兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7574 -0.0096 -0.10% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.7574 -0.10% 2021/09/28 9.9600 -0.19%
2021/10/12 9.7670 -0.66% 2021/09/27 9.9792 -0.19%
2021/10/08 9.8320 -0.26% 2021/09/24 9.9977 -0.22%
2021/10/07 9.8573 -0.27% 2021/09/23 10.0196 0.04%
2021/10/06 9.8844 -0.23% 2021/09/22 10.0155 -0.31%
2021/10/05 9.9070 -0.34% 2021/09/17 10.0463 -0.14%
2021/10/04 9.9410 -0.10% 2021/09/16 10.0608 -0.15%
2021/10/01 9.9510 -0.02% 2021/09/15 10.0760 -0.10%
2021/09/30 9.9534 0.07% 2021/09/14 10.0864 -0.05%
2021/09/29 9.9468 -0.13% 2021/09/13 10.0914 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣) -0.10% -1.28% -3.31% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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