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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3302 |
-0.0018 |
-0.02% |
-1.70% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.3302 |
-0.02% |
2026/04/29 |
9.3956 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
9.3320 |
-0.07% |
2026/04/28 |
9.3937 |
0.12% |
| 2026/05/12 |
9.3387 |
-0.10% |
2026/04/27 |
9.3826 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
9.3478 |
-0.09% |
2026/04/24 |
9.3917 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
9.3561 |
-0.13% |
2026/04/23 |
9.3929 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
9.3687 |
-0.06% |
2026/04/22 |
9.3940 |
0.04% |
| 2026/05/06 |
9.3741 |
-0.02% |
2026/04/21 |
9.3904 |
0.13% |
| 2026/05/05 |
9.3762 |
-0.04% |
2026/04/20 |
9.3778 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
9.3799 |
0.00% |
2026/04/17 |
9.3751 |
-0.01% |
| 2026/04/30 |
9.3797 |
-0.17% |
2026/04/16 |
9.3756 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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