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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4349 |
0.0142 |
0.11% |
1.84% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.4349 |
0.11% |
2025/08/28 |
12.4740 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
12.4207 |
-0.23% |
2025/08/27 |
12.4695 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
12.4497 |
-0.10% |
2025/08/26 |
12.4540 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
12.4619 |
0.10% |
2025/08/25 |
12.4433 |
0.32% |
| 2025/09/08 |
12.4500 |
-0.13% |
2025/08/22 |
12.4041 |
-0.49% |
| 2025/09/05 |
12.4663 |
-0.27% |
2025/08/21 |
12.4658 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
12.5006 |
0.19% |
2025/08/20 |
12.4538 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
12.4768 |
-0.05% |
2025/08/19 |
12.4529 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
12.4827 |
0.13% |
2025/08/18 |
12.4387 |
0.13% |
| 2025/08/29 |
12.4660 |
-0.06% |
2025/08/15 |
12.4227 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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