兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1137 0.0079 0.11% 1.97% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.06% -4.59%
含息 - - - - - - - - -16.46% 0.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0418 9.1289 0.46%
02/22 0.0406 8.8715 0.46%
03/16 0.0362 7.8668 0.46%
04/20 0.0363 7.9236 0.46%
05/17 0.0354 7.7234 0.46%
06/17 0.0346 7.5426 0.46%
07/18 0.0331 7.2253 0.46%
08/16 0.0343 7.4976 0.46%
09/19 0.0338 7.3776 0.46%
10/19 0.0326 7.1246 0.46%
11/16 0.0328 7.1902 0.46%
12/16 0.0337 7.3580 0.46%
總計 0.4252 7.3580 5.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.034 7.4372 0.46%
02/16 0.0337 7.3471 0.46%
03/16 0.0328 7.1516 0.46%
04/21 0.0326 7.1283 0.46%
05/17 0.032 6.9989 0.46%
06/16 0.032 6.9955 0.46%
07/18 0.0319 6.9860 0.46%
08/16 0.0321 7.0194 0.46%
09/18 0.032 6.9907 0.46%
10/19 0.0318 6.9330 0.46%
11/16 0.0319 6.9675 0.46%
12/18 0.0321 7.0074 0.46%
總計 0.3889 7.0074 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.0501 0.46%
02/23 0.0325 7.0869 0.46%
03/18 0.0324 7.0796 0.46%
總計 0.0971 7.0796 1.37%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.1137 0.11% 2024/03/13 7.0720 0.05%
2024/03/26 7.1058 0.08% 2024/03/12 7.0686 -0.00%
2024/03/25 7.1000 -0.11% 2024/03/11 7.0688 -0.02%
2024/03/22 7.1079 0.21% 2024/03/08 7.0701 -0.11%
2024/03/21 7.0931 0.08% 2024/03/07 7.0779 -0.02%
2024/03/20 7.0871 0.21% 2024/03/06 7.0796 0.09%
2024/03/19 7.0720 0.26% 2024/03/05 7.0729 0.06%
2024/03/18 7.0536 -0.37% 2024/03/04 7.0684 -0.07%
2024/03/15 7.0796 0.09% 2024/03/01 7.0731 0.11%
2024/03/14 7.0729 0.01% 2024/02/29 7.0656 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/台幣 0.11% 0.38% 0.71% 1.85% 2.20% 0.54% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)