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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7608 |
0.0058 |
0.05% |
0.47% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.7608 |
0.05% |
2025/06/04 |
10.7100 |
-0.25% |
| 2025/06/17 |
10.7550 |
0.15% |
2025/06/03 |
10.7371 |
-0.25% |
| 2025/06/16 |
10.7389 |
-0.08% |
2025/06/02 |
10.7635 |
0.38% |
| 2025/06/13 |
10.7480 |
0.22% |
2025/05/29 |
10.7232 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
10.7243 |
-0.31% |
2025/05/28 |
10.7277 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
10.7578 |
0.15% |
2025/05/27 |
10.7215 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
10.7415 |
0.10% |
2025/05/23 |
10.6912 |
-0.41% |
| 2025/06/09 |
10.7308 |
-0.07% |
2025/05/22 |
10.7354 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
10.7383 |
0.17% |
2025/05/21 |
10.7341 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
10.7199 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.7501 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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