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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5204 |
0.0047 |
0.05% |
0.58% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
3.58% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.5204 |
0.05% |
2026/01/14 |
9.4932 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
9.5157 |
0.01% |
2026/01/13 |
9.4891 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
9.5143 |
0.01% |
2026/01/12 |
9.4864 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
9.5130 |
0.05% |
2026/01/09 |
9.4818 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
9.5084 |
0.03% |
2026/01/08 |
9.4818 |
-0.01% |
| 2026/01/22 |
9.5055 |
0.06% |
2026/01/07 |
9.4826 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
9.5002 |
0.07% |
2026/01/06 |
9.4780 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
9.4939 |
-0.06% |
2026/01/05 |
9.4735 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
9.4994 |
0.02% |
2026/01/02 |
9.4688 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
9.4971 |
0.04% |
2025/12/31 |
9.4652 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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