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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5155 |
0.0254 |
0.27% |
8.64% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5155 |
0.27% |
2024/11/05 |
9.3068 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
9.4901 |
0.11% |
2024/11/04 |
9.3199 |
-0.26% |
| 2024/11/18 |
9.4801 |
-0.12% |
2024/11/01 |
9.3441 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
9.4915 |
-0.25% |
2024/10/30 |
9.3383 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
9.5152 |
0.14% |
2024/10/29 |
9.3584 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
9.5015 |
0.04% |
2024/10/28 |
9.3616 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
9.4977 |
0.49% |
2024/10/25 |
9.3473 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
9.4513 |
0.84% |
2024/10/24 |
9.3337 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
9.3725 |
-0.59% |
2024/10/23 |
9.3482 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
9.4278 |
1.30% |
2024/10/22 |
9.3598 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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