兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6187 -0.0137 -0.16% -3.48% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
總計 0.3074 9.0938 3.38%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.6187 -0.16% 2025/06/25 8.7467 0.01%
2025/07/09 8.6324 0.13% 2025/06/24 8.7457 -0.16%
2025/07/08 8.6211 -0.13% 2025/06/23 8.7595 -0.19%
2025/07/07 8.6320 -1.06% 2025/06/20 8.7760 -0.05%
2025/07/03 8.7247 -0.06% 2025/06/18 8.7801 0.04%
2025/07/02 8.7296 -0.04% 2025/06/17 8.7770 0.43%
2025/07/01 8.7328 -0.16% 2025/06/16 8.7396 -0.23%
2025/06/30 8.7472 -0.18% 2025/06/13 8.7595 0.34%
2025/06/27 8.7632 -0.02% 2025/06/12 8.7295 0.11%
2025/06/26 8.7651 0.21% 2025/06/11 8.7195 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -0.16% -1.21% -1.10% -2.85% -2.53% -1.99% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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