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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7993 |
-0.0039 |
-0.04% |
0.76% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
8.08% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
8.7993 |
-0.04% |
2025/12/11 |
8.7343 |
0.22% |
| 2025/12/24 |
8.8032 |
-0.07% |
2025/12/10 |
8.7154 |
-0.01% |
| 2025/12/23 |
8.8094 |
-0.04% |
2025/12/09 |
8.7161 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
8.8133 |
0.03% |
2025/12/08 |
8.7139 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
8.8106 |
0.05% |
2025/12/05 |
8.7255 |
-0.20% |
| 2025/12/18 |
8.8060 |
-0.03% |
2025/12/04 |
8.7433 |
-0.00% |
| 2025/12/17 |
8.8088 |
0.18% |
2025/12/03 |
8.7434 |
-0.20% |
| 2025/12/16 |
8.7928 |
0.29% |
2025/12/02 |
8.7606 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
8.7671 |
0.58% |
2025/12/01 |
8.7597 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
8.7168 |
-0.20% |
2025/11/28 |
8.7554 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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