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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9855 |
0.0031 |
0.03% |
1.38% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.9855 |
0.03% |
2024/04/10 |
9.9744 |
-0.09% |
| 2024/04/23 |
9.9824 |
0.04% |
2024/04/09 |
9.9831 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
9.9780 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.9792 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
9.9737 |
-0.01% |
2024/04/03 |
9.9792 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
9.9750 |
0.03% |
2024/04/02 |
9.9775 |
-0.02% |
| 2024/04/17 |
9.9718 |
0.04% |
2024/04/01 |
9.9793 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
9.9679 |
-0.08% |
2024/03/28 |
9.9783 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
9.9762 |
-0.01% |
2024/03/27 |
9.9791 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
9.9767 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.9775 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
9.9737 |
-0.01% |
2024/03/25 |
9.9781 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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