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兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.5731 |
0.0016 |
0.02% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
10.5731 |
0.02% |
2019/11/22 |
10.5646 |
0.00% |
| 2019/12/06 |
10.5715 |
0.00% |
2019/11/21 |
10.5641 |
0.00% |
| 2019/12/05 |
10.5710 |
0.00% |
2019/11/20 |
10.5636 |
0.01% |
| 2019/12/04 |
10.5705 |
0.00% |
2019/11/19 |
10.5630 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
10.5700 |
0.00% |
2019/11/18 |
10.5625 |
0.02% |
| 2019/12/02 |
10.5695 |
0.01% |
2019/11/15 |
10.5609 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
10.5682 |
0.01% |
2019/11/14 |
10.5604 |
0.01% |
| 2019/11/27 |
10.5672 |
0.00% |
2019/11/13 |
10.5598 |
0.00% |
| 2019/11/26 |
10.5667 |
0.01% |
2019/11/12 |
10.5593 |
0.02% |
| 2019/11/25 |
10.5661 |
0.01% |
2019/11/08 |
10.5571 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.02% |
0.03% |
0.15% |
0.46% |
1.05% |
2.35% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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