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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
9.8648 |
0.0180 |
0.18% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
9.8648 |
0.18% |
2021/09/28 |
9.9474 |
-0.15% |
| 2021/10/12 |
9.8468 |
-0.60% |
2021/09/27 |
9.9623 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
9.9060 |
-0.16% |
2021/09/24 |
9.9762 |
-0.23% |
| 2021/10/07 |
9.9217 |
-0.13% |
2021/09/23 |
9.9988 |
0.25% |
| 2021/10/06 |
9.9350 |
-0.06% |
2021/09/22 |
9.9736 |
-0.28% |
| 2021/10/05 |
9.9409 |
-0.30% |
2021/09/17 |
10.0019 |
-0.28% |
| 2021/10/04 |
9.9713 |
0.12% |
2021/09/16 |
10.0304 |
-0.24% |
| 2021/10/01 |
9.9594 |
-0.01% |
2021/09/15 |
10.0541 |
-0.06% |
| 2021/09/30 |
9.9599 |
0.15% |
2021/09/14 |
10.0605 |
-0.02% |
| 2021/09/29 |
9.9454 |
-0.02% |
2021/09/13 |
10.0622 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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