兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9112 -0.0088 -0.09% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.9112 -0.09% 2021/09/28 10.1275 -0.14%
2021/10/12 9.9200 -0.68% 2021/09/27 10.1416 -0.14%
2021/10/08 9.9877 -0.30% 2021/09/24 10.1560 -0.16%
2021/10/07 10.0182 -0.25% 2021/09/23 10.1727 0.08%
2021/10/06 10.0438 -0.25% 2021/09/22 10.1642 -0.33%
2021/10/05 10.0690 -0.36% 2021/09/17 10.1974 -0.18%
2021/10/04 10.1049 -0.07% 2021/09/16 10.2160 -0.15%
2021/10/01 10.1120 -0.04% 2021/09/15 10.2312 -0.09%
2021/09/30 10.1156 0.01% 2021/09/14 10.2402 -0.03%
2021/09/29 10.1142 -0.13% 2021/09/13 10.2430 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣) -0.09% -1.32% -3.24% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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