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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4131 |
0.0062 |
0.07% |
-0.83% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
9.4131 |
0.07% |
2026/03/12 |
9.4157 |
-0.08% |
| 2026/03/25 |
9.4069 |
0.23% |
2026/03/11 |
9.4235 |
-0.11% |
| 2026/03/24 |
9.3856 |
0.13% |
2026/03/10 |
9.4339 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
9.3733 |
-0.37% |
2026/03/09 |
9.4336 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
9.4084 |
0.29% |
2026/03/06 |
9.4628 |
-0.29% |
| 2026/03/19 |
9.3810 |
-0.49% |
2026/03/05 |
9.4907 |
0.28% |
| 2026/03/18 |
9.4270 |
0.22% |
2026/03/04 |
9.4643 |
-0.28% |
| 2026/03/17 |
9.4064 |
-0.05% |
2026/03/03 |
9.4907 |
0.12% |
| 2026/03/16 |
9.4110 |
-0.26% |
2026/03/02 |
9.4796 |
0.61% |
| 2026/03/13 |
9.4354 |
0.21% |
2026/02/26 |
9.4220 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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