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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5284 |
-0.0148 |
-0.16% |
-1.09% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
9.5284 |
-0.16% |
2025/12/10 |
9.5783 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
9.5432 |
-0.17% |
2025/12/09 |
9.5777 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
9.5591 |
-0.00% |
2025/12/08 |
9.5934 |
0.05% |
| 2025/12/19 |
9.5594 |
0.05% |
2025/12/05 |
9.5884 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
9.5551 |
-0.11% |
2025/12/04 |
9.5904 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
9.5653 |
0.09% |
2025/12/03 |
9.5706 |
-0.08% |
| 2025/12/16 |
9.5568 |
-0.08% |
2025/12/02 |
9.5782 |
-0.07% |
| 2025/12/15 |
9.5643 |
-0.08% |
2025/12/01 |
9.5847 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
9.5716 |
0.01% |
2025/11/28 |
9.5843 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
9.5711 |
-0.08% |
2025/11/26 |
9.5779 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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