兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6039 -0.0013 -0.02% -3.20% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
07/07 0.0925 8.8195 1.05%
10/08 0.0922 8.7955 1.05%
總計 0.3716 8.7955 4.22%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 8.6039 -0.02% 2025/12/11 8.6465 -0.10%
2025/12/24 8.6052 -0.16% 2025/12/10 8.6549 0.00%
2025/12/23 8.6186 -0.14% 2025/12/09 8.6545 -0.14%
2025/12/22 8.6311 -0.01% 2025/12/08 8.6666 0.06%
2025/12/19 8.6317 0.03% 2025/12/05 8.6614 -0.02%
2025/12/18 8.6291 -0.09% 2025/12/04 8.6633 0.19%
2025/12/17 8.6366 0.06% 2025/12/03 8.6469 -0.10%
2025/12/16 8.6315 -0.09% 2025/12/02 8.6559 -0.06%
2025/12/15 8.6392 -0.11% 2025/12/01 8.6611 0.04%
2025/12/12 8.6485 0.02% 2025/11/28 8.6575 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 -0.02% -0.32% -0.58% -2.04% -2.25% -2.67% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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