兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.4074 -0.0196 -0.16% 1.61% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.94% 9.69% 9.20%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.4074 -0.16% 2025/06/25 12.3759 0.01%
2025/07/09 12.4270 0.13% 2025/06/24 12.3746 -0.16%
2025/07/08 12.4108 -0.13% 2025/06/23 12.3940 -0.19%
2025/07/07 12.4265 0.66% 2025/06/20 12.4174 -0.05%
2025/07/03 12.3447 -0.06% 2025/06/18 12.4233 0.04%
2025/07/02 12.3517 -0.04% 2025/06/17 12.4189 0.43%
2025/07/01 12.3562 -0.16% 2025/06/16 12.3659 -0.23%
2025/06/30 12.3766 -0.18% 2025/06/13 12.3941 0.34%
2025/06/27 12.3992 -0.02% 2025/06/12 12.3517 0.12%
2025/06/26 12.4021 0.21% 2025/06/11 12.3374 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/南非幣 -0.16% 0.51% 0.62% -1.15% 0.86% 6.79% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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