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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.3502 |
0.0021 |
0.02% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
9.3502 |
0.02% |
2021/09/28 |
9.3412 |
0.09% |
| 2021/10/12 |
9.3481 |
-0.25% |
2021/09/27 |
9.3325 |
-0.20% |
| 2021/10/08 |
9.3717 |
0.12% |
2021/09/24 |
9.3510 |
-0.31% |
| 2021/10/07 |
9.3602 |
-0.18% |
2021/09/23 |
9.3798 |
0.11% |
| 2021/10/06 |
9.3769 |
0.12% |
2021/09/22 |
9.3699 |
-0.20% |
| 2021/10/05 |
9.3658 |
-0.15% |
2021/09/17 |
9.3883 |
-0.21% |
| 2021/10/04 |
9.3797 |
0.01% |
2021/09/16 |
9.4083 |
-0.18% |
| 2021/10/01 |
9.3792 |
0.04% |
2021/09/15 |
9.4249 |
-0.05% |
| 2021/09/30 |
9.3750 |
0.24% |
2021/09/14 |
9.4296 |
-0.02% |
| 2021/09/29 |
9.3526 |
0.12% |
2021/09/13 |
9.4318 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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