兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8319 0.0034 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.8319 0.03% 2021/10/05 9.9245 -0.36%
2021/10/19 9.8285 0.21% 2021/10/04 9.9605 -0.09%
2021/10/18 9.8077 0.18% 2021/10/01 9.9699 -0.04%
2021/10/15 9.7896 0.20% 2021/09/30 9.9735 0.05%
2021/10/14 9.7699 0.05% 2021/09/29 9.9687 -0.15%
2021/10/13 9.7655 -0.10% 2021/09/28 9.9834 -0.22%
2021/10/12 9.7750 -0.69% 2021/09/27 10.0052 -0.18%
2021/10/08 9.8434 -0.30% 2021/09/24 10.0229 -0.18%
2021/10/07 9.8727 -0.27% 2021/09/23 10.0412 0.05%
2021/10/06 9.8991 -0.26% 2021/09/22 10.0363 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元) 0.03% 0.68% -2.37% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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