兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7982 0.0051 0.06% -1.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
總計 0.1869 9.0020 2.08%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.7982 0.06% 2025/05/13 8.7911 -0.00%
2025/05/27 8.7931 0.28% 2025/05/12 8.7912 -0.51%
2025/05/23 8.7682 -0.41% 2025/05/09 8.8364 -0.02%
2025/05/22 8.8045 0.01% 2025/05/08 8.8385 0.21%
2025/05/21 8.8034 -0.15% 2025/05/07 8.8201 0.27%
2025/05/20 8.8165 0.03% 2025/05/06 8.7963 0.15%
2025/05/19 8.8139 0.06% 2025/05/05 8.7831 -0.15%
2025/05/16 8.8083 0.10% 2025/05/02 8.7962 -0.75%
2025/05/15 8.7994 -0.07% 2025/04/30 8.8627 0.03%
2025/05/14 8.8056 0.16% 2025/04/29 8.8597 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.06% -0.06% -0.87% -0.49% 0.62% 1.34% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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