兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9232 0.0285 0.32% -10.33% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -0.11% 3.67% 9.76%
含息 - - - - - - - 2.52% 6.42% 12.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0673 9.9489 0.68%
04/09 0.0679 10.0656 0.67%
總計 0.1352 10.0656 1.34%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.9232 0.32% 2025/06/25 9.0157 -0.45%
2025/07/09 8.8947 0.31% 2025/06/24 9.0566 -0.63%
2025/07/08 8.8675 0.07% 2025/06/23 9.1139 0.73%
2025/07/07 8.8614 0.09% 2025/06/20 9.0480 -0.02%
2025/07/03 8.8533 -0.64% 2025/06/18 9.0494 0.04%
2025/07/02 8.9101 -0.56% 2025/06/17 9.0459 0.07%
2025/07/01 8.9605 -2.38% 2025/06/16 9.0397 -0.49%
2025/06/30 9.1788 2.52% 2025/06/13 9.0839 0.04%
2025/06/27 8.9530 0.07% 2025/06/12 9.0806 -0.84%
2025/06/26 8.9468 -0.76% 2025/06/11 9.1577 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 0.32% 0.79% -2.66% -10.39% -10.34% -8.49% -10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)