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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5110 |
0.0006 |
0.01% |
0.20% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
9.5110 |
0.01% |
2025/12/19 |
9.5592 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
9.5104 |
0.23% |
2025/12/18 |
9.5549 |
-0.11% |
| 2026/01/02 |
9.4883 |
-0.04% |
2025/12/17 |
9.5651 |
0.09% |
| 2025/12/31 |
9.4920 |
-0.23% |
2025/12/16 |
9.5566 |
-0.08% |
| 2025/12/30 |
9.5142 |
-0.10% |
2025/12/15 |
9.5641 |
-0.08% |
| 2025/12/29 |
9.5237 |
-0.03% |
2025/12/12 |
9.5714 |
0.01% |
| 2025/12/26 |
9.5270 |
-0.01% |
2025/12/11 |
9.5709 |
-0.08% |
| 2025/12/24 |
9.5282 |
-0.16% |
2025/12/10 |
9.5781 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
9.5430 |
-0.17% |
2025/12/09 |
9.5775 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
9.5589 |
-0.00% |
2025/12/08 |
9.5932 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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