|
|
|
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3697 |
0.0000 |
0.00% |
5.28% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3697 |
0.00% |
2024/11/05 |
10.3556 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
10.3697 |
0.03% |
2024/11/04 |
10.3551 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.3662 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.3503 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
10.3641 |
-0.01% |
2024/10/30 |
10.3519 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
10.3647 |
0.01% |
2024/10/29 |
10.3501 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
10.3641 |
0.01% |
2024/10/28 |
10.3470 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
10.3626 |
-0.02% |
2024/10/25 |
10.3468 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
10.3646 |
0.05% |
2024/10/24 |
10.3439 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
10.3597 |
0.08% |
2024/10/23 |
10.3416 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
10.3510 |
-0.04% |
2024/10/22 |
10.3431 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
