|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5494 |
-0.0074 |
-0.08% |
0.90% |
2026/06/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
9.5494 |
-0.08% |
2026/05/19 |
9.5096 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
9.5568 |
0.05% |
2026/05/18 |
9.5203 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
9.5523 |
0.06% |
2026/05/15 |
9.5247 |
-0.15% |
| 2026/05/29 |
9.5463 |
0.07% |
2026/05/14 |
9.5389 |
-0.01% |
| 2026/05/28 |
9.5399 |
0.04% |
2026/05/13 |
9.5397 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
9.5358 |
0.06% |
2026/05/12 |
9.5423 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
9.5303 |
0.14% |
2026/05/11 |
9.5501 |
-0.02% |
| 2026/05/22 |
9.5168 |
0.02% |
2026/05/08 |
9.5518 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
9.5150 |
0.01% |
2026/05/07 |
9.5501 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
9.5145 |
0.05% |
2026/05/06 |
9.5489 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
