兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4514 -0.0001 -0.00% -1.43% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60% -3.54%
含息 - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83% 0.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
07/07 0.0925 8.8195 1.05%
10/08 0.0922 8.7955 1.05%
總計 0.3716 8.7955 4.22%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0925 8.6007 1.08%
總計 0.0925 8.6007 1.08%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 8.4514 -0.00% 2026/01/28 8.4530 0.06%
2026/02/10 8.4515 -0.00% 2026/01/27 8.4481 -0.23%
2026/02/09 8.4517 -0.01% 2026/01/26 8.4673 0.01%
2026/02/06 8.4524 -0.00% 2026/01/23 8.4663 -0.20%
2026/02/05 8.4526 -0.00% 2026/01/22 8.4834 0.07%
2026/02/04 8.4528 -0.00% 2026/01/21 8.4778 0.07%
2026/02/03 8.4529 -0.00% 2026/01/20 8.4721 -0.14%
2026/02/02 8.4531 0.01% 2026/01/16 8.4844 0.07%
2026/01/30 8.4526 -0.00% 2026/01/15 8.4783 -0.09%
2026/01/29 8.4527 -0.00% 2026/01/14 8.4858 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 -0.00% -0.02% -0.44% -2.88% -3.94% -4.26% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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