兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3253 0.0084 0.07% -7.08% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.49% -1.04% -4.24% -2.58% 11.30% 4.76% 12.03%

兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 11.3253 0.07% 2025/05/14 11.4393 -0.55%
2025/05/28 11.3169 -0.13% 2025/05/13 11.5022 0.47%
2025/05/27 11.3318 -0.19% 2025/05/12 11.4487 0.06%
2025/05/23 11.3529 -0.14% 2025/05/09 11.4418 0.03%
2025/05/22 11.3693 -0.28% 2025/05/08 11.4387 0.04%
2025/05/21 11.4011 -0.06% 2025/05/07 11.4344 0.06%
2025/05/20 11.4077 -0.07% 2025/05/06 11.4275 -2.48%
2025/05/19 11.4161 0.14% 2025/05/02 11.7181 -2.94%
2025/05/16 11.3999 -0.04% 2025/04/30 12.0732 -0.64%
2025/05/15 11.4050 -0.30% 2025/04/29 12.1514 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 0.07% -0.39% -6.80% -7.82% -5.79% -2.95% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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