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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5437 |
0.0009 |
0.01% |
0.83% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
6.86% |
3.58% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.5437 |
0.01% |
2026/07/16 |
9.5577 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
9.5428 |
-0.05% |
2026/07/15 |
9.5463 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
9.5480 |
0.03% |
2026/07/14 |
9.5427 |
-0.02% |
| 2026/07/27 |
9.5451 |
0.09% |
2026/07/13 |
9.5444 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
9.5368 |
-0.03% |
2026/07/09 |
9.5458 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
9.5399 |
-0.11% |
2026/07/08 |
9.5433 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
9.5507 |
-0.06% |
2026/07/07 |
9.5573 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
9.5560 |
-0.00% |
2026/07/06 |
9.5660 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
9.5563 |
-0.01% |
2026/07/02 |
9.5584 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
9.5569 |
-0.01% |
2026/07/01 |
9.5576 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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