兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2450 0.0018 0.02% 0.59% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.97% 3.68% 2.91%
含息 - - - - - - - -7.33% 6.46% 5.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7692 0.68%
04/21 0.06 8.6803 0.69%
07/18 0.06 8.7104 0.69%
10/19 0.06 8.6967 0.69%
總計 0.24 8.6967 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.9460 0.67%
04/18 0.061 8.9806 0.68%
07/16 0.062 9.0865 0.68%
10/07 0.0631 9.1874 0.69%
總計 0.2461 9.1874 2.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0632 9.2002 0.69%
04/09 0.0634 9.2312 0.69%
總計 0.1266 9.2312 1.37%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2450 0.02% 2025/05/13 9.2240 0.02%
2025/05/27 9.2432 0.05% 2025/05/12 9.2222 0.02%
2025/05/23 9.2383 0.04% 2025/05/09 9.2207 0.01%
2025/05/22 9.2345 0.01% 2025/05/08 9.2196 0.01%
2025/05/21 9.2337 0.00% 2025/05/07 9.2185 0.02%
2025/05/20 9.2336 0.02% 2025/05/06 9.2162 0.03%
2025/05/19 9.2315 0.01% 2025/05/05 9.2131 0.01%
2025/05/16 9.2309 0.03% 2025/05/02 9.2121 0.00%
2025/05/15 9.2285 0.01% 2025/04/30 9.2120 0.01%
2025/05/14 9.2272 0.03% 2025/04/29 9.2112 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 0.02% 0.12% 0.41% 0.27% 0.97% 2.82% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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