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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2468 |
0.0014 |
0.01% |
2.23% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.2468 |
0.01% |
2025/06/25 |
12.2247 |
0.01% |
| 2025/07/10 |
12.2454 |
0.01% |
2025/06/24 |
12.2232 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
12.2440 |
0.01% |
2025/06/23 |
12.2219 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
12.2427 |
0.01% |
2025/06/20 |
12.2176 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
12.2413 |
0.04% |
2025/06/18 |
12.2148 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.2358 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.2135 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.2344 |
0.02% |
2025/06/16 |
12.2121 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
12.2317 |
0.03% |
2025/06/13 |
12.2080 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
12.2275 |
0.01% |
2025/06/12 |
12.2067 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
12.2261 |
0.01% |
2025/06/11 |
12.2053 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.09% |
0.34% |
1.03% |
2.11% |
4.58% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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