兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9292 0.0028 0.03% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -0.11% 3.67% 9.52%
含息 - - - - - - - 2.52% 6.42% 12.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 0.03% 0.17% 1.11% 3.34% 2.54% 9.52% 9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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