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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.1301 |
0.0094 |
0.10% |
4.24% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.1301 |
0.10% |
2024/03/13 |
9.0162 |
0.08% |
2024/03/26 |
9.1207 |
-0.05% |
2024/03/12 |
9.0091 |
0.11% |
2024/03/25 |
9.1249 |
-0.30% |
2024/03/11 |
8.9991 |
-0.24% |
2024/03/22 |
9.1528 |
0.80% |
2024/03/08 |
9.0212 |
0.02% |
2024/03/21 |
9.0804 |
0.28% |
2024/03/07 |
9.0193 |
-0.10% |
2024/03/20 |
9.0546 |
0.08% |
2024/03/06 |
9.0283 |
0.07% |
2024/03/19 |
9.0471 |
0.20% |
2024/03/05 |
9.0223 |
0.06% |
2024/03/18 |
9.0291 |
0.03% |
2024/03/04 |
9.0168 |
0.05% |
2024/03/15 |
9.0266 |
0.02% |
2024/03/01 |
9.0127 |
0.13% |
2024/03/14 |
9.0249 |
0.10% |
2024/02/29 |
9.0009 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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