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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4058 |
0.0013 |
0.01% |
3.56% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
12.4058 |
0.01% |
2025/10/22 |
12.3850 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
12.4045 |
0.01% |
2025/10/21 |
12.3837 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
12.4033 |
0.01% |
2025/10/20 |
12.3824 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
12.4020 |
0.01% |
2025/10/17 |
12.3784 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
12.4007 |
0.03% |
2025/10/16 |
12.3771 |
0.01% |
| 2025/10/31 |
12.3968 |
0.01% |
2025/10/15 |
12.3758 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.3955 |
0.02% |
2025/10/14 |
12.3745 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
12.3929 |
0.01% |
2025/10/09 |
12.3681 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
12.3916 |
0.04% |
2025/10/08 |
12.3668 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
12.3863 |
0.01% |
2025/10/03 |
12.3602 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.07% |
0.37% |
1.00% |
2.04% |
4.25% |
3.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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