兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2520 -0.0102 -0.14% -0.93% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.78% -0.85% 1.13% -1.97%
含息 - - - - - - -15.16% 4.54% 6.70% 3.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0339 7.4182 0.46%
02/23 0.0342 7.4628 0.46%
03/18 0.0341 7.4588 0.46%
04/18 0.034 7.4311 0.46%
05/17 0.0341 7.4579 0.46%
06/20 0.0342 7.4714 0.46%
07/16 0.0343 7.4902 0.46%
08/07 0.0343 7.4965 0.46%
09/06 0.0346 7.5591 0.46%
10/07 0.0347 7.5780 0.46%
11/07 0.0344 7.5118 0.46%
12/06 0.0344 7.5244 0.46%
總計 0.4112 7.5244 5.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.4792 0.46%
02/07 0.0343 7.4876 0.46%
03/07 0.0343 7.4824 0.46%
04/09 0.0338 7.3827 0.46%
05/08 0.0339 7.4132 0.46%
06/06 0.034 7.4218 0.46%
07/07 0.0338 7.3909 0.46%
08/07 0.0337 7.3570 0.46%
09/05 0.0337 7.3597 0.46%
10/08 0.0337 7.3659 0.46%
11/07 0.0336 7.3418 0.46%
12/05 0.0335 7.3304 0.46%
總計 0.4065 7.3304 5.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0335 7.3338 0.46%
02/06 0.0336 7.3344 0.46%
總計 0.0671 7.3344 0.91%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.2520 -0.14% 2026/02/25 7.3234 -0.00%
2026/03/11 7.2622 -0.08% 2026/02/24 7.3235 0.02%
2026/03/10 7.2682 0.10% 2026/02/23 7.3219 0.17%
2026/03/09 7.2607 -0.11% 2026/02/13 7.3092 0.04%
2026/03/06 7.2685 -0.56% 2026/02/12 7.3065 0.02%
2026/03/05 7.3094 -0.01% 2026/02/11 7.3054 0.01%
2026/03/04 7.3104 0.03% 2026/02/10 7.3045 0.04%
2026/03/03 7.3080 -0.12% 2026/02/09 7.3015 -0.01%
2026/03/02 7.3166 -0.12% 2026/02/06 7.3021 -0.44%
2026/02/26 7.3251 0.02% 2026/02/05 7.3344 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/美元 -0.14% -0.79% -0.75% -0.68% -1.31% -2.68% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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