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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3590 |
-0.0002 |
-0.00% |
-0.82% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.3590 |
-0.00% |
2026/01/28 |
12.3609 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
12.3592 |
-0.00% |
2026/01/27 |
12.3694 |
-0.31% |
| 2026/02/09 |
12.3595 |
-0.01% |
2026/01/26 |
12.4073 |
-0.10% |
| 2026/02/06 |
12.3607 |
-0.01% |
2026/01/23 |
12.4191 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
12.3619 |
0.00% |
2026/01/22 |
12.4203 |
-0.16% |
| 2026/02/04 |
12.3613 |
0.00% |
2026/01/21 |
12.4397 |
-0.22% |
| 2026/02/03 |
12.3612 |
-0.01% |
2026/01/20 |
12.4669 |
0.05% |
| 2026/02/02 |
12.3619 |
0.01% |
2026/01/16 |
12.4607 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
12.3611 |
0.01% |
2026/01/15 |
12.4447 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
12.3600 |
-0.01% |
2026/01/14 |
12.4544 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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