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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9978 |
0.0166 |
0.14% |
7.29% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.9812 |
-0.16% |
2024/11/14 |
11.9902 |
0.02% |
| 2024/11/27 |
12.0002 |
0.12% |
2024/11/13 |
11.9874 |
0.33% |
| 2024/11/26 |
11.9863 |
0.26% |
2024/11/12 |
11.9484 |
1.00% |
| 2024/11/25 |
11.9558 |
-0.08% |
2024/11/08 |
11.8296 |
0.48% |
| 2024/11/22 |
11.9658 |
0.01% |
2024/11/07 |
11.7734 |
-0.50% |
| 2024/11/21 |
11.9652 |
-0.00% |
2024/11/06 |
11.8329 |
0.40% |
| 2024/11/20 |
11.9653 |
0.11% |
2024/11/05 |
11.7856 |
-0.16% |
| 2024/11/19 |
11.9518 |
0.24% |
2024/11/04 |
11.8045 |
-0.26% |
| 2024/11/18 |
11.9235 |
-0.43% |
2024/11/01 |
11.8358 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
11.9747 |
-0.13% |
2024/10/30 |
11.8324 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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