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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3810 |
0.0246 |
0.26% |
-1.17% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.3810 |
0.26% |
2026/06/09 |
9.3169 |
-0.05% |
| 2026/06/23 |
9.3564 |
0.19% |
2026/06/08 |
9.3219 |
-0.18% |
| 2026/06/22 |
9.3390 |
0.01% |
2026/06/05 |
9.3385 |
0.10% |
| 2026/06/18 |
9.3376 |
0.02% |
2026/06/04 |
9.3289 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
9.3359 |
0.24% |
2026/06/03 |
9.3317 |
0.17% |
| 2026/06/16 |
9.3138 |
-0.03% |
2026/06/02 |
9.3161 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
9.3170 |
0.09% |
2026/06/01 |
9.3161 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
9.3083 |
0.10% |
2026/05/29 |
9.3077 |
-0.06% |
| 2026/06/11 |
9.2988 |
-0.18% |
2026/05/28 |
9.3135 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
9.3153 |
-0.02% |
2026/05/27 |
9.3171 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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