兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6446 0.0115 0.13% -3.19% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
07/07 0.1495 8.7247 1.71%
總計 0.4569 8.7247 5.24%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 8.6446 0.13% 2025/09/03 8.6658 -0.05%
2025/09/16 8.6331 0.01% 2025/09/02 8.6698 0.13%
2025/09/15 8.6325 -0.05% 2025/08/29 8.6582 -0.06%
2025/09/12 8.6367 0.11% 2025/08/28 8.6638 0.04%
2025/09/11 8.6268 -0.23% 2025/08/27 8.6606 0.12%
2025/09/10 8.6469 -0.10% 2025/08/26 8.6499 0.09%
2025/09/09 8.6554 0.10% 2025/08/25 8.6425 0.32%
2025/09/08 8.6471 -0.13% 2025/08/22 8.6152 -0.50%
2025/09/05 8.6585 -0.27% 2025/08/21 8.6581 0.10%
2025/09/04 8.6823 0.19% 2025/08/20 8.6498 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.13% -0.03% 0.19% -1.51% -1.88% -1.21% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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