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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4605 |
0.0026 |
0.03% |
3.53% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
9.4605 |
0.03% |
2025/12/11 |
9.4410 |
0.04% |
| 2025/12/24 |
9.4579 |
0.01% |
2025/12/10 |
9.4370 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
9.4567 |
-0.00% |
2025/12/09 |
9.4357 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
9.4568 |
0.04% |
2025/12/08 |
9.4369 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
9.4530 |
0.02% |
2025/12/05 |
9.4354 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
9.4507 |
-0.00% |
2025/12/04 |
9.4343 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
9.4509 |
0.03% |
2025/12/03 |
9.4328 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
9.4476 |
0.02% |
2025/12/02 |
9.4282 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
9.4459 |
0.06% |
2025/12/01 |
9.4282 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
9.4402 |
-0.01% |
2025/11/28 |
9.4293 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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