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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6867 |
0.0193 |
0.22% |
7.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.6867 |
0.22% |
2024/11/05 |
8.5785 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
8.6674 |
-0.26% |
2024/11/04 |
8.5768 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
8.6900 |
0.14% |
2024/11/01 |
8.5735 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
8.6775 |
-0.20% |
2024/10/30 |
8.5925 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
8.6946 |
0.21% |
2024/10/29 |
8.6031 |
0.94% |
| 2024/11/13 |
8.6764 |
0.08% |
2024/10/28 |
8.5230 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
8.6695 |
0.58% |
2024/10/25 |
8.5192 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
8.6192 |
-0.16% |
2024/10/24 |
8.5208 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
8.6333 |
0.31% |
2024/10/23 |
8.5214 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
8.6070 |
0.33% |
2024/10/22 |
8.5269 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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