兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8208 0.0187 0.21% 0.51% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.60% 2.72%
含息 - - - - - - - - -5.02% 9.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.17 9.3964 1.81%
04/20 0.166 9.1272 1.82%
07/18 0.15 8.3971 1.79%
10/19 0.15 8.3370 1.80%
總計 0.636 8.3370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
總計 0.302 8.9355 3.38%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 8.8208 0.21% 2024/04/08 8.8727 -0.02%
2024/04/19 8.8021 -0.07% 2024/04/03 8.8748 -0.16%
2024/04/18 8.8086 -1.42% 2024/04/02 8.8889 -0.34%
2024/04/17 8.9355 0.01% 2024/04/01 8.9189 0.03%
2024/04/16 8.9346 0.08% 2024/03/28 8.9165 0.06%
2024/04/15 8.9279 0.22% 2024/03/27 8.9109 -0.11%
2024/04/12 8.9080 0.27% 2024/03/26 8.9205 0.18%
2024/04/11 8.8836 -0.12% 2024/03/25 8.9048 -0.15%
2024/04/10 8.8939 0.55% 2024/03/22 8.9184 0.34%
2024/04/09 8.8456 -0.31% 2024/03/21 8.8885 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.21% -1.20% -1.09% -0.15% 2.72% 1.73% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)