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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4720 |
0.0063 |
0.05% |
4.11% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
12.4720 |
0.05% |
2025/12/11 |
12.4495 |
0.01% |
| 2025/12/24 |
12.4657 |
0.01% |
2025/12/10 |
12.4482 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
12.4645 |
0.01% |
2025/12/09 |
12.4470 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
12.4633 |
0.03% |
2025/12/08 |
12.4457 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
12.4595 |
0.01% |
2025/12/05 |
12.4419 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
12.4582 |
0.01% |
2025/12/04 |
12.4406 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
12.4570 |
0.01% |
2025/12/03 |
12.4393 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
12.4558 |
0.01% |
2025/12/02 |
12.4380 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
12.4546 |
0.03% |
2025/12/01 |
12.4368 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
12.4508 |
0.01% |
2025/11/28 |
12.4329 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.05% |
0.07% |
0.31% |
0.98% |
2.00% |
4.16% |
4.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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