兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6090 0.0087 0.09% -0.26% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.68% 5.65% 9.99%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.6090 0.09% 2025/06/25 9.5649 0.15%
2025/07/09 9.6003 0.10% 2025/06/24 9.5507 -0.03%
2025/07/08 9.5903 -0.02% 2025/06/23 9.5532 0.01%
2025/07/07 9.5924 0.13% 2025/06/20 9.5527 -0.17%
2025/07/03 9.5802 0.14% 2025/06/18 9.5691 0.19%
2025/07/02 9.5670 -0.14% 2025/06/17 9.5511 0.15%
2025/07/01 9.5806 0.07% 2025/06/16 9.5372 -0.63%
2025/06/30 9.5742 -0.10% 2025/06/13 9.5976 0.15%
2025/06/27 9.5842 0.22% 2025/06/12 9.5837 -0.47%
2025/06/26 9.5629 -0.02% 2025/06/11 9.6293 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣 0.09% 0.30% -0.04% -0.01% -0.73% 3.14% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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