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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2831 |
-0.0149 |
-0.16% |
-2.20% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.2831 |
-0.16% |
2026/07/16 |
9.3290 |
0.18% |
| 2026/07/29 |
9.2980 |
-0.20% |
2026/07/15 |
9.3124 |
-0.03% |
| 2026/07/28 |
9.3165 |
0.11% |
2026/07/14 |
9.3155 |
-0.17% |
| 2026/07/27 |
9.3066 |
0.00% |
2026/07/13 |
9.3311 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
9.3066 |
-0.11% |
2026/07/09 |
9.3463 |
-0.11% |
| 2026/07/23 |
9.3169 |
-0.08% |
2026/07/08 |
9.3568 |
-0.11% |
| 2026/07/22 |
9.3245 |
0.03% |
2026/07/07 |
9.3672 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
9.3218 |
-0.01% |
2026/07/06 |
9.3641 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
9.3226 |
-0.12% |
2026/07/02 |
9.3499 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
9.3335 |
0.05% |
2026/07/01 |
9.3565 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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