兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4690 0.0034 0.05% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.78% -0.85% 1.15%
含息 - - - - - - - -15.16% 4.54% 6.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0346 7.5761 0.46%
02/16 0.0344 7.5054 0.46%
03/16 0.0336 7.3289 0.46%
04/21 0.0335 7.3323 0.46%
05/17 0.033 7.2203 0.46%
06/16 0.0331 7.2404 0.46%
07/18 0.0332 7.2519 0.46%
08/16 0.0332 7.2579 0.46%
09/18 0.0332 7.2465 0.46%
10/19 0.0329 7.1757 0.46%
11/16 0.0331 7.2394 0.46%
12/18 0.0337 7.3646 0.46%
總計 0.4015 7.3646 5.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0339 7.4182 0.46%
02/23 0.0342 7.4627 0.46%
03/18 0.0341 7.4588 0.46%
04/18 0.034 7.4311 0.46%
05/17 0.0341 7.4579 0.46%
06/20 0.0342 7.4714 0.46%
07/16 0.0343 7.4901 0.46%
08/07 0.0343 7.4965 0.46%
09/06 0.0346 7.5590 0.46%
10/07 0.0347 7.5780 0.46%
11/07 0.0344 7.5118 0.46%
12/06 0.0344 7.5244 0.46%
總計 0.4112 7.5244 5.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型/美元 0.05% 0.07% -0.65% -1.55% 0.32% 1.15% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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