兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3502 0.0021 0.02% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.3502 0.02% 2021/09/28 9.3412 0.09%
2021/10/12 9.3481 -0.25% 2021/09/27 9.3325 -0.20%
2021/10/08 9.3717 0.12% 2021/09/24 9.3510 -0.31%
2021/10/07 9.3602 -0.18% 2021/09/23 9.3798 0.11%
2021/10/06 9.3769 0.12% 2021/09/22 9.3699 -0.20%
2021/10/05 9.3658 -0.15% 2021/09/17 9.3883 -0.21%
2021/10/04 9.3797 0.01% 2021/09/16 9.4083 -0.18%
2021/10/01 9.3792 0.04% 2021/09/15 9.4249 -0.05%
2021/09/30 9.3750 0.24% 2021/09/14 9.4296 -0.02%
2021/09/29 9.3526 0.12% 2021/09/13 9.4318 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣) 0.02% -0.28% -0.87% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。