|
|
|
兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1875 |
0.0013 |
0.01% |
1.74% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.1875 |
0.01% |
2025/05/14 |
12.1670 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
12.1862 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.1656 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
12.1848 |
0.05% |
2025/05/12 |
12.1642 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
12.1793 |
0.01% |
2025/05/09 |
12.1601 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
12.1779 |
0.01% |
2025/05/08 |
12.1587 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
12.1766 |
0.01% |
2025/05/07 |
12.1573 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
12.1752 |
0.01% |
2025/05/06 |
12.1559 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
12.1738 |
0.03% |
2025/05/02 |
12.1504 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
12.1697 |
0.01% |
2025/04/30 |
12.1477 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
12.1683 |
0.01% |
2025/04/29 |
12.1463 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.04% |
2.14% |
4.70% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
