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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3685 |
0.0090 |
0.07% |
1.59% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
-0.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.3685 |
0.07% |
2026/05/20 |
12.4222 |
-0.01% |
| 2026/06/03 |
12.3595 |
-0.01% |
2026/05/19 |
12.4238 |
0.34% |
| 2026/06/02 |
12.3602 |
0.22% |
2026/05/18 |
12.3814 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
12.3332 |
0.01% |
2026/05/15 |
12.3801 |
0.14% |
| 2026/05/29 |
12.3315 |
-0.13% |
2026/05/14 |
12.3629 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
12.3476 |
0.04% |
2026/05/13 |
12.3601 |
0.09% |
| 2026/05/27 |
12.3432 |
-0.09% |
2026/05/12 |
12.3488 |
0.22% |
| 2026/05/26 |
12.3542 |
-0.33% |
2026/05/11 |
12.3221 |
-0.01% |
| 2026/05/22 |
12.3953 |
-0.07% |
2026/05/08 |
12.3239 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
12.4046 |
-0.14% |
2026/05/07 |
12.3149 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.07% |
0.17% |
-0.17% |
0.14% |
2.19% |
9.05% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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