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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9383 |
0.0015 |
0.01% |
4.78% |
2023/12/03 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.9323 |
0.03% |
2024/11/14 |
11.9099 |
0.01% |
| 2024/11/27 |
11.9293 |
0.01% |
2024/11/13 |
11.9084 |
0.01% |
| 2024/11/26 |
11.9278 |
0.01% |
2024/11/12 |
11.9069 |
0.05% |
| 2024/11/25 |
11.9263 |
0.04% |
2024/11/08 |
11.9010 |
0.01% |
| 2024/11/22 |
11.9219 |
0.01% |
2024/11/07 |
11.8995 |
0.01% |
| 2024/11/21 |
11.9204 |
0.01% |
2024/11/06 |
11.8980 |
0.01% |
| 2024/11/20 |
11.9189 |
0.01% |
2024/11/05 |
11.8965 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
11.9174 |
0.01% |
2024/11/04 |
11.8950 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
11.9159 |
0.04% |
2024/11/01 |
11.8905 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
11.9114 |
0.01% |
2024/10/30 |
11.8874 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
5.30% |
5.61% |
6.54% |
7.86% |
10.07% |
9.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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