兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8254 0.0048 0.05% -0.71% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
總計 0.1869 9.0020 2.08%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.8254 0.05% 2025/06/04 8.7836 -0.25%
2025/06/17 8.8206 0.15% 2025/06/03 8.8059 -0.24%
2025/06/16 8.8074 -0.09% 2025/06/02 8.8275 0.38%
2025/06/13 8.8149 0.22% 2025/05/29 8.7944 -0.04%
2025/06/12 8.7954 -0.31% 2025/05/28 8.7982 0.06%
2025/06/11 8.8229 0.15% 2025/05/27 8.7931 0.28%
2025/06/10 8.8095 0.10% 2025/05/23 8.7682 -0.41%
2025/06/09 8.8008 -0.07% 2025/05/22 8.8045 0.01%
2025/06/06 8.8069 0.17% 2025/05/21 8.8034 -0.15%
2025/06/05 8.7918 0.09% 2025/05/20 8.8165 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.05% 0.03% 0.19% 0.65% -0.42% 1.16% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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