兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7277 0.0062 0.06% 0.16% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.76% 2.83% 8.21%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.7277 0.06% 2025/05/13 10.7165 -0.00%
2025/05/27 10.7215 0.28% 2025/05/12 10.7167 -0.51%
2025/05/23 10.6912 -0.41% 2025/05/09 10.7717 -0.02%
2025/05/22 10.7354 0.01% 2025/05/08 10.7743 0.21%
2025/05/21 10.7341 -0.15% 2025/05/07 10.7519 0.27%
2025/05/20 10.7501 0.03% 2025/05/06 10.7229 0.15%
2025/05/19 10.7469 0.06% 2025/05/05 10.7068 -0.15%
2025/05/16 10.7400 0.12% 2025/05/02 10.7227 -0.75%
2025/05/15 10.7266 -0.07% 2025/04/30 10.8037 0.03%
2025/05/14 10.7342 0.17% 2025/04/29 10.8001 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/人民幣 0.06% -0.06% -0.85% -0.39% 1.83% 4.85% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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