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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5073 |
0.0061 |
0.06% |
0.16% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.5073 |
0.06% |
2026/01/14 |
9.5129 |
-0.00% |
| 2026/01/28 |
9.5012 |
0.15% |
2026/01/13 |
9.5132 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
9.4869 |
-0.19% |
2026/01/12 |
9.5034 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
9.5052 |
0.04% |
2026/01/09 |
9.5091 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
9.5014 |
-0.17% |
2026/01/08 |
9.5170 |
-0.16% |
| 2026/01/22 |
9.5178 |
0.11% |
2026/01/07 |
9.5323 |
0.22% |
| 2026/01/21 |
9.5069 |
0.13% |
2026/01/06 |
9.5110 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
9.4950 |
-0.22% |
2026/01/05 |
9.5104 |
0.23% |
| 2026/01/16 |
9.5162 |
0.09% |
2026/01/02 |
9.4883 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
9.5080 |
-0.05% |
2025/12/31 |
9.4920 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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