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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1773 |
-0.0055 |
-0.05% |
-0.09% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
12.1773 |
-0.05% |
2025/12/11 |
12.0852 |
0.20% |
| 2025/12/24 |
12.1828 |
-0.08% |
2025/12/10 |
12.0608 |
-0.01% |
| 2025/12/23 |
12.1924 |
-0.04% |
2025/12/09 |
12.0623 |
0.05% |
| 2025/12/22 |
12.1970 |
0.02% |
2025/12/08 |
12.0561 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
12.1944 |
0.04% |
2025/12/05 |
12.0739 |
-0.24% |
| 2025/12/18 |
12.1893 |
-0.02% |
2025/12/04 |
12.1035 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
12.1920 |
0.17% |
2025/12/03 |
12.1046 |
-0.28% |
| 2025/12/16 |
12.1711 |
0.31% |
2025/12/02 |
12.1384 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
12.1333 |
0.60% |
2025/12/01 |
12.1356 |
0.10% |
| 2025/12/12 |
12.0610 |
-0.20% |
2025/11/28 |
12.1230 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.05% |
-0.16% |
0.45% |
3.99% |
9.90% |
0.14% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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