兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3115 -0.0005 -0.01% -0.42% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.97% 3.68% 2.91% 1.74%
含息 - - - - - - -7.33% 6.46% 5.67% 4.51%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.9460 0.67%
04/18 0.061 8.9806 0.68%
07/16 0.062 9.0865 0.68%
10/07 0.0631 9.1874 0.69%
總計 0.2461 9.1874 2.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0632 9.2002 0.69%
04/09 0.0634 9.2312 0.69%
07/07 0.064 9.2952 0.69%
10/08 0.0642 9.3394 0.69%
總計 0.2548 9.3394 2.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0643 9.3573 0.69%
總計 0.0643 9.3573 0.69%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 9.3115 -0.01% 2026/01/14 9.2982 0.01%
2026/01/28 9.3120 -0.00% 2026/01/13 9.2973 0.01%
2026/01/27 9.3121 -0.02% 2026/01/12 9.2968 0.03%
2026/01/26 9.3138 0.02% 2026/01/09 9.2941 0.00%
2026/01/23 9.3120 0.00% 2026/01/08 9.2938 -0.68%
2026/01/22 9.3116 0.01% 2026/01/07 9.3573 0.01%
2026/01/21 9.3110 0.01% 2026/01/06 9.3560 0.01%
2026/01/20 9.3103 0.02% 2026/01/05 9.3553 0.02%
2026/01/16 9.3081 0.01% 2026/01/02 9.3530 0.03%
2026/01/15 9.3074 0.10% 2025/12/31 9.3506 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 -0.01% -0.00% -0.40% 0.20% 0.59% 1.59% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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