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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9232 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.18% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
10.9232 |
-0.00% |
2026/01/15 |
10.9187 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
10.9234 |
-0.01% |
2026/01/14 |
10.9179 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
10.9241 |
-0.00% |
2026/01/13 |
10.9169 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
10.9242 |
-0.02% |
2026/01/12 |
10.9163 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
10.9262 |
0.02% |
2026/01/09 |
10.9131 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
10.9240 |
0.00% |
2026/01/08 |
10.9127 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
10.9236 |
0.01% |
2026/01/07 |
10.9118 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
10.9229 |
0.01% |
2026/01/06 |
10.9103 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
10.9221 |
0.02% |
2026/01/05 |
10.9093 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
10.9196 |
0.01% |
2026/01/02 |
10.9066 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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