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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6031 |
0.0059 |
0.06% |
-0.32% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.6031 |
0.06% |
2025/05/13 |
9.5788 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
9.5972 |
0.34% |
2025/05/12 |
9.5792 |
-0.40% |
| 2025/05/23 |
9.5649 |
-0.43% |
2025/05/09 |
9.6172 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
9.6058 |
-0.02% |
2025/05/08 |
9.6193 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
9.6074 |
-0.15% |
2025/05/07 |
9.5973 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
9.6218 |
0.06% |
2025/05/06 |
9.5676 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
9.6158 |
0.06% |
2025/05/05 |
9.5554 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
9.6097 |
0.18% |
2025/05/02 |
9.5705 |
-0.78% |
| 2025/05/15 |
9.5929 |
-0.07% |
2025/04/30 |
9.6461 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
9.6001 |
0.22% |
2025/04/29 |
9.6461 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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