兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7422 0.0172 0.20% 1.90% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.58% -1.44%
含息 - - - - - - - - -6.84% 2.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.098 9.4603 1.04%
04/20 0.094 9.1319 1.03%
07/18 0.087 8.5369 1.02%
10/19 0.085 8.3686 1.02%
總計 0.364 8.3686 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7422 0.20% 2024/11/05 8.5536 -0.14%
2024/11/19 8.7250 0.16% 2024/11/04 8.5655 -0.27%
2024/11/18 8.7109 -0.11% 2024/11/01 8.5891 0.12%
2024/11/15 8.7206 -0.23% 2024/10/30 8.5787 -0.22%
2024/11/14 8.7410 0.14% 2024/10/29 8.5976 -0.01%
2024/11/13 8.7286 0.02% 2024/10/28 8.5983 0.15%
2024/11/12 8.7265 0.55% 2024/10/25 8.5854 0.16%
2024/11/08 8.6789 0.78% 2024/10/24 8.5715 -0.14%
2024/11/07 8.6121 -0.67% 2024/10/23 8.5832 -0.02%
2024/11/06 8.6702 1.36% 2024/10/22 8.5849 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.20% 0.16% 2.02% 1.92% 0.92% 3.47% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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