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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6639 |
0.0012 |
0.01% |
1.52% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.6639 |
0.01% |
2026/05/20 |
12.6456 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
12.6627 |
0.01% |
2026/05/19 |
12.6443 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
12.6615 |
0.01% |
2026/05/18 |
12.6431 |
0.03% |
| 2026/06/01 |
12.6603 |
0.03% |
2026/05/15 |
12.6394 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
12.6566 |
0.01% |
2026/05/14 |
12.6382 |
0.01% |
| 2026/05/28 |
12.6554 |
0.01% |
2026/05/13 |
12.6369 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
12.6541 |
0.01% |
2026/05/12 |
12.6357 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
12.6529 |
0.04% |
2026/05/11 |
12.6345 |
0.03% |
| 2026/05/22 |
12.6480 |
0.01% |
2026/05/08 |
12.6307 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
12.6468 |
0.01% |
2026/05/07 |
12.6295 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.89% |
1.79% |
3.84% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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