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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4966 |
-0.0096 |
-0.10% |
0.34% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.4966 |
-0.10% |
2026/02/26 |
9.5580 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
9.5062 |
-0.14% |
2026/02/25 |
9.5557 |
-0.00% |
| 2026/03/11 |
9.5195 |
-0.08% |
2026/02/24 |
9.5559 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
9.5274 |
0.10% |
2026/02/23 |
9.5538 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
9.5176 |
-0.11% |
2026/02/13 |
9.5372 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
9.5278 |
-0.10% |
2026/02/12 |
9.5337 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
9.5375 |
-0.01% |
2026/02/11 |
9.5323 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
9.5388 |
0.03% |
2026/02/10 |
9.5311 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
9.5356 |
-0.12% |
2026/02/09 |
9.5272 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
9.5469 |
-0.12% |
2026/02/06 |
9.5280 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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