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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5709 |
0.0046 |
0.04% |
1.44% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.5709 |
0.04% |
2025/04/01 |
10.5689 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
10.5663 |
0.02% |
2025/03/31 |
10.5662 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
10.5638 |
0.05% |
2025/03/28 |
10.5620 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
10.5580 |
0.09% |
2025/03/27 |
10.5575 |
-0.01% |
| 2025/04/11 |
10.5489 |
-0.01% |
2025/03/26 |
10.5583 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
10.5495 |
0.12% |
2025/03/25 |
10.5572 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
10.5370 |
-0.10% |
2025/03/24 |
10.5565 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
10.5475 |
0.07% |
2025/03/21 |
10.5562 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
10.5398 |
-0.28% |
2025/03/20 |
10.5557 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
10.5695 |
0.01% |
2025/03/19 |
10.5513 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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