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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2956 |
0.0072 |
0.07% |
-8.68% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
10.2956 |
0.07% |
2025/06/12 |
10.4423 |
-0.84% |
| 2025/06/26 |
10.2884 |
-0.76% |
2025/06/11 |
10.5310 |
-0.10% |
| 2025/06/25 |
10.3676 |
-0.45% |
2025/06/10 |
10.5415 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
10.4146 |
-0.63% |
2025/06/09 |
10.5372 |
0.07% |
| 2025/06/23 |
10.4805 |
0.73% |
2025/06/06 |
10.5300 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
10.4048 |
-0.02% |
2025/06/05 |
10.5266 |
-0.07% |
| 2025/06/18 |
10.4064 |
0.04% |
2025/06/04 |
10.5336 |
-0.15% |
| 2025/06/17 |
10.4024 |
0.07% |
2025/06/03 |
10.5497 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
10.3952 |
-0.49% |
2025/06/02 |
10.5397 |
0.26% |
| 2025/06/13 |
10.4461 |
0.04% |
2025/05/29 |
10.5124 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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