兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6727 -0.0002 -0.00% -0.91% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -0.11% 3.67% 9.76% -1.90%
含息 - - - - - - 2.52% 6.42% 12.57% 0.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0673 9.9489 0.68%
04/09 0.0679 10.0656 0.67%
07/07 0.0597 8.8533 0.67%
10/08 0.0642 9.4121 0.68%
總計 0.2591 9.4121 2.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.066 9.7942 0.67%
總計 0.066 9.7942 0.67%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 9.6727 -0.00% 2026/01/28 9.6743 -0.51%
2026/02/10 9.6729 -0.00% 2026/01/27 9.7235 -0.14%
2026/02/09 9.6732 -0.01% 2026/01/26 9.7370 -0.20%
2026/02/06 9.6739 -0.00% 2026/01/23 9.7566 -0.10%
2026/02/05 9.6740 -0.00% 2026/01/22 9.7660 -0.05%
2026/02/04 9.6741 -0.00% 2026/01/21 9.7709 0.07%
2026/02/03 9.6743 -0.00% 2026/01/20 9.7640 0.14%
2026/02/02 9.6745 0.01% 2026/01/16 9.7507 -0.06%
2026/01/30 9.6736 -0.00% 2026/01/15 9.7564 -0.11%
2026/01/29 9.6737 -0.01% 2026/01/14 9.7670 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 -0.00% -0.01% -0.81% 1.56% 5.51% -3.03% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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