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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2910 |
0.0020 |
0.02% |
1.67% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.2910 |
0.02% |
2025/05/13 |
9.2591 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
9.2890 |
0.10% |
2025/05/12 |
9.2576 |
0.15% |
| 2025/05/23 |
9.2795 |
0.01% |
2025/05/09 |
9.2438 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
9.2784 |
-0.02% |
2025/05/08 |
9.2425 |
0.03% |
| 2025/05/21 |
9.2804 |
0.00% |
2025/05/07 |
9.2399 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
9.2802 |
0.06% |
2025/05/06 |
9.2346 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
9.2750 |
0.01% |
2025/05/05 |
9.2339 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
9.2745 |
0.10% |
2025/05/02 |
9.2334 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
9.2653 |
0.01% |
2025/04/30 |
9.2346 |
-0.03% |
| 2025/05/14 |
9.2643 |
0.06% |
2025/04/29 |
9.2370 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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