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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6549 |
-0.0001 |
-0.00% |
6.96% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.6549 |
-0.00% |
2024/04/01 |
10.5006 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
10.6550 |
0.26% |
2024/03/28 |
10.5025 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
10.6272 |
0.26% |
2024/03/27 |
10.5066 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
10.6000 |
0.28% |
2024/03/26 |
10.4714 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
10.5704 |
0.59% |
2024/03/25 |
10.4619 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
10.5088 |
-0.33% |
2024/03/22 |
10.4897 |
0.43% |
| 2024/04/09 |
10.5435 |
0.05% |
2024/03/21 |
10.4452 |
-0.02% |
| 2024/04/08 |
10.5383 |
0.12% |
2024/03/20 |
10.4472 |
0.39% |
| 2024/04/03 |
10.5260 |
-0.04% |
2024/03/19 |
10.4070 |
0.38% |
| 2024/04/02 |
10.5303 |
0.28% |
2024/03/18 |
10.3675 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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