兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6324 0.0020 0.02% 2.03% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.35% 6.59% 5.80%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6324 0.02% 2025/05/13 10.6142 0.02%
2025/05/27 10.6304 0.05% 2025/05/12 10.6122 0.02%
2025/05/23 10.6248 0.02% 2025/05/09 10.6105 0.01%
2025/05/22 10.6230 0.01% 2025/05/08 10.6092 0.01%
2025/05/21 10.6220 0.00% 2025/05/07 10.6077 0.02%
2025/05/20 10.6219 0.02% 2025/05/06 10.6051 0.04%
2025/05/19 10.6196 0.01% 2025/05/05 10.6013 0.01%
2025/05/16 10.6188 0.03% 2025/05/02 10.6002 0.00%
2025/05/15 10.6160 0.01% 2025/04/30 10.6000 0.01%
2025/05/14 10.6146 0.00% 2025/04/29 10.5991 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/美元 0.02% 0.10% 0.35% 0.95% 2.42% 5.76% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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