兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3635 0.0045 0.06% -2.98% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.99% -1.00% 3.07%
含息 - - - - - - - -15.52% 5.41% 9.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0403 7.4846 0.54%
02/16 0.0403 7.4496 0.54%
03/16 0.0394 7.2776 0.54%
04/21 0.0392 7.2602 0.54%
05/17 0.0388 7.1904 0.54%
06/16 0.0395 7.2664 0.54%
07/18 0.0395 7.3264 0.54%
08/16 0.0402 7.4669 0.54%
09/18 0.0401 7.4074 0.54%
10/19 0.0399 7.3746 0.54%
11/16 0.0398 7.3641 0.54%
12/18 0.0398 7.3594 0.54%
總計 0.4768 7.3594 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0403 7.4923 0.54%
02/23 0.0407 7.5135 0.54%
03/18 0.0406 7.5068 0.54%
04/18 0.0408 7.5117 0.54%
05/17 0.0406 7.5107 0.54%
06/20 0.0409 7.5681 0.54%
07/16 0.041 7.5843 0.54%
08/07 0.0403 7.4639 0.54%
09/06 0.0404 7.4484 0.54%
10/07 0.0401 7.4705 0.54%
11/07 0.0401 7.5079 0.53%
12/06 0.041 7.5764 0.54%
總計 0.4868 7.5764 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0412 7.6031 0.54%
02/07 0.0408 7.5530 0.54%
03/07 0.0405 7.4971 0.54%
04/09 0.0405 7.5720 0.53%
05/08 0.0399 7.3989 0.54%
總計 0.2029 7.3989 2.74%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3635 0.06% 2025/05/13 7.3449 -0.00%
2025/05/27 7.3590 0.34% 2025/05/12 7.3452 -0.39%
2025/05/23 7.3342 -0.43% 2025/05/09 7.3743 -0.02%
2025/05/22 7.3656 -0.02% 2025/05/08 7.3759 -0.31%
2025/05/21 7.3668 -0.15% 2025/05/07 7.3989 0.31%
2025/05/20 7.3779 0.06% 2025/05/06 7.3761 0.13%
2025/05/19 7.3733 0.06% 2025/05/05 7.3667 -0.16%
2025/05/16 7.3686 0.18% 2025/05/02 7.3783 -0.78%
2025/05/15 7.3557 -0.07% 2025/04/30 7.4366 0.00%
2025/05/14 7.3612 0.22% 2025/04/29 7.4366 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型/人民幣 0.06% -0.04% -1.15% -2.48% -2.39% -2.13% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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