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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3317 |
0.0156 |
0.17% |
-1.69% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.99% |
-1.47% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
9.3317 |
0.17% |
2026/05/19 |
9.3396 |
0.13% |
| 2026/06/02 |
9.3161 |
0.00% |
2026/05/18 |
9.3278 |
-0.25% |
| 2026/06/01 |
9.3161 |
0.09% |
2026/05/15 |
9.3510 |
0.22% |
| 2026/05/29 |
9.3077 |
-0.06% |
2026/05/14 |
9.3304 |
-0.02% |
| 2026/05/28 |
9.3135 |
-0.04% |
2026/05/13 |
9.3322 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
9.3171 |
-0.03% |
2026/05/12 |
9.3389 |
-0.10% |
| 2026/05/26 |
9.3196 |
-0.04% |
2026/05/11 |
9.3479 |
-0.09% |
| 2026/05/22 |
9.3230 |
-0.01% |
2026/05/08 |
9.3562 |
-0.14% |
| 2026/05/21 |
9.3236 |
-0.02% |
2026/05/07 |
9.3689 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
9.3258 |
-0.15% |
2026/05/06 |
9.3743 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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