兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7605 0.0029 0.03% 2.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.24% 4.76%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7605 0.03% 2024/03/13 8.7224 -0.01%
2024/03/26 8.7576 0.01% 2024/03/12 8.7229 0.01%
2024/03/25 8.7565 0.01% 2024/03/11 8.7220 0.03%
2024/03/22 8.7560 0.06% 2024/03/08 8.7194 0.03%
2024/03/21 8.7510 0.14% 2024/03/07 8.7172 0.03%
2024/03/20 8.7385 0.10% 2024/03/06 8.7143 0.10%
2024/03/19 8.7302 0.12% 2024/03/05 8.7060 0.03%
2024/03/18 8.7199 0.02% 2024/03/04 8.7031 0.06%
2024/03/15 8.7179 -0.02% 2024/03/01 8.6977 0.08%
2024/03/14 8.7200 -0.03% 2024/02/29 8.6905 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/美元 0.03% 0.25% 0.81% 2.51% 6.57% 8.61% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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