兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7123 0.0080 0.09% 1.55% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.58% -1.44%
含息 - - - - - - - - -6.84% 2.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.098 9.4603 1.04%
04/20 0.094 9.1319 1.03%
07/18 0.087 8.5369 1.02%
10/19 0.085 8.3686 1.02%
總計 0.364 8.3686 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
總計 0.09 8.6772 1.04%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.7123 0.09% 2024/03/14 8.6375 0.08%
2024/03/27 8.7043 0.06% 2024/03/13 8.6307 0.08%
2024/03/26 8.6992 -0.06% 2024/03/12 8.6237 0.07%
2024/03/25 8.7048 -0.22% 2024/03/11 8.6173 -0.18%
2024/03/22 8.7238 0.60% 2024/03/08 8.6332 0.04%
2024/03/21 8.6715 0.20% 2024/03/07 8.6297 -0.06%
2024/03/20 8.6542 0.08% 2024/03/06 8.6347 0.03%
2024/03/19 8.6470 0.09% 2024/03/05 8.6325 0.03%
2024/03/18 8.6396 0.02% 2024/03/04 8.6295 0.01%
2024/03/15 8.6381 0.01% 2024/03/01 8.6289 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.09% 0.47% 1.05% 1.66% 1.84% 1.78% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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