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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1173 |
0.0277 |
0.25% |
11.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1173 |
0.25% |
2024/11/05 |
10.9213 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
11.0896 |
-0.30% |
2024/11/04 |
10.9184 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
11.1235 |
0.22% |
2024/11/01 |
10.9158 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
11.0992 |
-0.25% |
2024/10/30 |
10.9387 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
11.1270 |
0.30% |
2024/10/29 |
10.9605 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
11.0938 |
0.09% |
2024/10/28 |
10.9545 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
11.0837 |
0.94% |
2024/10/25 |
10.9479 |
-0.00% |
| 2024/11/08 |
10.9807 |
-0.34% |
2024/10/24 |
10.9481 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
11.0178 |
0.28% |
2024/10/23 |
10.9469 |
0.07% |
| 2024/11/06 |
10.9866 |
0.60% |
2024/10/22 |
10.9387 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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