兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7387 0.0046 0.05% 2021/10/13

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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.7387 0.05% 2021/09/28 9.8550 -0.13%
2021/10/12 9.7341 -0.63% 2021/09/27 9.8682 -0.16%
2021/10/08 9.7955 -0.21% 2021/09/24 9.8845 -0.16%
2021/10/07 9.8163 -0.11% 2021/09/23 9.9000 0.14%
2021/10/06 9.8275 -0.11% 2021/09/22 9.8864 -0.36%
2021/10/05 9.8380 -0.29% 2021/09/17 9.9221 -0.29%
2021/10/04 9.8670 0.06% 2021/09/16 9.9508 -0.20%
2021/10/01 9.8608 -0.01% 2021/09/15 9.9708 -0.01%
2021/09/30 9.8621 0.08% 2021/09/14 9.9718 0.00%
2021/09/29 9.8547 -0.00% 2021/09/13 9.9717 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元) 0.05% -0.90% -2.34% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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