兆豐國際基金淨值

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.9809	0.0044	0.06%	-0.38%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.99%	-1.00%	3.07%	-7.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.52%	5.41%	9.68%	-1.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.0403	7.4924	0.54%
02/23	0.0407	7.5136	0.54%
03/18	0.0406	7.5069	0.54%
04/18	0.0408	7.5118	0.54%
05/17	0.0406	7.5108	0.54%
06/20	0.0409	7.5682	0.54%
07/16	0.041	7.5845	0.54%
08/07	0.0403	7.4640	0.54%
09/06	0.0404	7.4485	0.54%
10/07	0.0401	7.4706	0.54%
11/07	0.0401	7.5080	0.53%
12/06	0.041	7.5766	0.54%
總計	0.4868	7.5766	6.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0412	7.6032	0.54%
02/07	0.0408	7.5532	0.54%
03/07	0.0405	7.4972	0.54%
04/09	0.0405	7.5722	0.53%
05/08	0.0399	7.3991	0.54%
06/06	0.0398	7.3487	0.54%
07/07	0.0395	7.3063	0.54%
08/07	0.0394	7.2816	0.54%
09/05	0.0391	7.2313	0.54%
10/08	0.0391	7.2383	0.54%
11/07	0.0389	7.1842	0.54%
12/05	0.0384	7.1185	0.54%
總計	0.4771	7.1185	6.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.0372	0.54%
總計	0.038	7.0372	0.54%

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	6.9809	0.06%	2026/01/14	6.9850	-0.00%
2026/01/28	6.9765	0.15%	2026/01/13	6.9852	0.10%
2026/01/27	6.9659	-0.19%	2026/01/12	6.9780	-0.06%
2026/01/26	6.9794	0.04%	2026/01/09	6.9822	-0.08%
2026/01/23	6.9766	-0.17%	2026/01/08	6.9881	-0.70%
2026/01/22	6.9887	0.12%	2026/01/07	7.0372	0.22%
2026/01/21	6.9806	0.12%	2026/01/06	7.0216	0.01%
2026/01/20	6.9719	-0.22%	2026/01/05	7.0211	0.23%
2026/01/16	6.9875	0.09%	2026/01/02	7.0048	-0.04%
2026/01/15	6.9814	-0.05%	2025/12/31	7.0076	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型/人民幣	0.06%	-0.11%	-0.71%	-2.50%	-3.89%	-6.83%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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