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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9248 |
0.0057 |
0.05% |
0.19% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
10.9248 |
0.00% |
2026/02/04 |
10.9236 |
-0.00% |
| 2026/02/26 |
10.9248 |
0.05% |
2026/02/03 |
10.9238 |
-0.00% |
| 2026/02/25 |
10.9191 |
-0.00% |
2026/02/02 |
10.9241 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
10.9193 |
-0.00% |
2026/01/30 |
10.9232 |
-0.00% |
| 2026/02/23 |
10.9195 |
-0.02% |
2026/01/29 |
10.9234 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
10.9221 |
-0.00% |
2026/01/28 |
10.9241 |
-0.00% |
| 2026/02/10 |
10.9223 |
-0.00% |
2026/01/27 |
10.9242 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
10.9225 |
-0.01% |
2026/01/26 |
10.9262 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
10.9232 |
-0.00% |
2026/01/23 |
10.9240 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
10.9234 |
-0.00% |
2026/01/22 |
10.9236 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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