兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5581 0.0012 0.01% 0.99% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -15.24% 4.76% 6.85% 3.58%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 9.5581 0.01% 2026/06/09 9.5368 0.03%
2026/06/23 9.5569 -0.04% 2026/06/08 9.5339 -0.10%
2026/06/22 9.5608 0.02% 2026/06/05 9.5430 -0.08%
2026/06/18 9.5587 -0.01% 2026/06/04 9.5508 0.01%
2026/06/17 9.5598 -0.03% 2026/06/03 9.5494 -0.08%
2026/06/16 9.5628 0.00% 2026/06/02 9.5568 0.05%
2026/06/15 9.5625 0.16% 2026/06/01 9.5523 0.06%
2026/06/12 9.5476 0.10% 2026/05/29 9.5463 0.07%
2026/06/11 9.5379 0.08% 2026/05/28 9.5399 0.04%
2026/06/10 9.5305 -0.07% 2026/05/27 9.5358 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/美元 0.01% -0.02% 0.43% 1.02% 1.06% 3.06% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)