兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8139 0.0222 0.23% 8.25% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -0.11% 3.67%
含息 - - - - - - - - 2.52% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.057 8.4684 0.67%
04/20 0.058 8.6343 0.67%
07/18 0.055 8.2641 0.67%
10/19 0.06 8.7550 0.69%
總計 0.23 8.7550 2.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8139 0.23% 2024/11/05 9.6425 0.03%
2024/11/19 9.7917 -0.31% 2024/11/04 9.6400 0.02%
2024/11/18 9.8217 0.22% 2024/11/01 9.6376 -0.21%
2024/11/15 9.8003 -0.25% 2024/10/30 9.6579 -0.20%
2024/11/14 9.8248 0.30% 2024/10/29 9.6771 0.05%
2024/11/13 9.7952 0.09% 2024/10/28 9.6718 0.06%
2024/11/12 9.7863 0.94% 2024/10/25 9.6659 -0.02%
2024/11/08 9.6953 -0.34% 2024/10/24 9.6674 0.01%
2024/11/07 9.7281 0.28% 2024/10/23 9.6663 0.07%
2024/11/06 9.7005 0.60% 2024/10/22 9.6594 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 0.23% 0.19% 1.47% 2.02% 2.55% 7.30% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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