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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5691 |
0.0180 |
0.19% |
-0.67% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.5691 |
0.19% |
2025/06/04 |
9.5822 |
-0.30% |
| 2025/06/17 |
9.5511 |
0.15% |
2025/06/03 |
9.6112 |
-0.26% |
| 2025/06/16 |
9.5372 |
-0.63% |
2025/06/02 |
9.6360 |
0.37% |
| 2025/06/13 |
9.5976 |
0.15% |
2025/05/29 |
9.6006 |
-0.03% |
| 2025/06/12 |
9.5837 |
-0.47% |
2025/05/28 |
9.6031 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
9.6293 |
0.18% |
2025/05/27 |
9.5972 |
0.34% |
| 2025/06/10 |
9.6124 |
0.12% |
2025/05/23 |
9.5649 |
-0.43% |
| 2025/06/09 |
9.6008 |
-0.03% |
2025/05/22 |
9.6058 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.6034 |
0.21% |
2025/05/21 |
9.6074 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
9.5836 |
0.01% |
2025/05/20 |
9.6218 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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