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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5757 |
0.0016 |
0.01% |
1.60% |
2024/04/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.5757 |
0.01% |
2024/04/03 |
11.5500 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
11.5741 |
0.01% |
2024/04/02 |
11.5484 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
11.5725 |
0.01% |
2024/03/28 |
11.5403 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.5709 |
0.01% |
2024/03/27 |
11.5387 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
11.5693 |
0.04% |
2024/03/26 |
11.5371 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
11.5645 |
0.01% |
2024/03/25 |
11.5355 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
11.5629 |
0.01% |
2024/03/22 |
11.5306 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
11.5613 |
0.01% |
2024/03/21 |
11.5290 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
11.5597 |
0.01% |
2024/03/20 |
11.5274 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
11.5580 |
0.07% |
2024/03/19 |
11.5258 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
1.30% |
2.62% |
5.12% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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