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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3403 |
0.0013 |
0.01% |
3.01% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
12.3403 |
0.01% |
2025/09/04 |
12.3214 |
0.01% |
| 2025/09/17 |
12.3390 |
0.01% |
2025/09/03 |
12.3201 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
12.3376 |
0.01% |
2025/09/02 |
12.3187 |
0.04% |
| 2025/09/15 |
12.3363 |
0.03% |
2025/08/29 |
12.3133 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
12.3322 |
0.01% |
2025/08/28 |
12.3120 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
12.3309 |
0.01% |
2025/08/27 |
12.3106 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
12.3296 |
0.01% |
2025/08/26 |
12.3093 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
12.3282 |
0.01% |
2025/08/25 |
12.3079 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
12.3269 |
0.03% |
2025/08/22 |
12.3038 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
12.3228 |
0.01% |
2025/08/21 |
12.3025 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.03% |
2.09% |
4.41% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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