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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4505 |
0.0005 |
0.00% |
1.96% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.4505 |
0.00% |
2025/04/01 |
12.3765 |
0.36% |
| 2025/04/16 |
12.4500 |
-0.32% |
2025/03/31 |
12.3317 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
12.4898 |
0.30% |
2025/03/28 |
12.3517 |
0.42% |
| 2025/04/14 |
12.4519 |
-0.12% |
2025/03/27 |
12.3002 |
-0.01% |
| 2025/04/11 |
12.4669 |
-0.68% |
2025/03/26 |
12.3013 |
-0.02% |
| 2025/04/10 |
12.5519 |
0.27% |
2025/03/25 |
12.3043 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
12.5185 |
-1.02% |
2025/03/24 |
12.2897 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
12.6477 |
0.39% |
2025/03/21 |
12.2893 |
0.16% |
| 2025/04/07 |
12.5986 |
1.10% |
2025/03/20 |
12.2695 |
0.06% |
| 2025/04/02 |
12.4611 |
0.68% |
2025/03/19 |
12.2621 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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