兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2026 -0.0024 -0.02% -8.09% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.49% -1.04% -4.24% -2.58% 11.30% 4.76% 12.03%

兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 11.2026 -0.02% 2025/06/05 11.3316 -0.09%
2025/06/18 11.2050 0.03% 2025/06/04 11.3416 -0.16%
2025/06/17 11.2011 0.06% 2025/06/03 11.3603 0.07%
2025/06/16 11.1942 -0.46% 2025/06/02 11.3526 0.24%
2025/06/13 11.2462 0.04% 2025/05/29 11.3253 0.07%
2025/06/12 11.2419 -0.85% 2025/05/28 11.3169 -0.13%
2025/06/11 11.3384 -0.10% 2025/05/27 11.3318 -0.19%
2025/06/10 11.3503 0.03% 2025/05/23 11.3529 -0.14%
2025/06/09 11.3464 0.09% 2025/05/22 11.3693 -0.28%
2025/06/06 11.3363 0.04% 2025/05/21 11.4011 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 -0.02% -0.39% -1.80% -9.56% -7.71% -4.38% -8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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