兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5033 -0.0129 -0.12% -6.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 2.58% 6.73% 13.18%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.5033 -0.12% 2025/05/13 10.6740 0.47%
2025/05/27 10.5162 -0.18% 2025/05/12 10.6239 0.04%
2025/05/23 10.5349 -0.14% 2025/05/09 10.6194 0.03%
2025/05/22 10.5494 -0.28% 2025/05/08 10.6164 0.04%
2025/05/21 10.5790 -0.07% 2025/05/07 10.6123 0.07%
2025/05/20 10.5862 -0.06% 2025/05/06 10.6046 0.51%
2025/05/19 10.5928 0.12% 2025/05/05 10.5511 -2.94%
2025/05/16 10.5806 -0.03% 2025/05/02 10.8710 -2.95%
2025/05/15 10.5837 -0.30% 2025/04/30 11.2011 -0.64%
2025/05/14 10.6152 -0.55% 2025/04/29 11.2735 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/台幣 -0.12% -0.72% -7.47% -7.95% -5.75% -1.33% -6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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