兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7467 0.0099 0.11% -0.34% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.60% 2.72%
含息 - - - - - - - - -5.02% 9.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.17 9.3964 1.81%
04/20 0.166 9.1272 1.82%
07/18 0.15 8.3971 1.79%
10/19 0.15 8.3370 1.80%
總計 0.636 8.3370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7467 0.11% 2024/11/05 8.6153 -0.16%
2024/11/19 8.7368 0.24% 2024/11/04 8.6291 -0.26%
2024/11/18 8.7161 -0.43% 2024/11/01 8.6520 0.03%
2024/11/15 8.7535 -0.13% 2024/10/30 8.6495 -0.03%
2024/11/14 8.7649 0.02% 2024/10/29 8.6519 -0.04%
2024/11/13 8.7628 0.33% 2024/10/28 8.6553 0.08%
2024/11/12 8.7343 1.00% 2024/10/25 8.6488 0.14%
2024/11/08 8.6475 0.48% 2024/10/24 8.6366 -0.26%
2024/11/07 8.6064 -0.50% 2024/10/23 8.6593 0.48%
2024/11/06 8.6499 0.40% 2024/10/22 8.6182 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.11% -0.18% 1.34% 0.47% 0.39% 1.59% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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