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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4068 |
0.0009 |
0.01% |
2.94% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.4068 |
0.01% |
2025/10/17 |
9.3873 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
9.4059 |
0.02% |
2025/10/16 |
9.3900 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
9.4039 |
-0.02% |
2025/10/15 |
9.3851 |
0.14% |
| 2025/10/29 |
9.4057 |
0.01% |
2025/10/14 |
9.3724 |
-0.17% |
| 2025/10/28 |
9.4048 |
0.02% |
2025/10/09 |
9.3884 |
-0.05% |
| 2025/10/27 |
9.4025 |
0.09% |
2025/10/08 |
9.3932 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
9.3943 |
-0.00% |
2025/10/07 |
9.3940 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
9.3944 |
0.01% |
2025/10/03 |
9.3932 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
9.3937 |
0.04% |
2025/10/02 |
9.3923 |
0.02% |
| 2025/10/20 |
9.3903 |
0.03% |
2025/10/01 |
9.3904 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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