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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1338 |
0.0063 |
0.07% |
6.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.1338 |
0.07% |
2024/11/05 |
9.1185 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
9.1275 |
-0.02% |
2024/11/04 |
9.1182 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
9.1295 |
0.01% |
2024/11/01 |
9.1125 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
9.1284 |
-0.02% |
2024/10/30 |
9.1192 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
9.1303 |
0.01% |
2024/10/29 |
9.1170 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
9.1297 |
0.03% |
2024/10/28 |
9.1175 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
9.1269 |
-0.08% |
2024/10/25 |
9.1172 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
9.1341 |
0.11% |
2024/10/24 |
9.1161 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
9.1241 |
0.17% |
2024/10/23 |
9.1159 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
9.1085 |
-0.11% |
2024/10/22 |
9.1274 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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