兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.8733 0.0056 0.06% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.8733 0.06% 2021/10/05 9.9617 -0.29%
2021/10/19 9.8677 -0.85% 2021/10/04 9.9902 0.07%
2021/10/18 9.9523 0.43% 2021/10/01 9.9828 -0.02%
2021/10/15 9.9096 0.36% 2021/09/30 9.9845 0.01%
2021/10/14 9.8740 0.11% 2021/09/29 9.9833 0.03%
2021/10/13 9.8634 0.07% 2021/09/28 9.9801 -0.11%
2021/10/12 9.8567 -0.64% 2021/09/27 9.9907 -0.12%
2021/10/08 9.9199 -0.23% 2021/09/24 10.0029 -0.13%
2021/10/07 9.9432 -0.09% 2021/09/23 10.0163 0.17%
2021/10/06 9.9525 -0.09% 2021/09/22 9.9993 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣) 0.06% 0.10% -1.62% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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