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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3133 |
0.0135 |
0.15% |
1.92% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.3133 |
0.15% |
2025/06/25 |
9.2783 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
9.2998 |
0.09% |
2025/06/24 |
9.2741 |
0.11% |
| 2025/07/08 |
9.2915 |
-0.05% |
2025/06/23 |
9.2643 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
9.2964 |
0.00% |
2025/06/20 |
9.2587 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
9.2964 |
0.01% |
2025/06/18 |
9.2547 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
9.2953 |
-0.15% |
2025/06/17 |
9.2409 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
9.3090 |
0.02% |
2025/06/16 |
9.2399 |
-0.53% |
| 2025/06/30 |
9.3075 |
0.11% |
2025/06/13 |
9.2892 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
9.2975 |
0.10% |
2025/06/12 |
9.2960 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
9.2879 |
0.10% |
2025/06/11 |
9.3077 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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