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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5499 |
-0.0075 |
-0.08% |
0.89% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
3.58% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
9.5499 |
-0.08% |
2026/05/19 |
9.5102 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
9.5574 |
0.05% |
2026/05/18 |
9.5208 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
9.5528 |
0.06% |
2026/05/15 |
9.5253 |
-0.15% |
| 2026/05/29 |
9.5469 |
0.07% |
2026/05/14 |
9.5395 |
-0.01% |
| 2026/05/28 |
9.5405 |
0.04% |
2026/05/13 |
9.5403 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
9.5364 |
0.06% |
2026/05/12 |
9.5428 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
9.5309 |
0.14% |
2026/05/11 |
9.5506 |
-0.02% |
| 2026/05/22 |
9.5173 |
0.02% |
2026/05/08 |
9.5524 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
9.5156 |
0.01% |
2026/05/07 |
9.5506 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
9.5150 |
0.05% |
2026/05/06 |
9.5495 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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