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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7278 |
-0.0016 |
-0.01% |
0.16% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.7278 |
-0.01% |
2025/12/11 |
10.7810 |
-0.10% |
| 2025/12/24 |
10.7294 |
-0.16% |
2025/12/10 |
10.7915 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
10.7462 |
-0.14% |
2025/12/09 |
10.7895 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
10.7618 |
-0.01% |
2025/12/08 |
10.8047 |
0.06% |
| 2025/12/19 |
10.7626 |
0.03% |
2025/12/05 |
10.7982 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
10.7593 |
-0.09% |
2025/12/04 |
10.8006 |
0.19% |
| 2025/12/17 |
10.7686 |
0.06% |
2025/12/03 |
10.7801 |
-0.10% |
| 2025/12/16 |
10.7623 |
-0.09% |
2025/12/02 |
10.7914 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
10.7718 |
-0.11% |
2025/12/01 |
10.7978 |
0.04% |
| 2025/12/12 |
10.7834 |
0.02% |
2025/11/28 |
10.7933 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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