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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3499 |
-0.0024 |
-0.02% |
1.14% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.3499 |
-0.02% |
2025/05/13 |
12.4070 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
12.3523 |
0.31% |
2025/05/12 |
12.3932 |
0.15% |
| 2025/05/23 |
12.3138 |
-0.30% |
2025/05/09 |
12.3752 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
12.3507 |
0.08% |
2025/05/08 |
12.3737 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
12.3411 |
0.09% |
2025/05/07 |
12.3873 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
12.3305 |
-0.29% |
2025/05/06 |
12.3693 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
12.3664 |
0.10% |
2025/05/05 |
12.3743 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
12.3535 |
0.08% |
2025/05/02 |
12.4015 |
-0.40% |
| 2025/05/15 |
12.3439 |
-0.44% |
2025/04/30 |
12.4513 |
0.13% |
| 2025/05/14 |
12.3989 |
-0.07% |
2025/04/29 |
12.4349 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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