兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4989 0.0227 0.35% -8.94% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.06% -4.59% 2.31%
含息 - - - - - - - -16.46% 0.73% 7.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.034 7.4372 0.46%
02/16 0.0337 7.3471 0.46%
03/16 0.0328 7.1516 0.46%
04/21 0.0326 7.1283 0.46%
05/17 0.032 6.9989 0.46%
06/16 0.032 6.9955 0.46%
07/18 0.0319 6.9859 0.46%
08/16 0.0321 7.0194 0.46%
09/18 0.032 6.9907 0.46%
10/19 0.0318 6.9330 0.46%
11/16 0.0319 6.9675 0.46%
12/18 0.0321 7.0074 0.46%
總計 0.3889 7.0074 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.0501 0.46%
02/23 0.0325 7.0869 0.46%
03/18 0.0324 7.0796 0.46%
04/18 0.0326 7.1190 0.46%
05/17 0.0325 7.0972 0.46%
06/20 0.0326 7.1246 0.46%
07/16 0.0328 7.1630 0.46%
08/07 0.0325 7.1163 0.46%
09/06 0.0324 7.0752 0.46%
10/07 0.0323 7.0686 0.46%
11/07 0.0324 7.0992 0.46%
12/06 0.0327 7.1459 0.46%
總計 0.3899 7.1459 5.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0328 7.1410 0.46%
02/07 0.0327 7.1567 0.46%
03/07 0.0327 7.1513 0.46%
04/09 0.0324 7.0734 0.46%
05/08 0.0306 6.7030 0.46%
06/06 0.0305 6.6514 0.46%
總計 0.1917 6.6514 2.88%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.4989 0.35% 2025/06/25 6.5289 -0.28%
2025/07/09 6.4762 0.27% 2025/06/24 6.5474 -0.34%
2025/07/08 6.4585 -0.01% 2025/06/23 6.5697 0.51%
2025/07/07 6.4592 0.04% 2025/06/20 6.5364 0.01%
2025/07/03 6.4569 -0.43% 2025/06/18 6.5356 0.16%
2025/07/02 6.4847 -0.52% 2025/06/17 6.5251 0.04%
2025/07/01 6.5189 -1.59% 2025/06/16 6.5222 -0.87%
2025/06/30 6.6240 1.74% 2025/06/13 6.5793 -0.06%
2025/06/27 6.5109 0.14% 2025/06/12 6.5832 -0.71%
2025/06/26 6.5019 -0.41% 2025/06/11 6.6301 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/台幣 0.35% 0.65% -2.02% -7.34% -8.99% -9.05% -8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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