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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7718 |
-0.0034 |
-0.03% |
0.57% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.7718 |
-0.03% |
2025/06/25 |
10.7445 |
0.14% |
| 2025/07/09 |
10.7752 |
0.04% |
2025/06/24 |
10.7293 |
-0.09% |
| 2025/07/08 |
10.7711 |
0.03% |
2025/06/23 |
10.7390 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
10.7677 |
0.13% |
2025/06/20 |
10.7414 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
10.7536 |
0.14% |
2025/06/18 |
10.7608 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
10.7381 |
0.01% |
2025/06/17 |
10.7550 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
10.7369 |
0.07% |
2025/06/16 |
10.7389 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
10.7296 |
-0.16% |
2025/06/13 |
10.7480 |
0.22% |
| 2025/06/27 |
10.7467 |
0.14% |
2025/06/12 |
10.7243 |
-0.31% |
| 2025/06/26 |
10.7321 |
-0.12% |
2025/06/11 |
10.7578 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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