|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5997 |
0.0036 |
0.04% |
-0.35% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
9.5997 |
0.04% |
2025/10/30 |
9.6096 |
0.17% |
| 2025/11/13 |
9.5961 |
-0.26% |
2025/10/29 |
9.5936 |
0.03% |
| 2025/11/12 |
9.6213 |
-0.10% |
2025/10/28 |
9.5909 |
-0.16% |
| 2025/11/10 |
9.6306 |
-0.02% |
2025/10/27 |
9.6063 |
-0.14% |
| 2025/11/07 |
9.6321 |
0.06% |
2025/10/23 |
9.6198 |
-0.00% |
| 2025/11/06 |
9.6266 |
-0.11% |
2025/10/22 |
9.6199 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
9.6368 |
-0.08% |
2025/10/21 |
9.6208 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
9.6448 |
0.11% |
2025/10/20 |
9.6137 |
-0.01% |
| 2025/11/03 |
9.6340 |
0.07% |
2025/10/17 |
9.6142 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
9.6275 |
0.19% |
2025/10/16 |
9.6144 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
