兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4771 -0.0023 -0.02% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 5.49% -1.04% -4.24%

兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.4771 -0.02% 2021/09/27 9.3409 -0.03%
2021/10/12 9.4794 0.36% 2021/09/24 9.3437 -0.14%
2021/10/08 9.4452 0.32% 2021/09/23 9.3572 0.13%
2021/10/07 9.4150 -0.06% 2021/09/17 9.3452 0.07%
2021/10/06 9.4207 0.21% 2021/09/16 9.3384 0.02%
2021/10/05 9.4005 0.14% 2021/09/15 9.3362 -0.02%
2021/10/04 9.3873 0.00% 2021/09/14 9.3377 -0.02%
2021/09/30 9.3872 0.16% 2021/09/13 9.3400 0.10%
2021/09/29 9.3724 0.12% 2021/09/10 9.3303 -0.21%
2021/09/28 9.3611 0.22% 2021/09/09 9.3501 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) -0.02% 0.60% 1.47% 0.53% -1.02% -2.29% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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