兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.8648 0.0180 0.18% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.8648 0.18% 2021/09/28 9.9474 -0.15%
2021/10/12 9.8468 -0.60% 2021/09/27 9.9623 -0.14%
2021/10/08 9.9060 -0.16% 2021/09/24 9.9762 -0.23%
2021/10/07 9.9217 -0.13% 2021/09/23 9.9988 0.25%
2021/10/06 9.9350 -0.06% 2021/09/22 9.9736 -0.28%
2021/10/05 9.9409 -0.30% 2021/09/17 10.0019 -0.28%
2021/10/04 9.9713 0.12% 2021/09/16 10.0304 -0.24%
2021/10/01 9.9594 -0.01% 2021/09/15 10.0541 -0.06%
2021/09/30 9.9599 0.15% 2021/09/14 10.0605 -0.02%
2021/09/29 9.9454 -0.02% 2021/09/13 10.0622 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣) 0.18% -0.71% -1.96% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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