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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7342 |
0.0012 |
0.01% |
2.08% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
12.7342 |
0.01% |
2026/07/17 |
12.7169 |
0.01% |
| 2026/07/30 |
12.7330 |
0.01% |
2026/07/16 |
12.7156 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
12.7318 |
0.01% |
2026/07/15 |
12.7144 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
12.7305 |
0.01% |
2026/07/14 |
12.7132 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
12.7293 |
0.03% |
2026/07/13 |
12.7120 |
0.04% |
| 2026/07/24 |
12.7256 |
0.01% |
2026/07/09 |
12.7072 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
12.7243 |
0.01% |
2026/07/08 |
12.7060 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
12.7231 |
0.01% |
2026/07/07 |
12.7047 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
12.7218 |
0.01% |
2026/07/06 |
12.7034 |
0.04% |
| 2026/07/20 |
12.7206 |
0.03% |
2026/07/02 |
12.6985 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.90% |
1.78% |
3.75% |
2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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