兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3122 0.0044 0.05% -2.51% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74% -4.52%
含息 - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60% 2.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
07/07 0.1495 8.7247 1.71%
10/08 0.1481 8.6360 1.71%
總計 0.605 8.6360 7.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1455 8.5207 1.71%
總計 0.1455 8.5207 1.71%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 8.3121 -0.00% 2026/02/04 8.3116 0.00%
2026/02/26 8.3122 0.05% 2026/02/03 8.3115 -0.01%
2026/02/25 8.3078 -0.00% 2026/02/02 8.3120 0.01%
2026/02/24 8.3080 -0.00% 2026/01/30 8.3115 0.01%
2026/02/23 8.3081 -0.02% 2026/01/29 8.3108 -0.01%
2026/02/11 8.3101 -0.00% 2026/01/28 8.3113 -0.07%
2026/02/10 8.3102 -0.00% 2026/01/27 8.3171 -0.31%
2026/02/09 8.3104 -0.01% 2026/01/26 8.3426 -0.09%
2026/02/06 8.3112 -0.01% 2026/01/23 8.3505 -0.01%
2026/02/05 8.3120 0.00% 2026/01/22 8.3513 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.05% 0.03% -0.36% -2.57% -3.90% -5.87% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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