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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5690 |
0.0181 |
0.19% |
-0.67% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.5690 |
0.19% |
2025/06/04 |
9.5821 |
-0.30% |
| 2025/06/17 |
9.5509 |
0.15% |
2025/06/03 |
9.6110 |
-0.26% |
| 2025/06/16 |
9.5370 |
-0.63% |
2025/06/02 |
9.6358 |
0.37% |
| 2025/06/13 |
9.5975 |
0.15% |
2025/05/29 |
9.6004 |
-0.03% |
| 2025/06/12 |
9.5836 |
-0.47% |
2025/05/28 |
9.6029 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
9.6291 |
0.18% |
2025/05/27 |
9.5971 |
0.34% |
| 2025/06/10 |
9.6122 |
0.12% |
2025/05/23 |
9.5648 |
-0.42% |
| 2025/06/09 |
9.6006 |
-0.03% |
2025/05/22 |
9.6056 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.6033 |
0.21% |
2025/05/21 |
9.6073 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
9.5834 |
0.01% |
2025/05/20 |
9.6217 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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