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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7433 |
0.0195 |
0.18% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
10.7433 |
0.18% |
2021/09/28 |
10.8330 |
-0.14% |
| 2021/10/12 |
10.7238 |
-0.60% |
2021/09/27 |
10.8486 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
10.7883 |
-0.16% |
2021/09/24 |
10.8638 |
-0.23% |
| 2021/10/07 |
10.8052 |
-0.13% |
2021/09/23 |
10.8884 |
0.25% |
| 2021/10/06 |
10.8195 |
-0.06% |
2021/09/22 |
10.8610 |
-0.28% |
| 2021/10/05 |
10.8259 |
-0.30% |
2021/09/17 |
10.8918 |
-0.28% |
| 2021/10/04 |
10.8590 |
0.12% |
2021/09/16 |
10.9228 |
-0.24% |
| 2021/10/01 |
10.8460 |
-0.01% |
2021/09/15 |
10.9487 |
-0.05% |
| 2021/09/30 |
10.8466 |
0.15% |
2021/09/14 |
10.9547 |
-0.02% |
| 2021/09/29 |
10.8308 |
-0.02% |
2021/09/13 |
10.9565 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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