7818 |
-0.29% |
2025/10/09 |
11.7270 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
11.8161 |
-0.27% |
2025/10/08 |
11.7215 |
0.43% |
| 2025/10/23 |
11.8478 |
0.28% |
2025/10/03 |
11.6708 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.32% |
1.03% |
2.44% |
5.12% |
4.55% |
0.40% |
-1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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