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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5192 |
-0.0050 |
-0.04% |
2.53% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.5192 |
-0.04% |
2025/10/22 |
12.5004 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
12.5242 |
-0.30% |
2025/10/21 |
12.4974 |
0.34% |
| 2025/11/04 |
12.5625 |
0.49% |
2025/10/20 |
12.4554 |
-0.26% |
| 2025/11/03 |
12.5016 |
0.02% |
2025/10/17 |
12.4878 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
12.4993 |
0.07% |
2025/10/16 |
12.4779 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.4901 |
0.19% |
2025/10/15 |
12.4771 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
12.4660 |
0.09% |
2025/10/14 |
12.4812 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
12.4543 |
-0.14% |
2025/10/09 |
12.4372 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
12.4719 |
-0.13% |
2025/10/08 |
12.4218 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
12.4877 |
-0.10% |
2025/10/07 |
12.4340 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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