兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5967 0.0005 0.00% 2020/01/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - 1.98% 2.28%

兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/22 10.5967 0.00% 2020/01/07 10.5890 0.00%
2020/01/21 10.5962 0.02% 2020/01/06 10.5885 0.01%
2020/01/17 10.5942 0.00% 2020/01/03 10.5870 0.00%
2020/01/16 10.5937 0.00% 2020/01/02 10.5868 0.01%
2020/01/15 10.5932 0.00% 2019/12/31 10.5858 0.01%
2020/01/14 10.5927 0.01% 2019/12/30 10.5852 0.01%
2020/01/13 10.5921 0.01% 2019/12/27 10.5837 0.02%
2020/01/10 10.5906 0.00% 2019/12/24 10.5821 0.00%
2020/01/09 10.5901 0.00% 2019/12/23 10.5816 0.02%
2020/01/08 10.5896 0.01% 2019/12/20 10.5796 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)
0.00% 0.03% 0.16% 0.46% 0.99% 2.20% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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