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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3815 |
0.0234 |
0.19% |
1.58% |
2025/03/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
12.3815 |
0.19% |
2025/03/03 |
12.3286 |
0.34% |
| 2025/03/14 |
12.3581 |
-0.01% |
2025/02/27 |
12.2866 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
12.3593 |
0.01% |
2025/02/26 |
12.2740 |
-0.00% |
| 2025/03/12 |
12.3583 |
0.25% |
2025/02/25 |
12.2745 |
0.27% |
| 2025/03/11 |
12.3278 |
-0.10% |
2025/02/24 |
12.2414 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
12.3398 |
0.30% |
2025/02/21 |
12.2501 |
-0.13% |
| 2025/03/07 |
12.3034 |
-0.05% |
2025/02/20 |
12.2658 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
12.3094 |
0.13% |
2025/02/19 |
12.2484 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
12.2938 |
-0.28% |
2025/02/18 |
12.2533 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
12.3285 |
-0.00% |
2025/02/14 |
12.2495 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.19% |
0.34% |
1.08% |
2.59% |
5.76% |
9.61% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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