兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1301 0.0094 0.10% 4.24% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.68% 5.65%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1301 0.10% 2024/03/13 9.0162 0.08%
2024/03/26 9.1207 -0.05% 2024/03/12 9.0091 0.11%
2024/03/25 9.1249 -0.30% 2024/03/11 8.9991 -0.24%
2024/03/22 9.1528 0.80% 2024/03/08 9.0212 0.02%
2024/03/21 9.0804 0.28% 2024/03/07 9.0193 -0.10%
2024/03/20 9.0546 0.08% 2024/03/06 9.0283 0.07%
2024/03/19 9.0471 0.20% 2024/03/05 9.0223 0.06%
2024/03/18 9.0291 0.03% 2024/03/04 9.0168 0.05%
2024/03/15 9.0266 0.02% 2024/03/01 9.0127 0.13%
2024/03/14 9.0249 0.10% 2024/02/29 9.0009 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣 0.10% 0.83% 1.36% 3.92% 5.54% 12.01% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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