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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8189 |
0.0076 |
0.07% |
1.01% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.8189 |
0.07% |
2025/04/01 |
10.7874 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
10.8113 |
-0.36% |
2025/03/31 |
10.7628 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
10.8508 |
0.28% |
2025/03/28 |
10.7652 |
0.08% |
| 2025/04/14 |
10.8204 |
0.41% |
2025/03/27 |
10.7570 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
10.7758 |
-0.30% |
2025/03/26 |
10.7748 |
0.20% |
| 2025/04/10 |
10.8084 |
-0.38% |
2025/03/25 |
10.7536 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.8491 |
-1.16% |
2025/03/24 |
10.7500 |
0.09% |
| 2025/04/08 |
10.9762 |
1.16% |
2025/03/21 |
10.7407 |
0.07% |
| 2025/04/07 |
10.8506 |
0.37% |
2025/03/20 |
10.7329 |
0.33% |
| 2025/04/02 |
10.8101 |
0.21% |
2025/03/19 |
10.6973 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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