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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9112 |
-0.0088 |
-0.09% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
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| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
9.9112 |
-0.09% |
2021/09/28 |
10.1275 |
-0.14% |
| 2021/10/12 |
9.9200 |
-0.68% |
2021/09/27 |
10.1416 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
9.9877 |
-0.30% |
2021/09/24 |
10.1560 |
-0.16% |
| 2021/10/07 |
10.0182 |
-0.25% |
2021/09/23 |
10.1727 |
0.08% |
| 2021/10/06 |
10.0438 |
-0.25% |
2021/09/22 |
10.1642 |
-0.33% |
| 2021/10/05 |
10.0690 |
-0.36% |
2021/09/17 |
10.1974 |
-0.18% |
| 2021/10/04 |
10.1049 |
-0.07% |
2021/09/16 |
10.2160 |
-0.15% |
| 2021/10/01 |
10.1120 |
-0.04% |
2021/09/15 |
10.2312 |
-0.09% |
| 2021/09/30 |
10.1156 |
0.01% |
2021/09/14 |
10.2402 |
-0.03% |
| 2021/09/29 |
10.1142 |
-0.13% |
2021/09/13 |
10.2430 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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