兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5731 0.0016 0.02% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - 1.98%

兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10.5731 0.02% 2019/11/22 10.5646 0.00%
2019/12/06 10.5715 0.00% 2019/11/21 10.5641 0.00%
2019/12/05 10.5710 0.00% 2019/11/20 10.5636 0.01%
2019/12/04 10.5705 0.00% 2019/11/19 10.5630 0.00%
2019/12/03 10.5700 0.00% 2019/11/18 10.5625 0.02%
2019/12/02 10.5695 0.01% 2019/11/15 10.5609 0.00%
2019/11/29 10.5682 0.01% 2019/11/14 10.5604 0.01%
2019/11/27 10.5672 0.00% 2019/11/13 10.5598 0.00%
2019/11/26 10.5667 0.01% 2019/11/12 10.5593 0.02%
2019/11/25 10.5661 0.01% 2019/11/08 10.5571 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)
0.02% 0.03% 0.15% 0.46% 1.05% 2.35% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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