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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2112 |
0.0286 |
0.35% |
-5.97% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
8.08% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.2112 |
0.35% |
2025/06/25 |
8.2114 |
-0.28% |
| 2025/07/09 |
8.1826 |
0.27% |
2025/06/24 |
8.2347 |
-0.34% |
| 2025/07/08 |
8.1602 |
-0.01% |
2025/06/23 |
8.2628 |
0.51% |
| 2025/07/07 |
8.1610 |
0.50% |
2025/06/20 |
8.2208 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
8.1208 |
-0.43% |
2025/06/18 |
8.2198 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
8.1558 |
-0.52% |
2025/06/17 |
8.2066 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
8.1988 |
-1.59% |
2025/06/16 |
8.2030 |
-0.87% |
| 2025/06/30 |
8.3310 |
1.74% |
2025/06/13 |
8.2748 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
8.1888 |
0.14% |
2025/06/12 |
8.2797 |
-0.71% |
| 2025/06/26 |
8.1774 |
-0.41% |
2025/06/11 |
8.3387 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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