|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0998 |
0.0198 |
0.22% |
3.43% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
8.08% |
0.75% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.0998 |
0.22% |
2026/07/16 |
9.0703 |
0.26% |
| 2026/07/29 |
9.0800 |
-0.10% |
2026/07/15 |
9.0468 |
0.08% |
| 2026/07/28 |
9.0890 |
0.22% |
2026/07/14 |
9.0399 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
9.0692 |
-0.05% |
2026/07/13 |
9.0412 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
9.0733 |
0.19% |
2026/07/09 |
9.0445 |
0.37% |
| 2026/07/23 |
9.0564 |
-0.37% |
2026/07/08 |
9.0108 |
-0.41% |
| 2026/07/22 |
9.0903 |
0.01% |
2026/07/07 |
9.0482 |
0.19% |
| 2026/07/21 |
9.0890 |
0.23% |
2026/07/06 |
9.0307 |
0.37% |
| 2026/07/20 |
9.0685 |
-0.10% |
2026/07/02 |
8.9975 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
9.0779 |
0.08% |
2026/07/01 |
8.9880 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
