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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.8319 |
0.0034 |
0.03% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.8319 |
0.03% |
2021/10/05 |
9.9245 |
-0.36% |
| 2021/10/19 |
9.8285 |
0.21% |
2021/10/04 |
9.9605 |
-0.09% |
| 2021/10/18 |
9.8077 |
0.18% |
2021/10/01 |
9.9699 |
-0.04% |
| 2021/10/15 |
9.7896 |
0.20% |
2021/09/30 |
9.9735 |
0.05% |
| 2021/10/14 |
9.7699 |
0.05% |
2021/09/29 |
9.9687 |
-0.15% |
| 2021/10/13 |
9.7655 |
-0.10% |
2021/09/28 |
9.9834 |
-0.22% |
| 2021/10/12 |
9.7750 |
-0.69% |
2021/09/27 |
10.0052 |
-0.18% |
| 2021/10/08 |
9.8434 |
-0.30% |
2021/09/24 |
10.0229 |
-0.18% |
| 2021/10/07 |
9.8727 |
-0.27% |
2021/09/23 |
10.0412 |
0.05% |
| 2021/10/06 |
9.8991 |
-0.26% |
2021/09/22 |
10.0363 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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