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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6090 |
0.0087 |
0.09% |
-0.26% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.6090 |
0.09% |
2025/06/25 |
9.5649 |
0.15% |
| 2025/07/09 |
9.6003 |
0.10% |
2025/06/24 |
9.5507 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
9.5903 |
-0.02% |
2025/06/23 |
9.5532 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
9.5924 |
0.13% |
2025/06/20 |
9.5527 |
-0.17% |
| 2025/07/03 |
9.5802 |
0.14% |
2025/06/18 |
9.5691 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
9.5670 |
-0.14% |
2025/06/17 |
9.5511 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
9.5806 |
0.07% |
2025/06/16 |
9.5372 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
9.5742 |
-0.10% |
2025/06/13 |
9.5976 |
0.15% |
| 2025/06/27 |
9.5842 |
0.22% |
2025/06/12 |
9.5837 |
-0.47% |
| 2025/06/26 |
9.5629 |
-0.02% |
2025/06/11 |
9.6293 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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