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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6063 |
-0.0135 |
-0.14% |
-0.28% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
9.6063 |
-0.14% |
2025/10/08 |
9.6516 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
9.6198 |
-0.00% |
2025/10/07 |
9.6468 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
9.6199 |
-0.01% |
2025/10/03 |
9.6332 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
9.6208 |
0.07% |
2025/10/02 |
9.6274 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
9.6137 |
-0.01% |
2025/10/01 |
9.6190 |
-0.02% |
| 2025/10/17 |
9.6142 |
-0.00% |
2025/09/30 |
9.6209 |
-0.17% |
| 2025/10/16 |
9.6144 |
-0.02% |
2025/09/26 |
9.6371 |
-0.05% |
| 2025/10/15 |
9.6160 |
-0.01% |
2025/09/25 |
9.6420 |
0.09% |
| 2025/10/14 |
9.6170 |
-0.14% |
2025/09/24 |
9.6332 |
0.34% |
| 2025/10/09 |
9.6306 |
-0.22% |
2025/09/23 |
9.6001 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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