|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5668 |
-0.0136 |
-0.14% |
-0.69% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.5668 |
-0.14% |
2025/06/17 |
9.5509 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
9.5804 |
0.07% |
2025/06/16 |
9.5370 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
9.5740 |
-0.10% |
2025/06/13 |
9.5975 |
0.15% |
| 2025/06/27 |
9.5840 |
0.22% |
2025/06/12 |
9.5836 |
-0.47% |
| 2025/06/26 |
9.5627 |
-0.02% |
2025/06/11 |
9.6291 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
9.5647 |
0.15% |
2025/06/10 |
9.6122 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
9.5506 |
-0.03% |
2025/06/09 |
9.6006 |
-0.03% |
| 2025/06/23 |
9.5530 |
0.01% |
2025/06/06 |
9.6033 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
9.5525 |
-0.17% |
2025/06/05 |
9.5834 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
9.5690 |
0.19% |
2025/06/04 |
9.5821 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
