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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4354 |
0.0197 |
0.21% |
-0.60% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.4354 |
0.21% |
2026/02/26 |
9.4220 |
-0.10% |
| 2026/03/12 |
9.4157 |
-0.08% |
2026/02/25 |
9.4311 |
-0.33% |
| 2026/03/11 |
9.4235 |
-0.11% |
2026/02/24 |
9.4622 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
9.4339 |
0.00% |
2026/02/23 |
9.4707 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
9.4336 |
-0.31% |
2026/02/13 |
9.4707 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
9.4628 |
-0.29% |
2026/02/12 |
9.4635 |
-0.13% |
| 2026/03/05 |
9.4907 |
0.28% |
2026/02/11 |
9.4759 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
9.4643 |
-0.28% |
2026/02/10 |
9.4779 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
9.4907 |
0.12% |
2026/02/09 |
9.4779 |
-0.20% |
| 2026/03/02 |
9.4796 |
0.61% |
2026/02/06 |
9.4967 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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