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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4523 |
-0.0035 |
-0.03% |
1.98% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
12.4523 |
-0.03% |
2025/06/27 |
12.3992 |
-0.02% |
| 2025/07/11 |
12.4558 |
0.39% |
2025/06/26 |
12.4021 |
0.21% |
| 2025/07/10 |
12.4074 |
-0.16% |
2025/06/25 |
12.3759 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
12.4270 |
0.13% |
2025/06/24 |
12.3746 |
-0.16% |
| 2025/07/08 |
12.4108 |
-0.13% |
2025/06/23 |
12.3940 |
-0.19% |
| 2025/07/07 |
12.4265 |
0.66% |
2025/06/20 |
12.4174 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
12.3447 |
-0.06% |
2025/06/18 |
12.4233 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
12.3517 |
-0.04% |
2025/06/17 |
12.4189 |
0.43% |
| 2025/07/01 |
12.3562 |
-0.16% |
2025/06/16 |
12.3659 |
-0.23% |
| 2025/06/30 |
12.3766 |
-0.18% |
2025/06/13 |
12.3941 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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