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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3081 |
0.0100 |
0.11% |
1.86% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.3081 |
0.11% |
2025/06/13 |
9.2898 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
9.2981 |
0.10% |
2025/06/12 |
9.2965 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
9.2885 |
0.10% |
2025/06/11 |
9.3083 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
9.2789 |
0.05% |
2025/06/10 |
9.3047 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
9.2747 |
0.11% |
2025/06/09 |
9.3014 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
9.2649 |
0.06% |
2025/06/06 |
9.2962 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
9.2592 |
0.04% |
2025/06/05 |
9.2931 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
9.2553 |
0.15% |
2025/06/04 |
9.2980 |
-0.02% |
| 2025/06/17 |
9.2415 |
0.01% |
2025/06/03 |
9.2998 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
9.2405 |
-0.53% |
2025/06/02 |
9.2995 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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