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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5341 |
0.0172 |
0.15% |
-5.37% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
11.5341 |
0.15% |
2025/09/04 |
11.7425 |
-0.07% |
| 2025/09/17 |
11.5169 |
-0.11% |
2025/09/03 |
11.7503 |
0.17% |
| 2025/09/16 |
11.5293 |
-0.41% |
2025/09/02 |
11.7301 |
0.28% |
| 2025/09/15 |
11.5762 |
-0.03% |
2025/08/29 |
11.6973 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
11.5792 |
-0.31% |
2025/08/28 |
11.6896 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
11.6151 |
0.12% |
2025/08/27 |
11.6860 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.6010 |
-0.22% |
2025/08/26 |
11.6745 |
0.35% |
| 2025/09/09 |
11.6262 |
-0.45% |
2025/08/25 |
11.6335 |
-0.40% |
| 2025/09/08 |
11.6788 |
-0.27% |
2025/08/22 |
11.6807 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
11.7101 |
-0.28% |
2025/08/21 |
11.6492 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.15% |
-0.70% |
0.51% |
2.94% |
-6.83% |
-1.47% |
-5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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