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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2917 |
0.0058 |
0.05% |
-0.20% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
11.2917 |
0.00% |
2026/02/04 |
11.2906 |
-0.00% |
| 2026/02/26 |
11.2917 |
0.05% |
2026/02/03 |
11.2908 |
-0.00% |
| 2026/02/25 |
11.2859 |
-0.00% |
2026/02/02 |
11.2911 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
11.2861 |
-0.00% |
2026/01/30 |
11.2900 |
-0.00% |
| 2026/02/23 |
11.2863 |
-0.02% |
2026/01/29 |
11.2901 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
11.2890 |
-0.00% |
2026/01/28 |
11.2908 |
-0.51% |
| 2026/02/10 |
11.2892 |
-0.00% |
2026/01/27 |
11.3483 |
-0.14% |
| 2026/02/09 |
11.2895 |
-0.01% |
2026/01/26 |
11.3640 |
-0.20% |
| 2026/02/06 |
11.2903 |
-0.00% |
2026/01/23 |
11.3868 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
11.2905 |
-0.00% |
2026/01/22 |
11.3979 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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