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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6225 |
0.0082 |
0.09% |
-0.12% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.6225 |
0.09% |
2025/04/01 |
9.6925 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
9.6143 |
-0.35% |
2025/03/31 |
9.6700 |
-0.05% |
| 2025/04/15 |
9.6482 |
0.34% |
2025/03/28 |
9.6753 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
9.6155 |
0.54% |
2025/03/27 |
9.6734 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
9.5639 |
-0.48% |
2025/03/26 |
9.6894 |
0.19% |
| 2025/04/10 |
9.6101 |
-0.23% |
2025/03/25 |
9.6709 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
9.6321 |
-1.40% |
2025/03/24 |
9.6661 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
9.7692 |
1.06% |
2025/03/21 |
9.6552 |
0.06% |
| 2025/04/07 |
9.6663 |
-0.47% |
2025/03/20 |
9.6493 |
0.33% |
| 2025/04/02 |
9.7120 |
0.20% |
2025/03/19 |
9.6176 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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