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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6268 |
-0.0149 |
-0.13% |
3.98% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.6268 |
-0.13% |
2024/04/09 |
11.4758 |
-0.31% |
| 2024/04/22 |
11.6417 |
0.21% |
2024/04/08 |
11.5110 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
11.6171 |
-0.07% |
2024/04/03 |
11.5137 |
-0.08% |
| 2024/04/18 |
11.6256 |
0.29% |
2024/04/02 |
11.5230 |
-0.34% |
| 2024/04/17 |
11.5925 |
0.01% |
2024/04/01 |
11.5619 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
11.5913 |
0.08% |
2024/03/28 |
11.5587 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
11.5826 |
0.22% |
2024/03/27 |
11.5497 |
-0.10% |
| 2024/04/12 |
11.5569 |
0.28% |
2024/03/26 |
11.5617 |
0.18% |
| 2024/04/11 |
11.5252 |
-0.12% |
2024/03/25 |
11.5413 |
-0.15% |
| 2024/04/10 |
11.5386 |
0.55% |
2024/03/22 |
11.5590 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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