|
|
|
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1264 |
-0.0215 |
-0.21% |
2.31% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.1264 |
-0.21% |
2024/04/01 |
10.1553 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
10.1479 |
-0.02% |
2024/03/28 |
10.1582 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.1501 |
-0.11% |
2024/03/27 |
10.1488 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
10.1611 |
0.16% |
2024/03/26 |
10.1429 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
10.1445 |
-0.09% |
2024/03/25 |
10.1495 |
-0.22% |
| 2024/04/10 |
10.1536 |
0.20% |
2024/03/22 |
10.1716 |
0.60% |
| 2024/04/09 |
10.1330 |
-0.01% |
2024/03/21 |
10.1107 |
0.20% |
| 2024/04/08 |
10.1337 |
-0.08% |
2024/03/20 |
10.0905 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
10.1423 |
-0.05% |
2024/03/19 |
10.0820 |
0.09% |
| 2024/04/02 |
10.1477 |
-0.07% |
2024/03/18 |
10.0734 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
