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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3801 |
0.0172 |
0.14% |
1.68% |
2026/05/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
-0.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
12.3801 |
0.14% |
2026/04/30 |
12.3999 |
0.30% |
| 2026/05/14 |
12.3629 |
0.02% |
2026/04/29 |
12.3631 |
0.13% |
| 2026/05/13 |
12.3601 |
0.09% |
2026/04/28 |
12.3467 |
0.17% |
| 2026/05/12 |
12.3488 |
0.22% |
2026/04/27 |
12.3255 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
12.3221 |
-0.01% |
2026/04/24 |
12.3410 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
12.3239 |
0.07% |
2026/04/23 |
12.3629 |
0.12% |
| 2026/05/07 |
12.3149 |
-0.24% |
2026/04/22 |
12.3480 |
0.17% |
| 2026/05/06 |
12.3446 |
-0.36% |
2026/04/21 |
12.3269 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
12.3891 |
-0.01% |
2026/04/20 |
12.3421 |
-0.18% |
| 2026/05/04 |
12.3899 |
-0.08% |
2026/04/17 |
12.3640 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.14% |
0.46% |
-0.02% |
0.99% |
3.12% |
8.55% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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