兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3255 -0.0064 -0.08% -4.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.58% 0.81% 8.08%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.3255 -0.08% 2025/05/13 8.3986 0.31%
2025/05/27 8.3319 -0.06% 2025/05/12 8.3723 0.16%
2025/05/23 8.3369 -0.09% 2025/05/09 8.3588 0.02%
2025/05/22 8.3445 -0.22% 2025/05/08 8.3570 0.04%
2025/05/21 8.3631 -0.04% 2025/05/07 8.3535 0.09%
2025/05/20 8.3662 -0.00% 2025/05/06 8.3464 0.30%
2025/05/19 8.3665 0.07% 2025/05/05 8.3217 -1.95%
2025/05/16 8.3607 0.06% 2025/05/02 8.4874 -2.00%
2025/05/15 8.3560 -0.19% 2025/04/30 8.6606 -0.47%
2025/05/14 8.3722 -0.31% 2025/04/29 8.7016 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣 -0.08% -0.45% -4.74% -5.61% -4.39% -0.71% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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