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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6555 |
-0.0007 |
-0.01% |
-0.32% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.6555 |
-0.01% |
2026/01/14 |
10.6956 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
10.6562 |
0.06% |
2026/01/13 |
10.6995 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
10.6499 |
-0.23% |
2026/01/12 |
10.6909 |
-0.08% |
| 2026/01/26 |
10.6741 |
0.01% |
2026/01/09 |
10.6995 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
10.6729 |
-0.20% |
2026/01/08 |
10.7081 |
-0.15% |
| 2026/01/22 |
10.6944 |
0.07% |
2026/01/07 |
10.7238 |
0.19% |
| 2026/01/21 |
10.6874 |
0.07% |
2026/01/06 |
10.7033 |
-0.03% |
| 2026/01/20 |
10.6802 |
-0.14% |
2026/01/05 |
10.7068 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
10.6956 |
0.07% |
2026/01/02 |
10.6849 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
10.6880 |
-0.07% |
2025/12/31 |
10.6901 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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