兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1465 0.0002 0.00% 2.42% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.97% 3.68%
含息 - - - - - - - - -7.33% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.068 9.2803 0.73%
04/20 0.065 8.9486 0.73%
07/18 0.06 8.3608 0.72%
10/19 0.06 8.2837 0.72%
總計 0.253 8.2837 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7692 0.68%
04/21 0.06 8.6803 0.69%
07/18 0.06 8.7104 0.69%
10/19 0.06 8.6967 0.69%
總計 0.24 8.6967 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.9460 0.67%
04/18 0.061 8.9806 0.68%
07/16 0.062 9.0865 0.68%
10/07 0.0631 9.1874 0.69%
總計 0.2461 9.1874 2.68%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.1465 0.00% 2024/11/06 9.1301 -0.04%
2024/11/20 9.1463 -0.00% 2024/11/05 9.1341 0.00%
2024/11/19 9.1465 0.03% 2024/11/04 9.1337 0.05%
2024/11/18 9.1435 0.02% 2024/11/01 9.1295 -0.01%
2024/11/15 9.1416 -0.01% 2024/10/30 9.1308 0.02%
2024/11/14 9.1422 0.01% 2024/10/29 9.1293 0.02%
2024/11/13 9.1416 0.01% 2024/10/28 9.1273 0.00%
2024/11/12 9.1403 -0.02% 2024/10/25 9.1272 0.03%
2024/11/08 9.1421 0.05% 2024/10/24 9.1246 0.02%
2024/11/07 9.1377 0.08% 2024/10/23 9.1227 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 0.00% 0.05% 0.21% 0.39% 1.72% 4.48% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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