兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5439 -0.0093 -0.10% 2021/10/13

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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.5439 -0.10% 2021/09/28 9.7569 -0.22%
2021/10/12 9.5532 -0.70% 2021/09/27 9.7782 -0.18%
2021/10/08 9.6201 -0.30% 2021/09/24 9.7955 -0.18%
2021/10/07 9.6487 -0.27% 2021/09/23 9.8134 0.05%
2021/10/06 9.6745 -0.26% 2021/09/22 9.8086 -0.34%
2021/10/05 9.6993 -0.36% 2021/09/17 9.8419 -0.16%
2021/10/04 9.7345 -0.09% 2021/09/16 9.8576 -0.62%
2021/10/01 9.7437 -0.04% 2021/09/15 9.9187 -0.10%
2021/09/30 9.7472 0.05% 2021/09/14 9.9282 -0.04%
2021/09/29 9.7425 -0.15% 2021/09/13 9.9326 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元) -0.10% -1.35% -3.91% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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