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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5581 |
0.0012 |
0.01% |
0.99% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.85% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.5581 |
0.01% |
2026/06/09 |
9.5368 |
0.03% |
| 2026/06/23 |
9.5569 |
-0.04% |
2026/06/08 |
9.5339 |
-0.10% |
| 2026/06/22 |
9.5608 |
0.02% |
2026/06/05 |
9.5430 |
-0.08% |
| 2026/06/18 |
9.5587 |
-0.01% |
2026/06/04 |
9.5508 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
9.5598 |
-0.03% |
2026/06/03 |
9.5494 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
9.5628 |
0.00% |
2026/06/02 |
9.5568 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
9.5625 |
0.16% |
2026/06/01 |
9.5523 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
9.5476 |
0.10% |
2026/05/29 |
9.5463 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
9.5379 |
0.08% |
2026/05/28 |
9.5399 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
9.5305 |
-0.07% |
2026/05/27 |
9.5358 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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