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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5325 |
0.0207 |
0.20% |
6.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5325 |
0.20% |
2024/11/05 |
10.3019 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
10.5118 |
0.19% |
2024/11/04 |
10.3162 |
-0.27% |
| 2024/11/18 |
10.4914 |
-0.11% |
2024/11/01 |
10.3446 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
10.5031 |
-0.23% |
2024/10/30 |
10.3321 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
10.5276 |
0.14% |
2024/10/29 |
10.3549 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
10.5126 |
0.02% |
2024/10/28 |
10.3557 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
10.5101 |
0.55% |
2024/10/25 |
10.3402 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
10.4528 |
0.78% |
2024/10/24 |
10.3226 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
10.3723 |
-0.67% |
2024/10/23 |
10.3366 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
10.4423 |
1.36% |
2024/10/22 |
10.3376 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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