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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8432 |
0.0012 |
0.01% |
4.05% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.8432 |
0.01% |
2025/10/22 |
10.8279 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
10.8420 |
0.01% |
2025/10/21 |
10.8268 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
10.8413 |
0.01% |
2025/10/20 |
10.8254 |
0.02% |
| 2025/11/03 |
10.8406 |
0.03% |
2025/10/17 |
10.8237 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
10.8376 |
0.02% |
2025/10/16 |
10.8209 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
10.8357 |
-0.00% |
2025/10/15 |
10.8199 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
10.8361 |
0.01% |
2025/10/14 |
10.8182 |
0.03% |
| 2025/10/28 |
10.8353 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.8145 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
10.8338 |
0.05% |
2025/10/08 |
10.8139 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
10.8285 |
0.01% |
2025/10/07 |
10.8128 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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