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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1297 |
0.0014 |
0.01% |
1.26% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.1297 |
0.01% |
2025/04/01 |
12.1076 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
12.1283 |
0.01% |
2025/03/31 |
12.1062 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
12.1269 |
0.01% |
2025/03/28 |
12.1021 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
12.1256 |
0.03% |
2025/03/27 |
12.1007 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
12.1214 |
0.01% |
2025/03/26 |
12.0993 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
12.1201 |
0.01% |
2025/03/25 |
12.0979 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
12.1187 |
0.01% |
2025/03/24 |
12.0965 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
12.1173 |
0.01% |
2025/03/21 |
12.0924 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
12.1159 |
0.06% |
2025/03/20 |
12.0910 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
12.1090 |
0.01% |
2025/03/19 |
12.0896 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.05% |
2.21% |
4.81% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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